Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX)
Информация о фонде
US70432R2004
70432R200
21 сент. 2008 г.
$25,000
Комиссия
Комиссия PKBIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund показал доход в 1.39% с начала года и 6.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund составила 2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.
PKBIX
1.39%
0.10%
2.63%
6.54%
5.69%
2.99%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.06%
-2.95%
-4.87%
8.34%
13.98%
10.15%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PKBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.70% | 0.40% | 0.30% | 0.00% | 1.39% | ||||||||
| 2024 | 0.90% | 0.90% | 0.69% | 0.39% | 0.98% | 0.48% | 0.87% | 0.38% | 0.67% | 0.38% | 0.47% | 0.74% | 8.14% |
| 2023 | 2.43% | -0.59% | 0.30% | 0.89% | -0.69% | -0.00% | 1.19% | 0.29% | 0.19% | 0.10% | 1.46% | 0.51% | 6.21% |
| 2022 | -0.76% | -1.54% | -0.10% | -0.78% | -0.99% | -2.49% | 1.84% | 0.20% | -2.40% | 0.82% | 2.13% | 0.22% | -3.89% |
| 2021 | 0.78% | 0.39% | 0.29% | 1.05% | 0.29% | 0.28% | 0.09% | 0.56% | 0.00% | 0.09% | -0.65% | 0.74% | 3.97% |
| 2020 | 1.05% | -0.28% | -13.27% | 3.61% | 3.59% | 3.56% | 0.79% | 0.78% | 0.19% | 0.39% | 1.73% | 0.93% | 1.89% |
| 2019 | 1.47% | 0.78% | 0.58% | 0.86% | 0.28% | 1.04% | 0.19% | 0.37% | -0.00% | 0.28% | 0.09% | 0.25% | 6.36% |
| 2018 | 0.10% | 0.10% | -0.19% | 0.19% | 0.29% | -0.10% | 0.77% | 0.47% | 0.19% | -0.28% | 0.09% | -0.83% | 0.79% |
| 2017 | 0.48% | 0.38% | 0.10% | 0.29% | 0.48% | 0.09% | 0.38% | 0.38% | 0.09% | 0.19% | -0.00% | 0.28% | 3.19% |
| 2016 | -0.49% | -0.79% | 0.99% | 0.88% | 0.19% | 0.58% | 1.06% | 0.19% | 0.19% | -0.00% | -0.47% | 0.34% | 2.69% |
| 2015 | 0.19% | 0.77% | 0.09% | 0.10% | 0.29% | -0.28% | 0.09% | -0.09% | -0.19% | 0.00% | -0.00% | -0.24% | 0.72% |
| 2014 | 0.48% | 0.38% | 0.19% | 0.38% | 0.66% | -0.28% | -0.00% | 0.09% | -0.28% | 0.00% | -0.19% | -0.48% | 0.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PKBIX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $0.55 | $0.19 | $0.23 | $0.37 | $0.35 | $0.33 | $0.26 | $0.18 | $0.21 | $0.18 |
Дивидендный доход | 6.85% | 6.95% | 5.55% | 1.94% | 2.19% | 3.57% | 3.31% | 3.26% | 2.50% | 1.70% | 2.00% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2014 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund показал максимальную просадку в 19.17%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 186 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.17% | 5 мар. 2020 г. | 14 | 24 мар. 2020 г. | 186 | 16 дек. 2020 г. | 200 |
| -7.05% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 270 | 27 окт. 2023 г. | 456 |
| -4.34% | 20 мая 2011 г. | 95 | 4 окт. 2011 г. | 145 | 2 мая 2012 г. | 240 |
| -4.19% | 22 мая 2013 г. | 83 | 18 сент. 2013 г. | 401 | 23 апр. 2015 г. | 484 |
| -2.74% | 25 авг. 2015 г. | 119 | 12 февр. 2016 г. | 77 | 3 июн. 2016 г. | 196 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund составляет 1.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.