Principal MidCap Growth Fund III (PPQSX)
Информация о фонде
| ISIN | US74253J5609 |
|---|---|
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 6 дек. 2000 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия PPQSX составляет 1.23%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PPQSX с PGWIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal MidCap Growth Fund III и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal MidCap Growth Fund III показал доход в 1.33% с начала года и 12.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal MidCap Growth Fund III составила 8.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.33% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.66% | 0.18% |
| 6 месяцев | -4.31% | 7.53% |
| 1 год | 12.27% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.08% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.92% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PPQSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.00% | 6.41% | 2.19% | -6.88% | 0.48% | -0.19% | 0.48% | 1.43% | 1.33% | ||||
| 2023 | 9.05% | -1.37% | 1.29% | -1.37% | -0.99% | 7.91% | 1.95% | -3.55% | -5.85% | -5.91% | 10.65% | 9.09% | 20.71% |
| 2022 | -12.80% | -2.36% | 1.97% | -11.14% | -1.38% | -7.41% | 13.51% | -3.81% | -9.11% | 6.21% | 4.92% | -6.33% | -27.02% |
| 2021 | -1.94% | 2.54% | -0.69% | 5.61% | -1.83% | 4.54% | 3.90% | 3.56% | -5.16% | 6.88% | -3.45% | 1.12% | 15.24% |
| 2020 | 0.71% | -6.18% | -15.44% | 16.15% | 10.45% | 1.74% | 7.17% | 3.03% | -0.31% | 0.00% | 11.55% | 6.17% | 35.93% |
| 2019 | 10.58% | 5.88% | 0.75% | 5.23% | -5.15% | 7.40% | 2.27% | -0.85% | -1.12% | 0.26% | 4.42% | 1.68% | 34.97% |
| 2018 | 5.97% | -2.46% | 0.36% | -1.71% | 4.20% | 0.35% | 2.45% | 5.21% | 0.57% | -10.81% | 2.17% | -9.78% | -4.99% |
| 2017 | 2.95% | 3.16% | 0.67% | 2.09% | 2.14% | 0.46% | 1.81% | -0.09% | 2.59% | 2.78% | 3.13% | 0.24% | 24.18% |
| 2016 | -6.96% | 0.34% | 6.89% | 0.10% | 2.43% | -0.93% | 3.74% | -0.50% | -0.50% | -3.44% | 4.20% | -0.63% | 4.09% |
| 2015 | -2.25% | 6.71% | 0.75% | -1.40% | 1.13% | -0.84% | 1.70% | -6.49% | -3.37% | 4.62% | 0.78% | -2.94% | -2.27% |
| 2014 | -2.82% | 5.73% | -1.70% | -2.47% | 1.10% | 3.59% | -3.30% | 5.00% | -3.49% | 3.13% | 2.87% | 0.44% | 7.70% |
| 2013 | 6.58% | 0.96% | 3.36% | 0.42% | 2.41% | -0.81% | 6.62% | -1.76% | 5.38% | 2.52% | 1.66% | 3.70% | 35.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PPQSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap Growth Fund III (PPQSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap Growth Fund III за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $0.19 | $3.43 | $0.80 | $0.99 | $1.14 | $1.49 | $0.03 | $0.50 | $2.61 | $2.47 |
Дивидендный доход | 7.64% | 7.74% | 2.04% | 26.13% | 5.53% | 8.81% | 12.54% | 13.90% | 0.28% | 5.30% | 25.58% | 20.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap Growth Fund III. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.43 | $3.43 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.49 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $2.61 |
| 2013 | $2.47 | $2.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal MidCap Growth Fund III показал максимальную просадку в 59.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 561 торговую сессию.
Текущая просадка Principal MidCap Growth Fund III составляет 15.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.72% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 561 | 14 февр. 2011 г. | 827 |
| -35.99% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -35.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 75 | 9 июл. 2020 г. | 98 |
| -26.35% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 355 | 6 мар. 2013 г. | 416 |
| -23.87% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal MidCap Growth Fund III составляет 4.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.