PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74144Q8722

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

25 июл. 2012 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$500,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PRIGX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Value Equity Fund

Популярные сравнения:
PRIGX с SPHD PRIGX с VTIAX
Популярные сравнения:
PRIGX с SPHD PRIGX с VTIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) показал доход в 7.26% с начала года и 4.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRIGX составила 4.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PRIGX

С начала года

7.26%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

-2.45%

1 год

4.92%

3 года

8.62%

5 лет

11.86%

10 лет

4.97%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.37%-0.22%-1.91%-0.11%4.13%7.26%
20240.25%3.83%5.56%-2.18%3.10%-0.51%2.97%2.00%0.38%-2.33%4.99%-9.06%8.40%
20234.48%-2.75%0.14%1.72%-2.17%5.19%4.01%-3.22%-2.87%-3.43%7.45%4.81%13.26%
2022-2.36%-1.11%2.12%-6.22%2.42%-7.42%4.23%-3.22%-8.16%7.55%8.19%-2.50%-7.85%
2021-0.98%5.80%3.81%2.83%2.57%-1.10%-0.68%3.11%-3.86%4.39%-5.29%0.29%10.75%
2020-2.24%-8.20%-16.93%10.13%4.04%2.26%4.50%4.31%-3.08%-0.75%15.15%5.57%11.35%
20197.50%2.83%0.46%2.93%-5.26%6.16%-0.25%-1.41%3.04%2.86%2.15%3.13%26.23%
20184.42%-4.45%-2.55%0.39%-1.00%-0.70%4.06%-0.23%0.08%-6.84%1.13%-13.96%-19.18%
20172.17%2.29%1.44%1.65%2.01%0.38%1.97%0.30%1.70%1.09%1.94%-4.65%12.78%
2016-5.18%-1.13%6.20%0.27%1.79%-1.41%4.01%0.69%0.43%-1.53%3.19%1.90%9.10%
2015-1.94%4.87%-1.26%2.95%1.70%-2.13%0.86%-6.55%-3.88%6.52%-0.48%-7.89%-7.97%
2014-1.86%5.08%0.29%0.50%2.51%2.03%-2.33%2.24%-2.74%1.13%1.53%-13.94%-6.70%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRIGX составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRIGX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRIGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Global Value Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.35
  • За 5 лет: 0.77
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Global Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.11$1.11$0.28$0.14$0.74$0.16$0.39$0.96$0.98$0.27$1.02$2.07

Дивидендный доход

6.09%6.53%1.75%0.98%4.73%1.12%2.99%9.08%7.35%2.25%9.12%16.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Global Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.39
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$0.96
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.98$0.98
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2014$2.07$2.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Global Value Equity Fund показал максимальную просадку в 38.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Global Value Equity Fund составляет 2.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.14%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.707
-30.48%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.45328 нояб. 2017 г.858
-24.42%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.34122 февр. 2024 г.574
-16.37%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
-7.77%2 дек. 2013 г.433 февр. 2014 г.226 мар. 2014 г.65
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...