PFLD — крупнейшие позиции и состав
PFLD от Advisors Asset Management включает 334 заявленных позиций с активами $487.7M. Крупнейшие позиции: Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (2.80%), BP CAPITAL MARKETS PLC (1.18%) и CVS HEALTH CORP (1.13%). На 5 крупнейших позиций приходится 7.21% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 2.80% | $11.88M |
— BP CAPITAL MARKETS PLC | 1.18% | $5.00M |
— CVS HEALTH CORP | 1.13% | $4.77M |
WFC WELLS FARGO & COMPANY | 1.06% | $4.52M |
JPM JPMORGAN CHASE & CO | 1.04% | $4.40M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.