- ISIN
- US74149P3661
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 19 авг. 2013 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAHHX
T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции PAHHX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAHHX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,389.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) показал доход в 8.38% с начала года и 19.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAHHX составила 9.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
T. Rowe Price Target 2040 Fund
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 9.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PAHHX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 авг. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PAHHX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.56% | 1.44% | -5.57% | 6.48% | 2.72% | -0.11% | 8.38% | ||||||
| 2025 | 3.94% | -2.59% | -0.68% | -0.12% | 3.49% | 3.13% | 0.41% | 2.44% | 2.44% | 1.00% | 0.71% | 0.57% | 15.54% |
| 2024 | -0.07% | 3.45% | 3.01% | -3.11% | 3.47% | 0.82% | 2.07% | 2.03% | 1.39% | -1.96% | 3.40% | -3.29% | 11.42% |
| 2023 | 6.17% | -2.54% | 2.01% | 1.10% | -1.01% | 4.46% | 2.87% | -2.18% | -3.68% | -2.45% | 7.25% | 4.80% | 17.26% |
| 2022 | -4.72% | -2.26% | 0.58% | -7.21% | 0.07% | -6.66% | 5.74% | -3.55% | -7.79% | 4.69% | 6.50% | -3.77% | -18.09% |
| 2021 | -0.13% | 2.83% | 1.66% | 3.52% | 1.09% | 0.96% | 0.60% | 2.01% | -3.25% | 3.84% | -2.43% | 2.50% | 13.74% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Target 2040 Fund has an annualized alpha of 0.47%, beta of 0.65, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 26, 2013.
- This fund participated in 78.96% of S&P 500 Index downside but only 69.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.47%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 69.20%
- Участие в снижении
- 78.96%
Комиссия
Комиссия PAHHX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAHHX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAHHX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.98 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 13.78 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Target 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.03 | $0.50 | $0.39 | $0.76 | $0.56 | $0.44 | $0.57 | $0.63 | $0.28 | $0.26 | $0.28 |
Дивидендный доход | 5.48% | 5.93% | 3.10% | 2.66% | 5.85% | 3.36% | 2.86% | 4.23% | 5.43% | 2.15% | 2.30% | 2.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Target 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Target 2040 Fund показал максимальную просадку в 28.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка T. Rowe Price Target 2040 Fund составляет 0.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.58%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.80%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.28%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 10mo 6d | 1y 6moмай 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.63%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 3d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -12.45%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 29d | 3mo 18dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PAHHX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.58% | -56.78% | +28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.73% | -9.10% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -18.90% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -25.43% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.58% | -33.92% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.33% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -10.72% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.97% | -0.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAHHX
Добавьте T. Rowe Price Target 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAHHX