PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92828R6100

CUSIP

92828R610

Эмитент

Virtus

Дата выпуска

3 нояб. 2016 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PIMSX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) показал доход в 1.87% с начала года и 6.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMSX составила 2.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PIMSX

С начала года

1.87%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.08%

1 год

6.12%

3 года

4.69%

5 лет

3.24%

10 лет

2.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PIMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%0.86%-0.06%0.40%-0.00%1.87%
20240.60%0.18%0.65%-0.24%0.90%0.22%1.53%1.11%0.84%-0.46%0.66%0.20%6.36%
20232.12%-0.84%0.78%0.73%-0.38%0.34%0.78%0.34%-0.29%-0.09%2.00%1.77%7.45%
2022-0.68%-0.90%-1.10%-1.09%-0.44%-1.56%1.36%-0.67%-2.02%-0.23%1.42%0.30%-5.53%
20210.19%-0.02%-0.23%0.42%0.19%0.19%0.19%0.19%-0.02%-0.46%-0.25%0.19%0.57%
20200.68%0.23%-6.29%2.41%1.86%1.79%1.52%0.64%-0.19%0.23%1.06%0.86%4.59%
20191.59%0.49%0.71%0.49%0.51%0.68%0.27%0.72%-0.17%0.47%0.04%0.45%6.44%
20180.04%-0.38%0.04%-0.17%-0.17%-0.17%0.69%0.06%0.24%-0.39%-0.15%-0.15%-0.50%
20170.70%0.69%0.09%0.67%0.48%-0.14%0.48%0.48%0.27%0.04%-0.15%0.25%3.94%
2016-0.17%0.04%1.13%1.34%0.04%1.11%0.89%0.48%0.48%0.04%-0.98%0.74%5.24%
20150.50%0.69%0.06%0.88%0.04%-0.37%0.04%-0.59%-0.17%0.47%-0.38%-0.55%0.62%
20140.31%0.91%0.29%0.29%0.88%0.27%-0.35%0.27%-0.75%0.47%-0.14%-1.16%1.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PIMSX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PIMSX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I (PIMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.74
  • За 5 лет: 1.24
  • За 10 лет: 1.05
  • За всё время: 1.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.21$0.23$0.18$0.12$0.11$0.14$0.15$0.15$0.15$0.15$0.15$0.16

Дивидендный доход

4.57%5.00%3.96%2.76%2.26%2.92%3.07%3.18%3.24%3.17%3.23%3.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.11
2020$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.15
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2014$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I показал максимальную просадку в 14.97%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 136 торговых сессий.

Текущая просадка Virtus Newfleet Multi-Sector S/T Bd I составляет 0.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.97%10 июн. 2008 г.13012 дек. 2008 г.13630 июн. 2009 г.266
-10.69%6 мар. 2020 г.1324 мар. 2020 г.8322 июл. 2020 г.96
-8.07%23 сент. 2021 г.27220 окт. 2022 г.28914 дек. 2023 г.561
-4.5%2 авг. 2011 г.454 окт. 2011 г.7725 янв. 2012 г.122
-3.29%10 мая 2013 г.3124 июн. 2013 г.1587 февр. 2014 г.189
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...