Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX)
Информация о фонде
| ISIN | US70432R2004 |
|---|---|
| CUSIP | 70432R200 |
| Эмитент | Paydenfunds |
| Дата выпуска | 21 сент. 2008 г. |
| Категория | Multisector Bonds |
| Минимальные инвестиции | $25,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия PKBIX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund показал доход в 5.94% с начала года и 8.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund составила 2.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.94% | 18.13% |
| 1 месяц | 0.57% | 1.45% |
| 6 месяцев | 3.54% | 8.81% |
| 1 год | 8.13% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.93% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.65% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PKBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.91% | 0.90% | 0.69% | 0.39% | 0.98% | 0.48% | 0.87% | 0.38% | 5.94% | ||||
| 2023 | 2.43% | -0.59% | 0.30% | 0.89% | -0.69% | 0.00% | 1.19% | 0.29% | 0.19% | 0.10% | 1.46% | 0.51% | 6.21% |
| 2022 | -0.76% | -1.54% | -0.10% | -0.78% | -0.99% | -2.49% | 1.84% | 0.20% | -2.40% | 0.82% | 2.13% | 0.22% | -3.89% |
| 2021 | 0.78% | 0.39% | 0.29% | 1.05% | 0.28% | 0.28% | 0.09% | 0.56% | 0.00% | 0.09% | -0.65% | 0.74% | 3.97% |
| 2020 | 1.05% | -0.28% | -13.27% | 3.61% | 3.59% | 3.56% | 0.79% | 0.78% | 0.19% | 0.39% | 1.73% | 0.93% | 1.89% |
| 2019 | 1.48% | 0.77% | 0.58% | 0.86% | 0.28% | 1.04% | 0.19% | 0.37% | -0.00% | 0.28% | 0.09% | 0.25% | 6.36% |
| 2018 | 0.10% | 0.10% | -0.19% | 0.19% | 0.29% | -0.10% | 0.76% | 0.47% | 0.19% | -0.28% | 0.09% | -0.83% | 0.79% |
| 2017 | 0.48% | 0.38% | 0.10% | 0.29% | 0.48% | 0.09% | 0.38% | 0.38% | 0.09% | 0.19% | 0.00% | 0.28% | 3.19% |
| 2016 | -0.49% | -0.78% | 0.99% | 0.88% | 0.19% | 0.58% | 1.06% | 0.19% | 0.19% | -0.00% | -0.47% | 0.34% | 2.69% |
| 2015 | 0.19% | 0.77% | 0.09% | 0.10% | 0.29% | -0.28% | 0.09% | -0.09% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | -0.24% | 0.72% |
| 2014 | 0.48% | 0.38% | 0.19% | 0.38% | 0.66% | -0.28% | 0.00% | 0.09% | -0.28% | 0.00% | -0.19% | -0.48% | 0.94% |
| 2013 | 0.28% | -0.09% | 0.09% | 0.46% | -0.73% | -2.58% | -0.00% | -0.38% | 0.29% | 0.85% | 0.28% | 0.49% | -1.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PKBIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund (PKBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.19 | $0.23 | $0.37 | $0.35 | $0.33 | $0.26 | $0.18 | $0.20 | $0.18 | $0.28 |
Дивидендный доход | 5.24% | 5.55% | 1.94% | 2.18% | 3.57% | 3.32% | 3.27% | 2.50% | 1.70% | 2.00% | 1.72% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2013 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund показал максимальную просадку в 19.17%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.17% | 5 мар. 2020 г. | 14 | 24 мар. 2020 г. | 187 | 17 дек. 2020 г. | 201 |
| -7.05% | 5 янв. 2022 г. | 200 | 20 окт. 2022 г. | 256 | 27 окт. 2023 г. | 456 |
| -4.34% | 27 июл. 2011 г. | 49 | 4 окт. 2011 г. | 145 | 2 мая 2012 г. | 194 |
| -4.19% | 22 мая 2013 г. | 83 | 18 сент. 2013 г. | 401 | 23 апр. 2015 г. | 484 |
| -2.74% | 25 авг. 2015 г. | 119 | 12 февр. 2016 г. | 77 | 3 июн. 2016 г. | 196 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Payden/Kravitz Cash Balance Plan Fund составляет 0.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.