PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ASM Pacific Technology Ltd (0522.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINKYG0535Q1331
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductor Equipment & Materials

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$41.87B
Прибыль на акцию (12 мес.)HK$1.46
Цена/прибыль72.66
PEG коэффициент1.20
Общая выручка (12 мес.)HK$8.13B
Валовая прибыль (12 мес.)HK$3.03B
EBITDA (12 мес.)HK$462.30M
Годовой диапазонHK$64.53 - HK$113.10
Целевая ценаHK$115.33

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ASM Pacific Technology Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в ASM Pacific Technology Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
31.69%
15.20%
0522.HK (ASM Pacific Technology Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

ASM Pacific Technology Ltd показал доход в 34.25% с начала года и 22.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ASM Pacific Technology Ltd составила 4.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года34.25%15.04%
1 месяц5.56%3.47%
6 месяцев31.69%15.07%
1 год22.79%24.43%
5 лет (среднегодовая)8.09%13.22%
10 лет (среднегодовая)4.29%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0522.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.48%26.92%2.55%0.00%-4.98%34.25%
202315.99%3.64%16.14%-20.91%12.01%15.67%-1.68%4.38%-10.76%-5.85%20.98%-6.70%39.24%
2022-8.13%10.34%-6.91%0.69%-7.62%-6.78%-6.23%-0.38%-21.70%-9.62%32.87%-3.05%-30.32%
202110.56%-4.60%-8.20%18.93%-11.09%2.43%-4.94%-6.20%-6.97%-2.44%-2.26%2.56%-14.92%
2020-1.85%-12.96%-21.39%8.54%-9.75%15.39%7.07%-3.55%-5.46%-1.02%24.36%5.46%-3.78%
201911.66%-1.31%5.29%3.77%-14.82%5.19%15.31%-1.17%6.51%14.63%-6.84%5.77%47.94%
2018-1.93%5.34%-2.58%-1.46%-3.41%-3.69%-4.79%-11.12%-3.74%-15.06%18.17%-5.69%-28.86%
201715.03%2.17%9.48%9.56%-2.58%-5.64%-4.08%-3.19%16.22%0.89%-1.15%-2.94%35.39%
2016-7.88%11.14%-2.33%-8.05%2.71%-2.89%3.97%6.16%5.79%17.14%3.61%5.93%37.69%
2015-4.93%11.87%2.60%7.49%-5.78%-4.66%-8.59%-13.22%-15.82%9.40%6.78%3.13%-15.23%
201412.17%-3.43%7.11%14.48%1.35%-2.48%-2.77%-1.09%-4.71%11.00%-7.44%-6.27%15.83%
20133.92%4.29%-16.54%-6.21%15.94%-7.52%-1.35%-4.82%-1.50%-5.02%-14.18%1.17%-30.62%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0522.HK среди акций на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0522.HK, с текущим значением в 7676
0522.HK (ASM Pacific Technology Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0522.HK, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0522.HK, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0522.HK, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0522.HK, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0522.HK, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ASM Pacific Technology Ltd (0522.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0522.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0522.HK, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0522.HK, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0522.HK, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0522.HK, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0522.HK, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.008.12

Коэффициент Шарпа

ASM Pacific Technology Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.86
2.16
0522.HK (ASM Pacific Technology Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ASM Pacific Technology Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.87 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.87HK$2.51HK$3.90HK$3.30HK$1.40HK$2.70HK$2.60HK$2.30HK$1.20HK$2.30HK$1.30HK$0.65

Дивидендный доход

0.87%3.37%7.01%3.92%1.37%2.50%3.45%2.11%1.46%3.78%1.76%1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ASM Pacific Technology Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.26HK$0.00HK$0.26
2023HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.90HK$0.00HK$0.00HK$0.61HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.51
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.60HK$0.00HK$0.00HK$1.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.90
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.00HK$0.00HK$0.00HK$1.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$3.30
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.70HK$0.00HK$0.00HK$0.70HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.40
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.40HK$0.00HK$0.00HK$1.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.70
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.30HK$0.00HK$0.00HK$1.30HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.60
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.10HK$0.00HK$0.00HK$1.20HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.30
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.40HK$0.00HK$0.00HK$0.80HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.20
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.30HK$0.00HK$0.00HK$1.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$2.30
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.50HK$0.00HK$0.00HK$0.80HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$1.30
2013HK$0.30HK$0.00HK$0.00HK$0.35HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.65

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.9%
У ASM Pacific Technology Ltd дивидендная доходность составляет 0.87%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%59.6%
У ASM Pacific Technology Ltd коэффициент выплат составляет 59.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что ASM Pacific Technology Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-13.59%
0
0522.HK (ASM Pacific Technology Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ASM Pacific Technology Ltd показал максимальную просадку в 75.62%, зарегистрированную 2 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 213 торговых сессий.

Текущая просадка ASM Pacific Technology Ltd составляет 13.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.62%14 авг. 1997 г.2332 сент. 1998 г.2134 авг. 1999 г.446
-71.55%4 окт. 2007 г.27921 нояб. 2008 г.24417 нояб. 2009 г.523
-70.37%27 июл. 2000 г.10119 дек. 2000 г.63628 июл. 2003 г.737
-64.16%22 янв. 2021 г.42513 окт. 2022 г.
-54.77%5 апр. 2012 г.85829 сент. 2015 г.35713 мар. 2017 г.1215

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ASM Pacific Technology Ltd составляет 14.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
14.30%
2.29%
0522.HK (ASM Pacific Technology Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ASM Pacific Technology Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию