- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 12 окт. 2020 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PASUX
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции PASUX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PASUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,488.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) показал доход в 9.26% с начала года и 21.72% за последние 12 месяцев.
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность PASUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PASUX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.61% | 2.56% | -6.92% | 8.54% | 3.43% | -1.60% | 9.26% | ||||||
| 2025 | 3.44% | -0.30% | -3.03% | -0.31% | 4.71% | 3.75% | 0.58% | 2.94% | 2.93% | 1.22% | 0.80% | 0.75% | 18.63% |
| 2024 | 0.09% | 4.47% | 3.69% | -3.56% | 4.02% | 0.97% | 2.15% | 2.27% | 1.45% | -2.11% | 4.15% | -3.90% | 14.04% |
| 2023 | 7.09% | -2.88% | 2.17% | 1.26% | -0.96% | 5.59% | 3.65% | -2.56% | -4.16% | -2.83% | 8.25% | 5.14% | 20.48% |
| 2022 | -5.43% | -2.45% | 1.04% | -8.05% | 0.09% | -7.64% | 6.45% | -3.79% | -8.66% | 6.03% | 7.32% | -4.44% | -19.40% |
| 2021 | -0.27% | 3.84% | 2.64% | 4.29% | 1.32% | 0.89% | 0.64% | 2.56% | -3.90% | 4.87% | -3.02% | 3.17% | 17.93% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund has an annualized alpha of -0.25%, beta of 0.86, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2020.
- This fund participated in 91.28% of S&P 500 Index downside but only 84.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.91, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.25%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 84.56%
- Участие в снижении
- 91.28%
Комиссия
Комиссия PASUX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PASUX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Retirement 2065 Fund (PASUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PASUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 2.29 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 10.09 | -0.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Retirement 2065 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.49 | $0.49 | $0.22 | $0.31 | $0.36 | $0.40 | $0.12 |
Дивидендный доход | 3.04% | 3.32% | 1.73% | 2.69% | 3.70% | 3.20% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Retirement 2065 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Retirement 2065 Fund показал максимальную просадку в 28.23%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Retirement 2065 Fund составляет 2.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -28.23%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.70%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 29d | 3mo 17dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.89%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.66%авг. 2024 г. | 19d | 18d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.21%янв. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 4d | 2mo 10dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| PASUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.23% | -56.78% | +28.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -9.10% | -0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.70% | -18.90% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -25.43% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -3.32% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -10.71% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.06% | +0.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PASUX
Добавьте T. Rowe Price Retirement 2065 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PASUX