PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 25 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISININE811K01011
СекторReal Estate
ОтрасльReal Estate—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализация₹493.48B
Прибыль на акцию₹42.47
Цена/прибыль28.99
Выручка (12 мес.)₹83.45B
Валовая прибыль (12 мес.)₹39.87B
EBITDA (12 мес.)₹20.98B
Годовой диапазон₹455.25 - ₹1,440.00
Целевая цена₹347.47

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prestige Estates Projects Limited

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Prestige Estates Projects Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
67.15%
22.70%
PRESTIGE.NS (Prestige Estates Projects Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Prestige Estates Projects Limited показал доход в 11.21% с начала года и 179.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Prestige Estates Projects Limited составила 23.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.21%6.33%
1 месяц19.13%-2.81%
6 месяцев72.99%21.13%
1 год179.32%24.56%
5 лет (среднегодовая)39.49%11.55%
10 лет (среднегодовая)23.55%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20247.34%-7.80%0.28%
2023-6.22%27.07%30.98%17.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PRESTIGE.NS составляет 98, что означает, что он находится в топ 2% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности PRESTIGE.NS, с текущим значением в 9898
Prestige Estates Projects Limited(PRESTIGE.NS)
Ранг коэф-та Шарпа PRESTIGE.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRESTIGE.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRESTIGE.NS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRESTIGE.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRESTIGE.NS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prestige Estates Projects Limited (PRESTIGE.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PRESTIGE.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRESTIGE.NS, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRESTIGE.NS, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRESTIGE.NS, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRESTIGE.NS, с текущим значением в 6.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.006.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRESTIGE.NS, с текущим значением в 23.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.61

Коэффициент Шарпа

Prestige Estates Projects Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.53. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.53
2.13
PRESTIGE.NS (Prestige Estates Projects Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Prestige Estates Projects Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹1.50 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹1.50₹1.50₹1.50₹1.50₹1.50₹1.50₹1.20₹1.20₹1.20₹1.50₹1.50₹1.20

Дивидендный доход

0.11%0.13%0.32%0.32%0.56%0.44%0.55%0.38%0.71%0.78%0.63%0.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prestige Estates Projects Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹0.00₹0.00
2023₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00₹0.00₹0.00
2020₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.20₹0.00₹0.00₹0.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.20₹0.00₹0.00₹0.00
2016₹0.00₹0.00₹1.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00₹0.00₹0.00
2014₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00₹0.00₹0.00
2013₹1.20₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.1%
У Prestige Estates Projects Limited дивидендная доходность составляет 0.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%3.6%
У Prestige Estates Projects Limited коэффициент выплат составляет 3.56%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Prestige Estates Projects Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.04%
-3.54%
PRESTIGE.NS (Prestige Estates Projects Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Prestige Estates Projects Limited показал максимальную просадку в 72.03%, зарегистрированную 20 дек. 2011 г.. Полное восстановление заняло 601 торговую сессию.

Текущая просадка Prestige Estates Projects Limited составляет 5.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.03%2 нояб. 2010 г.27920 дек. 2011 г.60121 мая 2014 г.880
-67.21%21 янв. 2020 г.7919 мая 2020 г.3253 сент. 2021 г.404
-55.82%9 мар. 2015 г.25517 мар. 2016 г.3849 окт. 2017 г.639
-50.64%12 янв. 2018 г.18411 окт. 2018 г.2773 дек. 2019 г.461
-28.1%15 янв. 2024 г.4419 мар. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Prestige Estates Projects Limited составляет 13.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.15%
3.53%
PRESTIGE.NS (Prestige Estates Projects Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Prestige Estates Projects Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию