Principal Edge MidCap Fund (PEDGX)
Информация о фонде
US7425374268
742537426
28 сент. 2015 г.
$0
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия PEDGX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Edge MidCap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Edge MidCap Fund показал доход в 4.16% с начала года и 7.41% за последние 12 месяцев.
PEDGX
4.16%
2.87%
2.79%
7.41%
-2.02%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PEDGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.14% | 4.16% | |||||||||||
| 2024 | -2.33% | 3.38% | 2.71% | -6.13% | 4.30% | -0.63% | 5.18% | 0.76% | 1.73% | -2.44% | 7.35% | -9.27% | 3.36% |
| 2023 | 7.84% | -3.29% | -0.99% | 0.27% | -2.43% | 7.39% | 3.96% | -2.65% | -4.76% | -4.73% | 9.18% | 8.06% | 17.54% |
| 2022 | -7.49% | -2.28% | 1.88% | -7.47% | 2.32% | -9.30% | 10.16% | -5.79% | -9.54% | 9.45% | 8.47% | -14.52% | -24.65% |
| 2021 | -3.15% | 3.89% | 4.48% | 6.75% | 1.04% | -0.49% | 1.91% | 0.38% | -4.70% | 4.99% | -1.60% | -19.87% | -8.95% |
| 2020 | -2.27% | -9.95% | -18.94% | 14.09% | 6.53% | 2.69% | 5.39% | 2.49% | -3.37% | 1.67% | 12.42% | -0.47% | 5.73% |
| 2019 | 11.02% | 2.86% | 1.02% | 4.36% | -6.89% | 7.03% | 2.79% | -1.97% | 4.30% | 1.33% | 2.17% | -0.18% | 30.29% |
| 2018 | 3.97% | -4.87% | 1.04% | 0.66% | 3.50% | 1.55% | 2.78% | 0.74% | -1.01% | -8.33% | 3.84% | -13.63% | -10.90% |
| 2017 | 1.66% | 2.85% | -0.63% | 1.99% | -1.09% | 1.11% | 0.23% | -1.72% | 4.29% | 0.08% | 3.73% | -0.15% | 12.84% |
| 2016 | -1.97% | 2.22% | 9.36% | 2.79% | 1.67% | 1.64% | 3.22% | 0.58% | -1.23% | -3.31% | 4.36% | -0.23% | 20.16% |
| 2015 | 1.30% | 4.54% | 0.47% | -4.50% | 1.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PEDGX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Edge MidCap Fund (PEDGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Edge MidCap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.12 | $0.12 | $0.16 | $0.35 | $0.08 | $0.09 | $0.18 | $0.15 | $0.00 | $0.10 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.89% | 0.93% | 1.26% | 3.22% | 0.52% | 0.58% | 1.16% | 1.29% | 0.00% | 0.85% | 0.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Edge MidCap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Edge MidCap Fund показал максимальную просадку в 44.23%, зарегистрированную 17 мар. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Principal Edge MidCap Fund составляет 28.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.23% | 17 нояб. 2021 г. | 334 | 17 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -41.67% | 18 дек. 2019 г. | 65 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 227 |
| -24.33% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 209 |
| -12.1% | 13 окт. 2015 г. | 68 | 20 янв. 2016 г. | 36 | 11 мар. 2016 г. | 104 |
| -8.43% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 70 | 21 мая 2018 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Edge MidCap Fund составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.