- ISIN
- US74253J4610
- CUSIP
- 74253J461
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 6 дек. 2000 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PGRTX
Principal SmallCap Growth Fund I (PGRTX) прибавил 20.9% с начала года. Текущая цена акции PGRTX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGRTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,452.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal SmallCap Growth Fund I (PGRTX) показал доход в 20.87% с начала года и 32.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGRTX составила 13.63%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.17%.
Principal SmallCap Growth Fund I
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- 20.87%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 13.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность PGRTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PGRTX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.11% | 0.75% | -6.34% | 15.07% | 5.71% | 7.53% | -5.94% | 20.87% | |||||
| 2025 | 4.38% | -6.71% | -8.78% | -0.68% | 7.25% | 6.69% | 1.60% | 2.95% | 3.25% | 3.40% | 0.96% | -0.82% | 12.87% |
| 2024 | -2.55% | 8.08% | 1.95% | -6.74% | 4.53% | 0.14% | 5.07% | 1.29% | 1.53% | -1.38% | 9.78% | 0.29% | 22.98% |
| 2023 | 9.25% | -1.13% | -1.45% | -0.85% | -0.70% | 7.96% | 3.07% | -4.11% | -6.57% | -7.83% | 10.12% | 9.81% | 16.43% |
| 2022 | -13.52% | -0.61% | -0.54% | -10.61% | -2.30% | -7.29% | 9.38% | -2.16% | -8.06% | 7.73% | 3.11% | -5.56% | -28.55% |
| 2021 | 2.45% | 3.78% | -3.33% | 4.61% | -3.09% | 3.61% | -0.56% | 2.08% | -3.18% | 5.55% | -5.74% | 1.38% | 7.02% |
Метрики бенчмарка
Principal SmallCap Growth Fund I has an annualized alpha of 1.74%, beta of 1.06, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2000.
- This fund captured 125.66% of S&P 500 Index gains and 116.08% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.72, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.74%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.72
- Участие в росте
- 125.66%
- Участие в снижении
- 116.08%
Комиссия
Комиссия PGRTX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PGRTX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SmallCap Growth Fund I (PGRTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGRTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.03 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 8.80 | +0.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal SmallCap Growth Fund I за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $2.31 | $0.00 | $0.10 | $2.45 | $0.88 | $1.01 | $2.33 | $0.83 | $0.36 | $1.01 |
Дивидендный доход | 7.61% | 9.19% | 15.56% | 0.00% | 0.82% | 14.35% | 4.82% | 7.50% | 21.37% | 5.99% | 3.05% | 9.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SmallCap Growth Fund I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.31 | $2.31 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal SmallCap Growth Fund I показал максимальную просадку в 60.60%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 532 торговые сессии.
Текущая просадка Principal SmallCap Growth Fund I составляет 5.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.60%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 2y 1mo | 3y 2moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-56.14%окт. 2002 г. | 1y 10mo | 3y 5mo | 5y 3moдек. 2000 г. - март 2006 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-39.51%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 3y 2mo | 3y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-38.12%март 2020 г. | 26d | 3mo 29d | 4mo 25dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.02%февр. 2016 г. | 7mo 20d | 10mo 3d | 1y 5moиюнь 2015 г. - дек. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| PGRTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.60% | -56.78% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -9.10% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -18.90% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.51% | -25.43% | -14.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.51% | -33.92% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -2.00% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.48% | -10.70% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.10% | +1.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PGRTX
Добавьте Principal SmallCap Growth Fund I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PGRTX