PEZ — крупнейшие позиции и состав
PEZ от Invesco включает 48 заявленных позиций с активами $23.2M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (13.34%), Invesco Private Government Fund (5.14%) и Tapestry, Inc. (TPR) (4.08%). На 5 крупнейших позиций приходится 29.66% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 13.34% | $3.10M |
— Invesco Private Government Fund | 5.14% | $1.20M |
TPR Tapestry, Inc. | 4.08% | $949.58K |
RL Ralph Lauren Corp. | 3.56% | $827.74K |
NFLX Netflix, Inc. | 3.54% | $825.08K |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.