PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74149P3661

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

19 авг. 2013 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PAHHX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Target 2040 Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) показал доход в 3.94% с начала года и 8.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAHHX составила 7.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PAHHX

С начала года

3.94%

1 месяц

3.42%

6 месяцев

0.49%

1 год

8.44%

3 года

8.53%

5 лет

9.24%

10 лет

7.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAHHX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.81%0.18%-2.37%-0.12%3.49%3.94%
2024-0.07%3.45%3.01%-3.11%3.47%0.82%2.07%2.03%1.39%-1.96%3.40%-3.32%11.37%
20236.17%-2.54%2.01%1.10%-1.01%4.46%2.87%-2.18%-3.68%-2.45%7.25%4.81%17.26%
2022-4.72%-2.26%0.58%-7.21%0.07%-6.66%5.74%-3.55%-7.79%4.69%6.50%-3.77%-18.08%
2021-0.13%2.83%1.66%3.52%1.09%0.96%0.60%2.01%-3.25%3.84%-2.43%2.50%13.74%
2020-0.30%-5.06%-12.70%9.25%4.60%2.67%4.44%4.18%-2.32%-0.94%9.59%3.84%16.17%
20196.86%2.11%1.35%2.43%-3.91%5.18%0.38%-0.83%0.84%1.28%2.24%2.50%21.99%
20184.07%-3.10%-0.76%0.15%0.46%-0.08%1.83%0.60%-0.15%-5.82%1.50%-5.19%-6.72%
20172.48%2.42%1.01%1.84%1.80%0.56%2.16%0.47%1.25%1.69%1.36%0.61%19.13%
2016-4.94%-0.10%5.97%0.91%0.72%-0.18%3.67%0.52%0.69%-1.62%0.43%1.19%7.12%
2015-0.53%4.33%-0.59%1.36%0.59%-1.75%0.85%-5.06%-3.02%5.86%-0.26%-1.47%-0.17%
2014-2.19%4.19%-0.45%0.00%2.42%1.75%-1.47%2.53%-2.73%1.75%1.21%-0.83%6.12%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PAHHX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PAHHX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAHHX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAHHX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAHHX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAHHX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAHHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Target 2040 Fund (PAHHX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Target 2040 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Target 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.50$0.50$0.39$0.76$0.56$0.44$0.57$0.63$0.44$0.41$0.43$0.27

Дивидендный доход

2.98%3.10%2.66%5.86%3.36%2.86%4.23%5.43%3.38%3.63%3.93%2.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Target 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.50$0.50
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76$0.76
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.43
2014$0.27$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Target 2040 Fund показал максимальную просадку в 28.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка T. Rowe Price Target 2040 Fund составляет 0.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.58%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.122
-25.8%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.36428 мар. 2024 г.593
-15.13%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309
-14.63%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.313
-12.03%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...