Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.28B
- Enterprise Value
- $1.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.98
- Коэффициент P/E
- 25.12
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $180.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $94.15M
- Годовой диапазон
- $22.72 - $24.85
- Целевая цена
- $18.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.77%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProAssurance Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ProAssurance Corporation (PRA) показал доход в 2.32% с начала года и 5.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRA составила -4.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
ProAssurance Corporation
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- -1.26%
- 10 лет*
- -4.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2025 г. с доходностью +49.3%, в то время как худший месяц был май 2020 г. с доходностью -35.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PRA закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 мар. 2025 г. с доходностью +48.1%, в то время как худший день был 28 апр. 2000 г. с доходностью -32.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 1.36% | 0.69% | 2.32% | |||||||||
| 2025 | -5.97% | 4.55% | 49.30% | -0.60% | -0.09% | -1.55% | 4.07% | 0.21% | 0.76% | -0.17% | 0.54% | 0.33% | 51.85% |
| 2024 | -2.39% | -8.40% | 4.30% | 3.89% | 7.56% | -14.96% | 7.20% | 2.29% | 12.24% | -1.00% | 12.29% | -4.84% | 15.37% |
| 2023 | 10.99% | 2.58% | -6.83% | -2.81% | -32.35% | 24.20% | 11.33% | 5.24% | 6.84% | -10.01% | -27.24% | 11.48% | -20.84% |
| 2022 | -5.30% | 0.58% | 11.75% | -8.59% | -9.61% | 6.64% | -6.35% | -3.34% | -8.55% | 13.84% | -10.00% | -12.36% | -30.28% |
| 2021 | 3.04% | 35.02% | 8.32% | -6.58% | -2.60% | -6.37% | -10.86% | 25.74% | -6.54% | -3.66% | 0.39% | 10.24% | 43.40% |
Метрики бенчмарка
ProAssurance Corporation: годовая альфа составляет 6.72%, бета — 0.73, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 05.09.1991.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (53.25%) было выше, чем в снижении (42.44%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.72%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 53.25%
- Участие в снижении
- 42.44%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRA имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProAssurance Corporation (PRA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.39 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.40 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 6.61 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PRA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProAssurance Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 | $0.20 | $0.46 | $1.24 | $1.74 | $5.93 | $5.93 | $2.24 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 1.14% | 0.79% | 2.59% | 3.43% | 4.29% | 10.38% | 10.55% | 4.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProAssurance Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ProAssurance Corporation показал максимальную просадку в 78.83%, зарегистрированную 9 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProAssurance Corporation составляет 51.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.83% | 19 дек. 2017 г. | 1647 | 9 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -67.73% | 4 янв. 1999 г. | 347 | 17 мая 2000 г. | 888 | 1 дек. 2003 г. | 1235 |
| -37.3% | 22 сент. 2008 г. | 116 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 656 |
| -26.6% | 14 янв. 1992 г. | 62 | 9 апр. 1992 г. | 145 | 4 нояб. 1992 г. | 207 |
| -25.17% | 29 янв. 1993 г. | 59 | 23 апр. 1993 г. | 360 | 26 сент. 1994 г. | 419 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ProAssurance Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ProAssurance Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRA в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PRA коэффициент P/E составляет 25.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRA по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PRA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PRA коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PRA коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |