Pioneer High Income Fund, Inc. (PHT)
Информация о компании
US72369H1068
72369H106
26 апр. 2002 г.
Основные показатели
$222.70M
$1.46
5.20
$14.19M
$14.19M
$6.57 - $7.84
0.56
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pioneer High Income Fund, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Pioneer High Income Fund, Inc. (PHT) показал доход в 0.66% с начала года и 10.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHT составила 4.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.35%.
PHT
0.66%
6.08%
2.21%
10.55%
12.39%
4.36%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.93%
11.36%
-1.09%
10.19%
14.74%
10.35%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.18% | -0.07% | -1.07% | -1.46% | 0.13% | 0.66% | |||||||
| 2024 | 3.87% | 1.57% | 3.85% | -3.33% | -0.36% | 4.21% | 3.80% | 2.41% | 2.22% | -2.20% | 2.78% | -1.59% | 18.21% |
| 2023 | 9.52% | 0.10% | -4.59% | 2.37% | 0.24% | 1.26% | 2.46% | 2.59% | -2.69% | -1.87% | 8.97% | 2.05% | 21.32% |
| 2022 | -8.15% | -5.07% | -1.86% | -5.05% | -1.73% | -4.39% | 2.76% | 0.28% | -8.84% | 1.63% | 8.32% | -6.08% | -25.85% |
| 2021 | 1.23% | 2.56% | 2.74% | 5.91% | 3.29% | -3.16% | 1.28% | 11.42% | -9.04% | 5.16% | -2.96% | -0.56% | 17.70% |
| 2020 | 2.41% | -7.67% | -27.61% | 7.42% | 8.26% | 2.56% | 5.77% | 5.23% | -1.40% | -2.21% | 15.23% | 2.76% | 3.74% |
| 2019 | 7.65% | 3.94% | 1.90% | 4.56% | -3.17% | 1.53% | 4.31% | -0.77% | 1.17% | 3.25% | -0.25% | 3.41% | 30.72% |
| 2018 | -0.21% | -0.77% | -1.01% | 1.86% | -0.17% | -0.70% | -0.06% | 1.90% | -0.06% | -4.93% | -3.52% | -3.26% | -10.61% |
| 2017 | -2.00% | 1.76% | -1.14% | 1.78% | 1.15% | -0.75% | 1.87% | -0.45% | 1.87% | 0.44% | -2.45% | 1.54% | 3.54% |
| 2016 | -1.47% | -3.74% | 13.39% | 5.74% | -5.77% | 3.51% | 4.53% | 1.47% | 0.64% | -3.69% | -0.92% | 4.43% | 17.99% |
| 2015 | -1.63% | -15.21% | -8.63% | 1.44% | -1.83% | -6.73% | -4.31% | -0.88% | -3.69% | 5.30% | -5.69% | -2.53% | -37.42% |
| 2014 | 3.11% | 1.35% | 1.69% | 1.83% | 3.43% | 0.58% | -4.49% | 2.39% | -3.98% | 3.71% | 1.57% | -0.85% | 10.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PHT составляет 80, что ставит его в топ 20% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pioneer High Income Fund, Inc. (PHT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pioneer High Income Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.66 | $0.66 | $0.67 | $0.74 | $0.79 | $0.83 | $0.81 | $0.77 | $0.84 | $0.96 | $1.37 | $1.64 |
Дивидендный доход | 8.71% | 8.52% | 9.37% | 11.38% | 8.12% | 9.25% | 8.49% | 9.71% | 8.63% | 9.37% | 14.36% | 9.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pioneer High Income Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.22 | |||||||
| 2024 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.66 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.67 |
| 2022 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.79 |
| 2020 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.15 | $0.83 |
| 2019 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.14 | $0.81 |
| 2018 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.13 | $0.77 |
| 2017 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.13 | $0.84 |
| 2016 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.96 |
| 2015 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.23 | $1.37 |
| 2014 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.27 | $1.64 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Pioneer High Income Fund, Inc. дивидендная доходность составляет 8.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Pioneer High Income Fund, Inc. коэффициент выплат составляет 45.21%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Pioneer High Income Fund, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Pioneer High Income Fund, Inc. показал максимальную просадку в 60.95%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Pioneer High Income Fund, Inc. составляет 4.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.95% | 6 июн. 2007 г. | 371 | 20 нояб. 2008 г. | 201 | 10 сент. 2009 г. | 572 |
| -50.29% | 25 июл. 2014 г. | 1425 | 23 мар. 2020 г. | 266 | 13 апр. 2021 г. | 1691 |
| -37.86% | 15 сент. 2021 г. | 274 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.33% | 8 окт. 2012 г. | 27 | 15 нояб. 2012 г. | 102 | 16 апр. 2013 г. | 129 |
| -17.09% | 15 апр. 2010 г. | 26 | 20 мая 2010 г. | 50 | 2 авг. 2010 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Pioneer High Income Fund, Inc. составляет 9.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pioneer High Income Fund, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Pioneer High Income Fund, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pioneer High Income Fund, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PHT в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PHT коэффициент P/E составляет 5.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PHT по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PHT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PHT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PHT коэффициент P/S составляет 15.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PHT по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PHT коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |