PDN — крупнейшие позиции и состав
PDN от Invesco включает 1583 заявленных позиций с активами $351.0M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (12.84%), Invesco Private Government Fund (4.94%) и Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. (0.44%). На 5 крупнейших позиций приходится 18.97% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 12.84% | $49.90M |
— Invesco Private Government Fund | 4.94% | $19.21M |
— Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. | 0.44% | $1.70M |
TSEM Tower Semiconductor Ltd. | 0.43% | $1.66M |
— ASMPT Ltd. | 0.33% | $1.27M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.