- ISIN
- US7469221037
- CUSIP
- 746922103
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 27 окт. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $286.05M
- Enterprise Value
- $324.43M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.11
- Коэффициент P/E
- 3.36
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $27.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.84M
- EBITDA (12 мес.)
- $86.11M
- Годовой диапазон
- $9.71 - $10.87
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.87%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMO
Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO) снизился на 0.6% с начала года. По цене $10 за акцию PMO торгуется на 4.0% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $933.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO) показал доход в -0.58% с начала года и 11.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMO составила 2.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Putnam Municipal Opportunities Trust
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- 2.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PMO по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PMO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -10.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 1.73% | -4.44% | 1.06% | 1.45% | -0.38% | -0.58% | ||||||
| 2025 | 4.50% | 2.33% | -4.98% | -2.10% | -1.02% | 1.32% | -0.82% | 1.84% | 4.63% | 0.77% | 0.38% | 3.57% | 10.45% |
| 2024 | 2.40% | -2.07% | 0.05% | -3.99% | 2.83% | 3.37% | 2.59% | -0.24% | 4.85% | -3.44% | 3.97% | -6.49% | 3.15% |
| 2023 | 10.26% | -3.67% | -8.86% | -0.34% | -3.25% | 3.28% | 1.03% | -3.16% | -6.92% | -4.29% | 12.92% | 4.00% | -1.31% |
| 2022 | -11.58% | -1.08% | -6.31% | -7.80% | 9.15% | 2.03% | 5.21% | -7.30% | -13.61% | 6.17% | 9.32% | -3.17% | -20.32% |
| 2021 | 0.61% | -2.02% | 0.47% | 2.78% | 2.72% | 1.09% | 2.72% | 1.61% | -6.14% | -1.37% | 5.67% | 1.99% | 10.08% |
Метрики бенчмарка
Putnam Municipal Opportunities Trust has an annualized alpha of 4.05%, beta of 0.13, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 1994.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (24.24%) than losses (19.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.05%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 24.24%
- Участие в снижении
- 19.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMO имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Municipal Opportunities Trust (PMO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PMO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.98 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 13.78 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Municipal Opportunities Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.45 | $0.42 | $0.47 | $0.64 | $0.64 | $0.64 | $0.64 | $0.62 | $0.65 | $0.70 | $0.71 |
Дивидендный доход | 4.52% | 4.25% | 4.15% | 4.64% | 5.87% | 4.42% | 4.65% | 4.85% | 5.55% | 5.26% | 5.89% | 5.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Municipal Opportunities Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.64 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Putnam Municipal Opportunities Trust дивидендная доходность составляет 4.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Putnam Municipal Opportunities Trust коэффициент выплат составляет 31.49%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Putnam Municipal Opportunities Trust находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam Municipal Opportunities Trust показал максимальную просадку в 36.46%, зарегистрированную 23 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Putnam Municipal Opportunities Trust составляет 13.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -36.46%окт. 2023 г. | 1y 10mo | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -30.80%дек. 1999 г. | 1y 2mo | 3y 4mo | 4y 6moокт. 1998 г. - май 2003 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -30.16%дек. 2008 г. | 1y 8mo | 8mo 26d | 2y 4moапр. 2007 г. - сент. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -26.09%март 2020 г. | 26d | 3mo 26d | 4mo 22dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -22.27%авг. 2013 г. | 8mo 15d | 1y 5mo | 2y 1moдек. 2012 г. - янв. 2015 г. |
Показатели просадок
| PMO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.46% | -56.78% | +20.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -9.10% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.20% | -18.90% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.46% | -25.43% | -11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.46% | -33.92% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -0.33% | -13.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -10.72% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.97% | +0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Putnam Municipal Opportunities Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Putnam Municipal Opportunities Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PMO в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PMO коэффициент P/E составляет 3.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PMO по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PMO коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PMO коэффициент P/S составляет 10.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PMO по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PMO коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PMO
Добавьте Putnam Municipal Opportunities Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMO