PIO — крупнейшие позиции и состав
PIO от Invesco включает 39 заявленных позиций с активами $277.6M. Крупнейшие позиции: Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP (9.15%), Roper Technologies, Inc. (ROP) (8.47%) и Ebara Corp. (8.04%). На 5 крупнейших позиций приходится 39.71% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | 9.15% | $25.68M |
ROP Roper Technologies, Inc. | 8.47% | $23.77M |
— Ebara Corp. | 8.04% | $22.58M |
ECL Ecolab Inc. | 7.05% | $19.80M |
— Invesco Private Prime Fund | 7.00% | $19.65M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.