- ISIN
- US74267C1062
- CUSIP
- 74267C106
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 4 сент. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.27B
- Enterprise Value
- $1.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.26
- Коэффициент P/E
- 19.39
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.08B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $274.81M
- EBITDA (12 мес.)
- $116.67M
- Годовой диапазон
- $22.72 - $24.85
- Целевая цена
- $18.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRA
ProAssurance Corporation (PRA) прибавил 1.1% с начала года. По цене $24 за акцию PRA торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,033.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProAssurance Corporation (PRA) показал доход в 1.08% с начала года и 5.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRA составила -4.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ProAssurance Corporation
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 24.12%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- -4.40%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PRA по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2025 г. с доходностью +49.3%, в то время как худший месяц был май 2020 г. с доходностью -35.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении PRA закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 мар. 2025 г. с доходностью +48.1%, в то время как худший день был 28 апр. 2000 г. с доходностью -32.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 1.36% | 0.69% | -0.08% | -2.87% | 1.79% | 1.08% | ||||||
| 2025 | -5.97% | 4.55% | 49.30% | -0.60% | -0.09% | -1.55% | 4.07% | 0.21% | 0.76% | -0.17% | 0.54% | 0.33% | 51.85% |
| 2024 | -2.39% | -8.40% | 4.30% | 3.89% | 7.56% | -14.96% | 7.20% | 2.29% | 12.24% | -1.00% | 12.29% | -4.84% | 15.37% |
| 2023 | 10.99% | 2.58% | -6.83% | -2.81% | -32.35% | 24.20% | 11.33% | 5.24% | 6.84% | -10.01% | -27.24% | 11.48% | -20.84% |
| 2022 | -5.30% | 0.58% | 11.75% | -8.59% | -9.61% | 6.64% | -6.35% | -3.34% | -8.55% | 13.84% | -10.00% | -12.36% | -30.28% |
| 2021 | 3.04% | 35.02% | 8.32% | -6.58% | -2.60% | -6.37% | -10.86% | 25.74% | -6.54% | -3.66% | 0.39% | 10.24% | 43.40% |
Метрики бенчмарка
ProAssurance Corporation has an annualized alpha of 6.34%, beta of 0.72, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 1991.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.80%) than losses (42.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.34%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 51.80%
- Участие в снижении
- 42.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRA имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProAssurance Corporation (PRA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.93 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 13.52 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ProAssurance Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 | $0.20 | $0.46 | $1.24 | $1.74 | $5.93 | $5.93 | $2.24 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 1.14% | 0.79% | 2.59% | 3.43% | 4.29% | 10.38% | 10.55% | 4.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ProAssurance Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProAssurance Corporation показал максимальную просадку в 78.83%, зарегистрированную 9 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProAssurance Corporation составляет 52.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -78.83%июль 2024 г. | 6y 6mo | — | 8y 5moдек. 2017 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -67.73%май 2000 г. | 1y 4mo | 3y 6mo | 4y 11moянв. 1999 г. - дек. 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -37.30%март 2009 г. | 5mo 18d | 2y 1mo | 2y 7moсент. 2008 г. - апр. 2011 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -26.60%апр. 1992 г. | 2mo 26d | 6mo 29d | 9mo 25dянв. 1992 г. - нояб. 1992 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -25.17%апр. 1993 г. | 2mo 24d | 1y 5mo | 1y 8moянв. 1993 г. - сент. 1994 г. |
Показатели просадок
| PRA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.83% | -56.78% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -9.10% | +5.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.68% | -18.90% | -23.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.82% | -25.43% | -34.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.83% | -33.92% | -44.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.54% | -0.74% | -51.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -10.72% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.97% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ProAssurance Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ProAssurance Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRA в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PRA коэффициент P/E составляет 19.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRA по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PRA коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PRA коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PRA коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRA
Добавьте ProAssurance Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRA