- ISIN
- US74686J4195
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 30 дек. 2019 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAAKX
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) прибавил 10.9% с начала года. Текущая цена акции PAAKX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAAKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,788.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) показал доход в 10.94% с начала года и 26.72% за последние 12 месяцев.
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 10.94%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 26.72%
- 3 года*
- 22.27%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PAAKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PAAKX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 29 дек. 2023 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.70% | 0.90% | -5.13% | 8.46% | 3.90% | 0.14% | 10.94% | ||||||
| 2025 | 2.97% | -0.74% | -4.31% | 0.61% | 5.60% | 4.49% | 1.09% | 2.70% | 3.46% | 1.45% | 0.43% | 0.94% | 19.93% |
| 2024 | -6.68% | 4.84% | 3.87% | -3.55% | 4.97% | 2.54% | 1.37% | 2.87% | 1.48% | -1.46% | 4.68% | -2.47% | 12.32% |
| 2023 | 6.93% | -1.81% | 2.49% | 1.27% | 0.00% | 5.94% | 3.15% | -1.91% | -3.89% | -2.23% | 8.90% | 14.29% | 36.62% |
| 2022 | -5.15% | -2.58% | 2.08% | -8.05% | 0.20% | -8.23% | 7.55% | -3.26% | -8.52% | 6.78% | 6.57% | -4.99% | -17.92% |
| 2021 | -0.00% | 2.77% | 2.78% | 4.17% | 1.41% | 2.25% | 0.91% | 2.70% | -4.53% | 4.90% | -1.82% | 3.47% | 20.28% |
Метрики бенчмарка
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund has an annualized alpha of 1.81%, beta of 0.87, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2020.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (92.19%) than losses (90.76%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.88, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.81%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 92.19%
- Участие в снижении
- 90.76%
Комиссия
Комиссия PAAKX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAAKX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Retirement Advantage 2060 Fund (PAAKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAAKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.98 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | 13.78 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Retirement Advantage 2060 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.18 | $1.18 | $0.65 | $0.87 | $0.61 | $2.46 | $0.14 |
Дивидендный доход | 8.20% | 9.10% | 5.48% | 7.84% | 6.91% | 21.47% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Retirement Advantage 2060 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.46 | $2.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam Retirement Advantage 2060 Fund показал максимальную просадку в 33.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Putnam Retirement Advantage 2060 Fund составляет 0.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.08%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 22d | 5mo 26dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.64%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -16.40%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 27d | 3mo 15dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.66%янв. 2024 г. | 2d | 2mo 16d | 2mo 18dянв. 2024 г. - март 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.34%март 2026 г. | 1mo 2d | 15d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| PAAKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.08% | -56.78% | +23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -9.10% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -18.90% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.64% | -25.43% | +0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.33% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -10.72% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.97% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAAKX
Добавьте Putnam Retirement Advantage 2060 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAAKX