Principal Real Estate Income Fund (PGZ)
Информация о компании
| ISIN | US74255X1046 |
|---|---|
| CUSIP | 74255X104 |
| Сектор | Financial Services |
| Отрасль | Asset Management |
| Дата IPO | 26 июн. 2013 г. |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $70.96M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $0.99 |
| Цена/прибыль | 10.71 |
| Общая выручка (12 мес.) | -$264.63K |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$1.03M |
| EBITDA (12 мес.) | $13.89M |
| Годовой диапазон | $8.01 - $11.09 |
| Процент коротких позиций | 0.26% |
| Коэффициент коротких позиций | 1.07 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Real Estate Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Real Estate Income Fund показал доход в 22.97% с начала года и 28.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Real Estate Income Fund составила 3.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 22.97% | 24.72% |
| 1 месяц | -3.61% | 2.30% |
| 6 месяцев | 9.11% | 12.31% |
| 1 год | 28.68% | 32.12% |
| 5 лет (среднегодовая) | -3.89% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.40% | 11.31% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.58% | 3.07% | 3.62% | -3.83% | 3.00% | 2.96% | 3.67% | 5.80% | 2.72% | -3.31% | 22.97% | ||
| 2023 | 13.04% | -3.60% | -13.62% | 2.81% | -1.94% | 2.53% | 4.07% | -1.60% | -3.67% | -2.62% | 8.50% | 2.56% | 4.02% |
| 2022 | -3.90% | -2.04% | 7.74% | -7.72% | -5.85% | -3.37% | 2.94% | 0.44% | -15.20% | -1.78% | 7.15% | -8.35% | -27.98% |
| 2021 | 1.56% | 10.12% | 0.93% | 13.11% | 3.49% | -2.43% | 1.73% | 2.26% | -5.32% | 5.89% | -1.58% | 4.84% | 38.72% |
| 2020 | 0.66% | -7.99% | -37.03% | 3.35% | -5.51% | 4.39% | -2.32% | 0.54% | -6.72% | -10.78% | 22.70% | 6.53% | -36.48% |
| 2019 | 6.24% | 3.33% | 4.60% | 1.24% | 0.16% | 2.57% | 1.04% | 3.45% | 5.04% | 4.59% | 0.15% | -0.42% | 36.77% |
| 2018 | -0.58% | -1.76% | 1.63% | 0.78% | 2.82% | 4.39% | 2.95% | 1.55% | -5.37% | -0.93% | 2.03% | -3.22% | 3.91% |
| 2017 | 5.33% | 3.83% | 3.16% | 3.14% | -0.90% | 3.40% | 2.86% | 1.65% | -2.80% | -4.26% | 1.24% | 0.65% | 18.23% |
| 2016 | -5.86% | 1.36% | 6.59% | 4.97% | 2.16% | 2.60% | 2.99% | -0.46% | -0.30% | -5.04% | -0.53% | -1.67% | 6.22% |
| 2015 | 4.41% | 2.09% | 0.14% | -0.08% | 2.00% | -4.36% | -1.55% | -4.44% | 1.19% | 2.65% | -4.15% | 0.83% | -1.73% |
| 2014 | 4.08% | 4.54% | 0.75% | 4.56% | 2.19% | -0.08% | 1.35% | 2.93% | -2.16% | 2.30% | 0.10% | -2.19% | 19.64% |
| 2013 | 0.10% | -12.69% | 3.38% | 0.44% | -4.16% | 1.76% | -11.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PGZ среди акций на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Real Estate Income Fund (PGZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Real Estate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.26 | $1.23 | $1.00 | $1.26 | $1.32 | $1.32 | $1.64 | $1.74 | $1.74 | $1.68 | $0.68 |
Дивидендный доход | 12.12% | 13.33% | 11.86% | 6.33% | 10.34% | 6.25% | 7.98% | 9.51% | 10.90% | 10.40% | 8.98% | 3.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Real Estate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.16 | |
| 2023 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.26 |
| 2022 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.23 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.00 |
| 2020 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.08 | $0.08 | $1.26 |
| 2019 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.32 |
| 2018 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.32 |
| 2017 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.64 |
| 2016 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.74 |
| 2015 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.74 |
| 2014 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.68 |
| 2013 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Real Estate Income Fund показал максимальную просадку в 53.58%, зарегистрированную 30 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Principal Real Estate Income Fund составляет 22.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.58% | 19 февр. 2020 г. | 179 | 30 окт. 2020 г. | — | — | — |
| -22.12% | 15 июн. 2015 г. | 152 | 20 янв. 2016 г. | 99 | 10 июн. 2016 г. | 251 |
| -15.74% | 25 июл. 2013 г. | 94 | 5 дек. 2013 г. | 97 | 28 апр. 2014 г. | 191 |
| -15.74% | 27 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 54 | 14 мар. 2019 г. | 137 |
| -12.4% | 8 сент. 2016 г. | 48 | 14 нояб. 2016 г. | 94 | 31 мар. 2017 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Real Estate Income Fund составляет 2.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Principal Real Estate Income Fund по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PGZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PGZ значение P/E равно 10.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PGZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PGZ значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Principal Real Estate Income Fund.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |