OZEM — крупнейшие позиции и состав
OZEM от Roundhill включает 27 заявленных позиций с активами $63.7M. Крупнейшие позиции: Eli Lilly & Co (LLY) (16.10%), Novo Nordisk A/S (NVO) (13.13%) и Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC (12.14%). На 5 крупнейших позиций приходится 54.21% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
LLY Eli Lilly & Co | 16.10% | $8.28M |
NVO Novo Nordisk A/S | 13.13% | $6.76M |
— Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | 12.14% | $6.24M |
PFE Pfizer Inc | 7.56% | $3.89M |
VKTX Viking Therapeutics Inc | 5.29% | $2.72M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мар. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.