- Эмитент
- Shalva Asset Management
- Дата выпуска
- 10 дек. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Tactical Allocation, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $56M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLGI
PL Growth and Income ETF (PLGI) снизился на 0.9% с начала года. Текущая цена акции PLGI — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PL Growth and Income ETF
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -2.77%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PLGI по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.08%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении PLGI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | -0.53% | -3.65% | 3.53% | -0.44% | -2.68% | 2.42% | -0.89% | |||||
| 2025 | 0.08% | 0.08% |
Метрики бенчмарка
PL Growth and Income ETF has an annualized alpha of -10.39%, beta of 0.60, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2025.
- This ETF participated in 97.60% of S&P 500 Index downside but only 31.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.44 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -10.39%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 31.99%
- Участие в снижении
- 97.60%
Комиссия
Комиссия PLGI составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PL Growth and Income ETF (PLGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLGI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PL Growth and Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PL Growth and Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PL Growth and Income ETF показал максимальную просадку в 7.26%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PL Growth and Income ETF составляет 2.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.26%март 2026 г. | 2mo 17d | — | 6mo 6dянв. 2026 г. - сейчас | — |
-1.82%дек. 2025 г. | 6d | 19d | 25dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
-0.76%янв. 2026 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| PLGI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.26% | -56.78% | +49.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -1.00% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -10.70% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLGI
Добавьте PL Growth and Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLGI