Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund (OWVAX)
Информация о фонде
| ISIN | US85917L4297 |
|---|---|
| CUSIP | 85917L429 |
| Эмитент | Sterling Capital |
| Дата выпуска | 30 нояб. 1993 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $10,000,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund составляет 0.58%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund показал доход в -1.08% с начала года и 1.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund составила 1.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -1.08% | 6.30% |
| 1 месяц | -0.71% | -3.13% |
| 6 месяцев | 5.08% | 19.37% |
| 1 год | 1.83% | 22.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.11% | 11.65% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.78% | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.29% | 0.12% | -0.18% | |||||||||
| 2023 | -1.93% | -0.42% | 4.20% | 1.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund(OWVAX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund (OWVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.24 | $0.19 | $0.18 | $0.21 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.28 | $0.29 | $0.26 | $0.24 |
Дивидендный доход | 2.65% | 2.48% | 1.99% | 1.76% | 2.03% | 2.46% | 2.59% | 2.47% | 2.81% | 2.90% | 2.59% | 2.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | |||||||||
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.07 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 9.79%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.
Текущая просадка Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund составляет 3.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.79% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 86 | 23 июл. 2020 г. | 95 |
| -9.42% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.59% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 59 | 12 янв. 2009 г. | 84 |
| -6.24% | 7 окт. 1998 г. | 326 | 21 янв. 2000 г. | 135 | 3 авг. 2000 г. | 461 |
| -6.14% | 6 сент. 1994 г. | 55 | 21 нояб. 1994 г. | 48 | 31 янв. 1995 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund составляет 0.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.