Principal SmallCap Growth Fund I (PGRTX)
Информация о фонде
US74253J4610
74253J461
6 дек. 2000 г.
$0
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия PGRTX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal SmallCap Growth Fund I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal SmallCap Growth Fund I показал доход в 2.22% с начала года и 4.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal SmallCap Growth Fund I составила 2.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
PGRTX
2.22%
2.43%
2.54%
4.86%
1.15%
2.20%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGRTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.38% | 2.22% | |||||||||||
| 2024 | -2.55% | 8.08% | 1.95% | -6.74% | 4.53% | 0.14% | 5.07% | 1.29% | 1.53% | -1.38% | 9.78% | -13.67% | 5.86% |
| 2023 | 9.25% | -1.13% | -1.45% | -0.85% | -0.70% | 7.96% | 3.07% | -4.11% | -6.57% | -7.83% | 10.12% | 9.81% | 16.43% |
| 2022 | -13.52% | -0.61% | -0.54% | -10.61% | -2.30% | -7.29% | 9.38% | -2.16% | -8.06% | 7.73% | 3.11% | -6.34% | -29.14% |
| 2021 | 2.45% | 3.78% | -3.33% | 4.61% | -3.09% | 3.61% | -0.56% | 2.08% | -3.18% | 5.55% | -5.74% | -11.77% | -6.87% |
| 2020 | 0.81% | -5.93% | -17.83% | 15.92% | 11.28% | 3.75% | 5.31% | 5.38% | -1.79% | 1.10% | 13.88% | 3.56% | 35.52% |
| 2019 | 12.84% | 8.29% | -0.68% | 4.16% | -4.64% | 7.15% | 1.70% | -4.68% | -3.52% | 2.05% | 6.62% | -5.51% | 24.22% |
| 2018 | 4.45% | -2.06% | 0.21% | 0.07% | 6.93% | 1.83% | 0.71% | 4.28% | -0.37% | -12.17% | 0.42% | -24.04% | -21.70% |
| 2017 | 2.65% | 2.17% | 1.55% | 2.09% | 0.55% | 2.66% | 1.30% | 0.30% | 5.10% | 1.93% | 2.59% | -4.92% | 19.18% |
| 2016 | -11.35% | -0.92% | 6.93% | 1.64% | 2.95% | 0.18% | 6.18% | 0.70% | 1.55% | -5.44% | 8.00% | -2.83% | 6.09% |
| 2015 | -3.03% | 8.59% | 1.36% | -2.37% | 3.88% | 2.10% | 0.53% | -7.42% | -5.97% | 4.35% | 4.59% | -12.20% | -7.32% |
| 2014 | -0.21% | 5.37% | -4.42% | -6.45% | 0.30% | 6.35% | -6.11% | 5.01% | -4.28% | 4.62% | 0.57% | -15.92% | -16.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PGRTX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SmallCap Growth Fund I (PGRTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal SmallCap Growth Fund I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2024 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.50% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SmallCap Growth Fund I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal SmallCap Growth Fund I показал максимальную просадку в 63.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 592 торговые сессии.
Текущая просадка Principal SmallCap Growth Fund I составляет 28.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.7% | 11 окт. 2007 г. | 281 | 20 нояб. 2008 г. | 592 | 30 мар. 2011 г. | 873 |
| -47.36% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -45.43% | 17 сент. 2018 г. | 378 | 18 мар. 2020 г. | 143 | 9 окт. 2020 г. | 521 |
| -42.56% | 29 нояб. 2013 г. | 552 | 9 февр. 2016 г. | 580 | 30 мая 2018 г. | 1132 |
| -28.95% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 403 | 14 мая 2013 г. | 511 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal SmallCap Growth Fund I составляет 5.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.