Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund (PQNCX)
Информация о фонде
| ISIN | US92837N2615 |
|---|---|
| CUSIP | 018918664 |
| Эмитент | Allianz Global Investors |
| Дата выпуска | 18 апр. 1988 г. |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия PQNCX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund показал доход в -3.16% с начала года и 6.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund составила 6.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.37%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -3.16% | 5.57% |
| 1 месяц | -5.76% | -4.16% |
| 6 месяцев | 16.16% | 20.07% |
| 1 год | 6.36% | 20.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.83% | 11.56% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.65% | 10.37% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.48% | 2.17% | 5.30% | |||||||||
| 2023 | -7.33% | 9.35% | 9.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PQNCX составляет 18, что означает, что он находится в нижних 18% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund(PQNCX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund (PQNCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.71 | $1.71 | $6.62 | $4.02 | $0.09 | $2.50 | $0.00 | $2.80 | $0.21 | $0.90 | $0.23 | $0.08 |
Дивидендный доход | 10.13% | 9.81% | 39.90% | 14.94% | 0.35% | 10.06% | 0.01% | 10.89% | 0.92% | 4.54% | 1.08% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.80 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 |
| 2013 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 59.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 954 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund составляет 5.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.51% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 954 | 20 дек. 2012 г. | 1396 |
| -48.82% | 18 апр. 2002 г. | 121 | 9 окт. 2002 г. | 306 | 29 дек. 2003 г. | 427 |
| -42.52% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 233 | 24 февр. 2021 г. | 258 |
| -41.46% | 8 окт. 1997 г. | 621 | 25 февр. 2000 г. | 443 | 5 дек. 2001 г. | 1064 |
| -28.94% | 11 окт. 1989 г. | 265 | 16 окт. 1990 г. | 314 | 30 дек. 1991 г. | 579 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund составляет 5.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.