Polaris Global Value Fund (PGVFX)
Информация о фонде
US3499034847
349903484
31 мая 1998 г.
$2,500
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия PGVFX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Polaris Global Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Polaris Global Value Fund показал доход в 4.24% с начала года и 5.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Polaris Global Value Fund составила 5.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
PGVFX
4.24%
5.23%
0.48%
5.59%
5.11%
5.68%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGVFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.21% | 4.24% | |||||||||||
| 2024 | -0.10% | 1.84% | 4.10% | -3.36% | 3.95% | -1.43% | 4.81% | 1.79% | 0.00% | -3.21% | 2.68% | -8.45% | 1.82% |
| 2023 | 6.13% | -1.86% | -1.30% | 0.28% | -3.86% | 5.48% | 4.95% | -4.12% | -2.84% | -2.96% | 8.64% | 6.49% | 14.76% |
| 2022 | -1.46% | -1.32% | -1.91% | -5.69% | 3.10% | -10.46% | 5.34% | -4.71% | -9.59% | 8.93% | 9.93% | -4.33% | -13.67% |
| 2021 | 0.82% | 6.10% | 3.66% | 3.35% | 2.73% | -3.27% | -0.60% | 1.91% | -2.32% | 2.20% | -4.77% | 2.63% | 12.53% |
| 2020 | -4.76% | -9.62% | -20.70% | 10.73% | 5.11% | 1.95% | 2.94% | 4.98% | -3.42% | 0.04% | 17.66% | 6.79% | 6.25% |
| 2019 | 8.46% | 2.48% | -0.69% | 4.33% | -7.34% | 6.73% | -1.65% | -3.43% | 4.07% | 2.69% | 1.70% | 3.19% | 21.30% |
| 2018 | 4.15% | -4.82% | -1.64% | 1.18% | 0.37% | -0.22% | 1.79% | -0.47% | 0.40% | -6.86% | 0.39% | -7.13% | -12.73% |
| 2017 | 2.66% | 1.71% | 0.33% | 2.01% | 2.01% | 1.10% | 2.53% | -0.99% | 2.18% | 1.73% | 2.40% | 1.27% | 20.60% |
| 2016 | -6.05% | 0.15% | 7.03% | 0.80% | 0.19% | -4.23% | 5.09% | 2.49% | 1.35% | -1.51% | 2.93% | 3.59% | 11.67% |
| 2015 | -0.47% | 6.90% | -1.16% | 2.66% | -0.57% | -1.19% | -0.18% | -4.92% | -3.91% | 5.83% | 0.56% | -1.36% | 1.54% |
| 2014 | -1.99% | 6.52% | 0.00% | 0.09% | 1.02% | 1.10% | -3.31% | 1.97% | -3.78% | 2.06% | 1.17% | -0.84% | 3.67% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PGVFX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Polaris Global Value Fund (PGVFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Polaris Global Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.61 | $0.52 | $0.43 | $0.50 | $0.34 | $0.68 | $0.77 | $0.42 | $0.31 | $0.27 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.90% | 1.98% | 1.68% | 1.56% | 1.54% | 1.18% | 2.44% | 3.28% | 1.50% | 1.33% | 1.26% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Polaris Global Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2014 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Polaris Global Value Fund показал максимальную просадку в 70.46%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1188 торговых сессий.
Текущая просадка Polaris Global Value Fund составляет 5.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.46% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 1188 | 25 нояб. 2013 г. | 1603 |
| -41.35% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 713 |
| -31.51% | 21 июл. 1998 г. | 808 | 21 сент. 2001 г. | 129 | 28 мар. 2002 г. | 937 |
| -28.74% | 8 июн. 2021 г. | 329 | 26 сент. 2022 г. | 411 | 15 мая 2024 г. | 740 |
| -27.74% | 20 мая 2002 г. | 99 | 9 окт. 2002 г. | 184 | 7 июл. 2003 г. | 283 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Polaris Global Value Fund составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.