Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund (OWVAX)
Информация о фонде
US85917L4297
85917L429
30 нояб. 1993 г.
$10,000,000
Комиссия
Комиссия OWVAX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund показал доход в 0.43% с начала года и 1.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund составила 1.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
OWVAX
0.43%
0.85%
0.45%
1.77%
0.60%
1.53%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OWVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.21% | 0.43% | |||||||||||
| 2024 | -0.29% | 0.12% | -0.18% | -0.72% | -0.61% | 1.30% | 0.78% | 0.66% | 0.86% | -1.33% | 1.30% | -0.91% | 0.93% |
| 2023 | 2.10% | -1.80% | 1.49% | -0.22% | -0.63% | 0.53% | 0.21% | -0.85% | -1.93% | -0.43% | 4.20% | 1.82% | 4.42% |
| 2022 | -2.02% | -0.37% | -2.07% | -2.02% | 1.21% | -0.87% | 1.64% | -1.59% | -2.47% | -0.35% | 3.13% | -0.13% | -5.90% |
| 2021 | 0.25% | -1.40% | 0.45% | 0.64% | 0.24% | 0.15% | 0.63% | -0.24% | -0.74% | -0.15% | 0.53% | 0.04% | 0.39% |
| 2020 | 1.57% | 1.05% | -2.05% | -1.01% | 3.08% | 0.17% | 1.04% | -0.41% | 0.15% | -0.33% | 0.94% | 0.25% | 4.44% |
| 2019 | 0.83% | 0.40% | 1.02% | 0.20% | 1.22% | 0.40% | 0.80% | 1.18% | -0.79% | 0.20% | -0.01% | 0.19% | 5.76% |
| 2018 | -1.00% | -0.32% | 0.20% | -0.41% | 0.92% | 0.19% | 0.10% | 0.10% | -0.51% | -0.31% | 0.93% | 0.63% | 0.51% |
| 2017 | 0.41% | 0.58% | 0.20% | 0.69% | 1.10% | -0.31% | 0.60% | 0.70% | -0.59% | 0.00% | -0.81% | 0.71% | 3.31% |
| 2016 | 1.18% | 0.19% | 0.10% | 0.77% | -0.10% | 1.26% | -0.00% | -0.00% | -0.30% | -0.59% | -3.05% | 0.39% | -0.21% |
| 2015 | 1.58% | -0.98% | 0.31% | -0.39% | -0.29% | 0.00% | 0.70% | 0.20% | 0.58% | 0.39% | 0.20% | -0.10% | 2.19% |
| 2014 | 1.31% | 0.88% | -0.50% | 0.79% | 1.09% | 0.00% | 0.20% | 1.00% | -0.19% | 0.49% | -0.01% | -0.00% | 5.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OWVAX составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund (OWVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.27 | $0.24 | $0.19 | $0.18 | $0.21 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.23 | $0.24 | $0.24 |
Дивидендный доход | 2.59% | 2.84% | 2.48% | 2.00% | 1.75% | 1.98% | 2.36% | 2.43% | 2.35% | 2.36% | 2.37% | 2.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.18 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 9.79%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.
Текущая просадка Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.79% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 86 | 23 июл. 2020 г. | 95 |
| -9.42% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -6.83% | 10 дек. 2012 г. | 186 | 5 сент. 2013 г. | 247 | 29 авг. 2014 г. | 433 |
| -6.59% | 10 сент. 2008 г. | 27 | 16 окт. 2008 г. | 59 | 12 янв. 2009 г. | 86 |
| -6.24% | 7 окт. 1998 г. | 326 | 21 янв. 2000 г. | 135 | 3 авг. 2000 г. | 461 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund составляет 0.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.