Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund (PQNCX)
Информация о фонде
US92837N2615
018918664
18 апр. 1988 г.
$2,500
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия PQNCX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund показал доход в 2.91% с начала года и 10.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund составила -1.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
PQNCX
2.91%
5.01%
4.48%
10.11%
-5.84%
-1.27%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PQNCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.54% | 2.91% | |||||||||||
| 2024 | -4.48% | 2.17% | 5.30% | -5.76% | 2.67% | -1.45% | 5.81% | 2.05% | 1.96% | -2.77% | 5.10% | -6.83% | 2.70% |
| 2023 | 13.67% | -4.61% | -3.50% | 1.15% | -4.15% | 7.48% | 6.80% | -5.28% | -6.06% | -7.33% | 9.35% | 1.50% | 6.57% |
| 2022 | -4.65% | -1.48% | 2.41% | -7.23% | 3.12% | -7.23% | 9.54% | -6.20% | -11.49% | 6.75% | 9.74% | -31.41% | -37.61% |
| 2021 | -1.97% | 2.26% | 8.24% | 5.68% | 0.84% | -0.24% | 2.24% | 1.06% | -5.85% | 5.89% | -2.24% | -6.44% | 8.67% |
| 2020 | -0.60% | -10.16% | -19.64% | 10.82% | 4.81% | 0.10% | 6.22% | 1.59% | -2.28% | -0.27% | 10.55% | 3.10% | -0.01% |
| 2019 | 10.65% | 3.42% | -0.82% | 3.87% | -6.58% | 6.75% | 1.39% | -2.08% | 2.60% | 0.23% | 3.23% | -5.68% | 16.89% |
| 2018 | 3.22% | -4.85% | -0.95% | -0.88% | 0.04% | -0.85% | 3.94% | 0.59% | -0.50% | -8.63% | 2.48% | -10.80% | -16.89% |
| 2017 | 2.55% | 3.86% | -0.54% | 0.66% | 5.70% | 2.38% | 0.80% | -0.49% | 3.65% | 1.54% | 2.49% | -9.08% | 13.53% |
| 2016 | -6.78% | 1.14% | 7.83% | 1.89% | 1.37% | -1.59% | 3.43% | 0.90% | -0.28% | -1.32% | 6.58% | 2.47% | 15.90% |
| 2015 | -2.83% | 5.68% | -1.13% | -0.14% | 1.74% | -1.89% | 0.50% | -4.92% | -3.93% | 6.19% | 0.61% | -6.80% | -7.49% |
| 2014 | -3.36% | 3.78% | 1.92% | -0.24% | 2.03% | 2.75% | -2.26% | 4.39% | -3.62% | 0.89% | 1.72% | -0.23% | 7.64% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PQNCX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund (PQNCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.31 | $0.24 | $0.09 | $0.04 | $0.17 | $0.00 | $0.05 | $0.19 | $0.19 | $0.23 |
Дивидендный доход | 1.93% | 1.99% | 1.79% | 1.45% | 0.35% | 0.15% | 0.67% | 0.00% | 0.19% | 0.85% | 0.94% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2014 | $0.23 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 73.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1953 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund составляет 37.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.19% | 3 янв. 2005 г. | 1049 | 9 мар. 2009 г. | 1953 | 8 дек. 2016 г. | 3002 |
| -48.82% | 18 апр. 2002 г. | 121 | 9 окт. 2002 г. | 306 | 29 дек. 2003 г. | 427 |
| -48.14% | 19 дек. 2017 г. | 567 | 23 мар. 2020 г. | 278 | 29 апр. 2021 г. | 845 |
| -47.37% | 17 нояб. 2021 г. | 489 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -41.46% | 8 окт. 1997 г. | 621 | 25 февр. 2000 г. | 443 | 5 дек. 2001 г. | 1064 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus NFJ Mid-Cap Value Fund составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.