Хотите диверсифицировать портфель помимо PRIR.L? У ETF ниже самая низкая корреляция с PRIR.L — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PRIR.L.
Лучшие диверсификаторы для PRIR.L
9 ETF имеют низкую корреляцию с PRIR.L (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) (Money Market), корреляция за 1 год — 0.05, почти не изменилась с 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 99 | Money Market | PRIR.L vs CSH2.L | |
| Amundi Nasdaq-100 UCITS USD | 0.13 | 0.07 | 0.04 | 76 | Nasdaq-100 | PRIR.L vs ANXU.L | |
| Lyxor MSCI All Country World UCITS ETF | 0.15 | 0.00 | -0.00 | 87 | Global Equities | PRIR.L vs ACWL.L | |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.17 | 0.09 | 0.04 | 75 | S&P 500 | PRIR.L vs 500U.L | |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.18 | 0.09 | 0.06 | 82 | S&P 500 | PRIR.L vs 500G.L |
Смотреть все 9 диверсификаторов для PRIR.L
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит PRIR.L
Добавьте PRIR.L в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PRIR.L