PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74149P3745

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

19 авг. 2013 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PATVX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2035 Fund

Популярные сравнения:
PATVX с SCHD PATVX с JEPI
Популярные сравнения:
PATVX с SCHD PATVX с JEPI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) показал доход в 3.74% с начала года и 6.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PATVX составила 4.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PATVX

С начала года

3.74%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-0.66%

1 год

6.63%

3 года

5.38%

5 лет

6.08%

10 лет

4.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PATVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.56%0.26%-1.92%-0.07%2.93%3.74%
2024-0.07%2.87%2.72%-2.85%3.13%0.79%2.03%1.86%1.39%-1.93%3.04%-4.24%8.74%
20235.57%-2.38%2.06%0.97%-1.03%3.81%2.59%-1.96%-3.36%-2.22%6.66%3.22%14.15%
2022-4.22%-2.01%0.33%-6.52%0.07%-6.12%5.25%-3.28%-7.22%3.97%5.95%-6.96%-19.94%
2021-0.13%2.36%1.52%3.25%1.07%0.93%0.62%1.84%-2.95%3.41%-2.16%-0.22%9.73%
2020-0.15%-4.61%-11.88%8.62%4.30%2.54%4.18%3.79%-2.15%-0.88%8.70%1.55%12.89%
20196.31%1.98%1.29%2.31%-3.43%4.68%0.39%-0.61%0.70%1.31%1.97%-0.03%17.85%
20183.67%-2.86%-0.62%0.08%0.39%-0.00%1.63%0.61%-0.15%-5.33%1.29%-8.30%-9.73%
20172.32%2.27%0.94%1.69%1.74%0.49%1.95%0.56%1.11%1.49%1.31%-1.16%15.68%
2016-4.51%-0.10%5.70%0.91%0.63%0.09%3.41%0.43%0.69%-1.63%0.26%-0.99%4.66%
2015-0.44%4.00%-0.51%1.29%0.51%-1.69%0.77%-4.77%-2.77%5.52%-0.35%-3.70%-2.60%
2014-2.02%4.02%-0.36%0.09%2.34%1.67%-1.39%2.37%-2.66%1.67%1.13%-1.98%4.75%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PATVX составляет 47, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PATVX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PATVX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATVX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Target 2035 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.66
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Target 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.55$0.55$0.43$0.68$0.55$0.44$0.50$0.61$0.39$0.41$0.41$0.23

Дивидендный доход

3.45%3.58%3.00%5.31%3.38%2.93%3.77%5.30%3.05%3.61%3.78%2.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Target 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.68
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2014$0.23$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Target 2035 Fund показал максимальную просадку в 26.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Target 2035 Fund составляет 1.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.76%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-25.7%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.———
-16.76%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
-16.09%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.25313 февр. 2017 г.436
-6.67%4 сент. 2014 г.3015 окт. 2014 г.2925 нояб. 2014 г.59
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...