- ISIN
- US74149P3745
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 19 авг. 2013 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PATVX
T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции PATVX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PATVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,347.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) показал доход в 7.58% с начала года и 17.60% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price Target 2035 Fund
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 8.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность PATVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PATVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.08% | 1.37% | -4.95% | 5.65% | 2.35% | 0.17% | 7.58% | ||||||
| 2025 | 3.55% | -2.28% | -0.32% | -0.07% | 2.93% | 2.78% | 0.43% | 2.21% | 2.10% | 0.94% | 0.64% | 0.53% | 14.12% |
| 2024 | -0.07% | 2.87% | 2.72% | -2.85% | 3.13% | 0.79% | 2.03% | 1.86% | 1.39% | -1.93% | 3.04% | -2.89% | 10.28% |
| 2023 | 5.57% | -2.38% | 2.05% | 0.97% | -1.03% | 3.81% | 2.59% | -1.96% | -3.36% | -2.22% | 6.66% | 4.55% | 15.63% |
| 2022 | -4.22% | -2.01% | 0.33% | -6.52% | 0.07% | -6.12% | 5.25% | -3.28% | -7.22% | 3.97% | 5.95% | -3.30% | -16.79% |
| 2021 | -0.13% | 2.36% | 1.52% | 3.25% | 1.07% | 0.93% | 0.62% | 1.84% | -2.95% | 3.41% | -2.16% | 2.30% | 12.51% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Target 2035 Fund has an annualized alpha of 2.37%, beta of 0.63, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 23, 2013.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (58.63%) than losses (39.82%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.37% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.63 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.37%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 58.63%
- Участие в снижении
- 39.82%
Комиссия
Комиссия PATVX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PATVX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Target 2035 Fund (PATVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PATVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Target 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.14 | $0.55 | $0.43 | $0.68 | $0.55 | $0.44 | $0.50 | $0.61 | $0.22 | $0.25 | $0.26 |
Дивидендный доход | 6.54% | 7.03% | 3.58% | 3.00% | 5.31% | 3.38% | 2.93% | 3.77% | 5.30% | 1.72% | 2.19% | 2.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Target 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Target 2035 Fund показал максимальную просадку в 26.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка T. Rowe Price Target 2035 Fund составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.76%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.82%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.25%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 28d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.44%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.74%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 29d | 3mo 18dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PATVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.76% | -9.10% | -17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -2.97% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -1.13% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PATVX
Добавьте T. Rowe Price Target 2035 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PATVX