Principal Real Estate Income Fund (PGZ)
Информация о компании
US74255X1046
74255X104
26 июн. 2013 г.
Основные показатели
$69.62M
$3.29
3.16
$4.76M
$4.03M
$10.24M
$8.89 - $10.57
0.07%
0.24
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal Real Estate Income Fund (PGZ) показал доход в 10.82% с начала года и 17.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGZ составила 3.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
PGZ
10.82%
0.54%
2.40%
17.07%
3.59%
8.67%
3.46%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.62% | 5.07% | -0.03% | -0.95% | 1.82% | 10.82% | |||||||
| 2024 | 5.58% | 3.07% | 3.62% | -3.83% | 3.00% | 2.96% | 3.67% | 5.80% | 2.72% | -3.31% | 1.93% | -7.60% | 17.99% |
| 2023 | 13.04% | -3.60% | -13.62% | 2.81% | -1.94% | 2.53% | 4.07% | -1.60% | -3.67% | -2.62% | 8.50% | 2.56% | 4.02% |
| 2022 | -3.90% | -2.04% | 7.74% | -7.72% | -5.85% | -3.37% | 2.94% | 0.44% | -15.20% | -1.78% | 7.16% | -8.35% | -27.98% |
| 2021 | 1.56% | 10.11% | 0.93% | 13.11% | 3.48% | -2.44% | 1.73% | 2.25% | -5.32% | 5.90% | -1.58% | 4.84% | 38.70% |
| 2020 | 0.66% | -7.99% | -37.03% | 3.35% | -5.51% | 4.39% | -2.32% | 0.54% | -6.72% | -10.78% | 22.70% | 6.53% | -36.48% |
| 2019 | 6.24% | 3.33% | 4.60% | 1.24% | 0.16% | 2.57% | 1.04% | 3.45% | 5.04% | 4.59% | 0.15% | -0.42% | 36.77% |
| 2018 | -0.58% | -1.76% | 1.63% | 0.78% | 2.82% | 4.39% | 2.95% | 1.55% | -5.37% | -0.93% | 2.03% | -3.22% | 3.92% |
| 2017 | 5.33% | 3.84% | 3.16% | 3.14% | -0.90% | 3.40% | 2.86% | 1.65% | -2.80% | -4.26% | 1.24% | 0.65% | 18.23% |
| 2016 | -5.86% | 1.36% | 6.59% | 4.97% | 2.15% | 2.60% | 2.99% | -0.46% | -0.29% | -5.04% | -0.53% | -1.67% | 6.23% |
| 2015 | 4.41% | 2.09% | 0.14% | -0.08% | 2.00% | -4.36% | -1.55% | -4.44% | 1.19% | 2.65% | -4.15% | 0.83% | -1.73% |
| 2014 | 4.08% | 4.54% | 0.75% | 4.56% | 2.19% | -0.08% | 1.35% | 2.93% | -2.16% | 2.29% | 0.10% | -2.19% | 19.64% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PGZ составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Real Estate Income Fund (PGZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Real Estate Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.26 | $1.26 | $1.26 | $1.23 | $1.00 | $1.26 | $1.32 | $1.32 | $1.64 | $1.74 | $1.74 | $1.68 |
Дивидендный доход | 12.12% | 12.75% | 13.33% | 11.86% | 6.33% | 10.34% | 6.25% | 7.98% | 9.51% | 10.90% | 10.40% | 8.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Real Estate Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.53 | |||||||
| 2024 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.26 |
| 2023 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.26 |
| 2022 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.23 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.00 |
| 2020 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.08 | $0.08 | $1.26 |
| 2019 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.32 |
| 2018 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.32 |
| 2017 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.64 |
| 2016 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.74 |
| 2015 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $1.74 |
| 2014 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $1.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Principal Real Estate Income Fund дивидендная доходность составляет 12.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Principal Real Estate Income Fund коэффициент выплат составляет 38.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Principal Real Estate Income Fund находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal Real Estate Income Fund показал максимальную просадку в 53.58%, зарегистрированную 30 окт. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Principal Real Estate Income Fund составляет 17.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.58% | 19 февр. 2020 г. | 179 | 30 окт. 2020 г. | — | — | — |
| -22.12% | 15 июн. 2015 г. | 152 | 20 янв. 2016 г. | 99 | 10 июн. 2016 г. | 251 |
| -15.74% | 25 июл. 2013 г. | 94 | 5 дек. 2013 г. | 97 | 28 апр. 2014 г. | 191 |
| -15.74% | 27 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 54 | 14 мар. 2019 г. | 137 |
| -12.4% | 8 сент. 2016 г. | 48 | 14 нояб. 2016 г. | 94 | 31 мар. 2017 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Principal Real Estate Income Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Principal Real Estate Income Fund по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PGZ в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PGZ коэффициент P/E составляет 3.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PGZ по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у PGZ коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PGZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PGZ коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PGZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у PGZ коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |