Principal SmallCap Growth Fund I (PGRTX)
Информация о фонде
| ISIN | US74253J4610 |
|---|---|
| CUSIP | 74253J461 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 6 дек. 2000 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия Principal SmallCap Growth Fund I составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal SmallCap Growth Fund I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal SmallCap Growth Fund I показал доход в -0.14% с начала года и 12.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal SmallCap Growth Fund I составила 9.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.52%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.14% | 6.92% |
| 1 месяц | -5.50% | -2.83% |
| 6 месяцев | 24.13% | 23.86% |
| 1 год | 12.47% | 23.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.18% | 11.66% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.41% | 10.52% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.71% | 8.08% | 1.95% | |||||||||
| 2023 | -6.57% | -7.83% | 10.12% | 11.14% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Principal SmallCap Growth Fund I(PGRTX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal SmallCap Growth Fund I (PGRTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal SmallCap Growth Fund I за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $2.45 | $0.88 | $1.01 | $2.33 | $0.83 | $0.36 | $1.01 | $2.46 | $1.54 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.82% | 14.35% | 4.82% | 7.50% | 21.37% | 5.99% | 3.05% | 9.16% | 20.73% | 10.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal SmallCap Growth Fund I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 |
| 2013 | $1.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal SmallCap Growth Fund I показал максимальную просадку в 60.58%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.
Текущая просадка Principal SmallCap Growth Fund I составляет 22.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.58% | 11 окт. 2007 г. | 281 | 20 нояб. 2008 г. | 524 | 21 дек. 2010 г. | 805 |
| -39.51% | 9 нояб. 2021 г. | 152 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -38.12% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 82 | 15 июл. 2020 г. | 101 |
| -29.02% | 24 июн. 2015 г. | 159 | 9 февр. 2016 г. | 211 | 8 дек. 2016 г. | 370 |
| -28.95% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal SmallCap Growth Fund I составляет 5.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.