Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX)
Информация о фонде
| ISIN | US69448A2270 |
|---|---|
| Эмитент | Pacific Funds Series Trust |
| Дата выпуска | 28 июн. 2019 г. |
| Категория | Ultrashort Bond |
| Минимальные инвестиции | $500,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия PLUIX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pacific Funds Ultra Short Income и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pacific Funds Ultra Short Income показал доход в 4.34% с начала года и 6.71% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.34% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.67% | 0.18% |
| 6 месяцев | 3.29% | 7.53% |
| 1 год | 6.71% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.80% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLUIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.57% | 0.34% | 0.57% | 0.34% | 0.67% | 0.44% | 0.57% | 0.56% | 4.34% | ||||
| 2023 | 0.64% | 0.24% | 0.39% | 0.49% | 0.31% | 0.41% | 0.54% | 0.55% | 0.44% | 0.36% | 0.77% | 0.68% | 5.98% |
| 2022 | -0.15% | -0.15% | -0.34% | -0.12% | -0.10% | -0.38% | 0.36% | 0.22% | -0.16% | 0.04% | 0.60% | 0.56% | 0.38% |
| 2021 | 0.20% | 0.07% | -0.12% | 0.17% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | -0.05% | -0.15% | -0.03% | 0.37% |
| 2020 | 0.49% | 0.16% | -3.81% | 2.54% | 0.95% | 0.82% | 0.41% | 0.18% | 0.08% | 0.09% | 0.29% | 0.17% | 2.28% |
| 2019 | 0.21% | 0.30% | 0.20% | 0.30% | 0.19% | 0.02% | 1.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PLUIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pacific Funds Ultra Short Income (PLUIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pacific Funds Ultra Short Income за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.49 | $0.20 | $0.12 | $0.17 | $0.10 |
Дивидендный доход | 5.44% | 4.97% | 1.99% | 1.17% | 1.64% | 1.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pacific Funds Ultra Short Income. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.36 | |||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.49 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.20 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.05 | $0.12 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.17 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pacific Funds Ultra Short Income показал максимальную просадку в 6.16%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6.16% | 5 мар. 2020 г. | 14 | 24 мар. 2020 г. | 54 | 10 июн. 2020 г. | 68 |
| -1.48% | 12 окт. 2021 г. | 170 | 14 июн. 2022 г. | 138 | 30 дек. 2022 г. | 308 |
| -0.3% | 14 мар. 2023 г. | 3 | 16 мар. 2023 г. | 11 | 31 мар. 2023 г. | 14 |
| -0.3% | 12 мая 2023 г. | 11 | 26 мая 2023 г. | 2 | 31 мая 2023 г. | 13 |
| -0.2% | 3 февр. 2023 г. | 2 | 6 февр. 2023 г. | 15 | 28 февр. 2023 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pacific Funds Ultra Short Income составляет 0.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.