PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PI Industries Limited (PIIND.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

PI Industries Limited (PIIND.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 2 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE603J01030
СекторBasic Materials
ОтрасльAgricultural Inputs

Основные показатели

Рыночная капитализация₹572.07B
Прибыль на акцию₹104.84
Цена/прибыль35.97
Выручка (12 мес.)₹74.90B
Валовая прибыль (12 мес.)₹23.03B
EBITDA (12 мес.)₹18.50B
Годовой диапазон₹3,155.47 - ₹4,040.00
Целевая цена₹4,118.52

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PI Industries Limited

Популярные сравнения: PIIND.NS с ASIANPAINT.NS

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в PI Industries Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%December2024FebruaryMarchApril
5,312.55%
641.85%
PIIND.NS (PI Industries Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

PI Industries Limited показал доход в 4.10% с начала года и 7.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PI Industries Limited составила 32.09%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.33%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.10%5.21%
1 месяц-6.02%-4.30%
6 месяцев8.27%18.42%
1 год7.67%21.82%
5 лет (среднегодовая)29.11%11.27%
10 лет (среднегодовая)32.09%10.33%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.07%9.07%5.31%
2023-1.50%10.87%-6.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PIIND.NS составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PIIND.NS, с текущим значением в 6868
PI Industries Limited(PIIND.NS)
Ранг коэф-та Шарпа PIIND.NS, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIIND.NS, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIIND.NS, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIIND.NS, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIIND.NS, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PI Industries Limited (PIIND.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PIIND.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIIND.NS, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIIND.NS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIIND.NS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIIND.NS, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIIND.NS, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.006.79

Коэффициент Шарпа

PI Industries Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.59. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchApril
0.59
2.04
PIIND.NS (PI Industries Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PI Industries Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹11.50 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд₹11.50₹10.00₹6.00₹5.00₹4.00₹3.00₹5.00₹4.00₹3.40₹2.50₹2.70₹1.50

Дивидендный доход

0.31%0.28%0.18%0.16%0.18%0.21%0.58%0.42%0.41%0.39%0.52%0.61%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PI Industries Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024₹0.00₹6.00₹0.00
2023₹0.00₹4.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2022₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2021₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.00₹0.00₹0.00₹0.00
2020₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹0.00₹0.00
2019₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹3.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00
2018₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.50₹0.00₹0.00₹0.00₹2.50₹0.00
2017₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹2.50₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00
2016₹0.00₹0.00₹1.90₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.50₹0.00
2015₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.30₹0.00₹1.20₹0.00
2014₹0.00₹0.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹1.00₹0.00₹1.20₹0.00
2013₹1.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.3%
У PI Industries Limited дивидендная доходность составляет 0.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%11.0%
У PI Industries Limited коэффициент выплат составляет 10.95%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что PI Industries Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchApril
-7.73%
-4.07%
PIIND.NS (PI Industries Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PI Industries Limited показал максимальную просадку в 36.69%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.

Текущая просадка PI Industries Limited составляет 7.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.69%10 февр. 2020 г.3024 мар. 2020 г.475 июн. 2020 г.77
-32.32%15 сент. 2021 г.9428 янв. 2022 г.1929 нояб. 2022 г.286
-31.22%11 янв. 2018 г.1781 окт. 2018 г.10811 мар. 2019 г.286
-29.57%17 окт. 2011 г.6925 янв. 2012 г.2333 янв. 2013 г.302
-28.29%26 мая 2015 г.19026 февр. 2016 г.8229 июн. 2016 г.272

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PI Industries Limited составляет 5.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2024FebruaryMarchApril
5.80%
3.91%
PIIND.NS (PI Industries Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PI Industries Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию