- ISIN
- US7144022032
- CUSIP
- 714402203
- Эмитент
- Perritt
- Дата выпуска
- 11 апр. 1988 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Perritt MicroCap Opportunities Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PRCGX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.41% | 4.42% | 13.20% | ||||||||||
| 2025 | 0.24% | -6.87% | -7.90% | -3.98% | 9.03% | 6.65% | 0.64% | 10.29% | 3.14% | -1.19% | -2.33% | 2.16% | 8.36% |
| 2024 | -2.53% | 0.60% | 6.60% | -3.25% | 5.04% | -3.40% | 10.02% | -4.70% | -0.81% | -0.23% | 9.71% | -5.58% | 10.29% |
| 2023 | 8.65% | -1.55% | -0.32% | -3.71% | 1.89% | 6.38% | 3.71% | -2.54% | -6.28% | -3.72% | 1.42% | 8.86% | 12.07% |
| 2022 | -6.55% | 1.12% | -1.00% | -9.28% | 1.65% | -7.91% | 7.80% | -1.51% | -8.43% | 7.34% | 2.77% | -1.48% | -16.05% |
| 2021 | 7.88% | 8.82% | 2.45% | 0.27% | 4.28% | -1.08% | -1.80% | 1.47% | -3.26% | 6.77% | -2.28% | 4.82% | 31.15% |
Метрики бенчмарка
Perritt MicroCap Opportunities Fund has an annualized alpha of 1.93%, beta of 0.79, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1989.
- This fund participated in 96.82% of S&P 500 Index downside but only 94.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.93%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 94.63%
- Участие в снижении
- 96.82%
Комиссия
Комиссия PRCGX составляет 1.56%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Perritt MicroCap Opportunities Fund (PRCGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRCGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Perritt MicroCap Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.17 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.17 | $2.13 | $2.03 | $1.77 | $0.76 | $4.28 | $0.00 | $0.80 | $3.20 | $8.48 | $3.29 | $0.53 |
Дивидендный доход | 12.01% | 8.78% | 8.28% | 7.34% | 3.26% | 15.00% | 0.00% | 3.50% | 14.70% | 28.27% | 9.03% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Perritt MicroCap Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.04 | $1.04 | ||||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $0.15 | $2.13 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $0.00 | $0.00 | $2.03 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.24 | $1.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.13 | $0.16 | $4.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Perritt MicroCap Opportunities Fund показал максимальную просадку в 65.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 992 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.52%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 11mo | 5y 7moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -55.87%март 2020 г. | 1y 8mo | 10mo 9d | 2y 6moиюль 2018 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.17%дек. 2000 г. | 9mo 13d | 2y 5mo | 3y 3moмарт 2000 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -39.58%окт. 1998 г. | 12mo | 1y 4mo | 2y 4moокт. 1997 г. - февр. 2000 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.87%сент. 2022 г. | 10mo 15d | 1y 10mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| PRCGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRCGX
Добавьте Perritt MicroCap Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRCGX