PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Fr...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund (OWVAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US85917L4297

CUSIP

85917L429

Эмитент

Sterling Capital

Дата выпуска

30 нояб. 1993 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия OWVAX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund (OWVAX) показал доход в -0.25% с начала года и 1.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OWVAX составила 1.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.69%.

OWVAX

С начала года

-0.25%

1 месяц

1.19%

6 месяцев

-0.20%

1 год

1.23%

5 лет

0.53%

10 лет

1.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OWVAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.46%0.86%-1.02%-0.53%0.00%-0.25%
2024-0.29%0.11%-0.18%-0.72%-0.60%1.30%0.78%0.66%0.86%-1.33%1.30%-0.91%0.93%
20232.10%-1.80%1.49%-0.22%-0.63%0.53%0.21%-0.85%-1.93%-0.43%4.20%1.82%4.42%
2022-2.02%-0.37%-2.07%-2.02%1.21%-0.87%1.64%-1.58%-2.47%-0.35%3.13%-0.13%-5.90%
20210.25%-1.40%0.45%0.64%0.24%0.15%0.63%-0.24%-0.74%-0.15%0.53%0.04%0.38%
20201.57%1.05%-2.05%-1.01%3.08%0.16%1.04%-0.41%0.15%-0.33%0.94%0.25%4.44%
20190.83%0.40%1.02%0.20%1.22%0.40%0.80%1.18%-0.79%0.20%-0.01%0.19%5.76%
2018-1.00%-0.32%0.20%-0.41%0.92%0.19%0.10%0.10%-0.51%-0.31%0.93%0.63%0.51%
20170.40%0.59%0.20%0.69%1.10%-0.31%0.60%0.69%-0.59%0.00%-0.81%0.71%3.31%
20161.18%0.19%0.10%0.77%-0.10%1.26%0.00%0.00%-0.30%-0.59%-3.05%0.40%-0.21%
20151.58%-0.98%0.30%-0.39%-0.29%0.00%0.70%0.20%0.58%0.39%0.20%-0.10%2.19%
20141.31%0.88%-0.50%0.79%1.09%-0.00%0.20%1.00%-0.19%0.49%-0.01%-0.00%5.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OWVAX составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OWVAX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OWVAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWVAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWVAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWVAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWVAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund (OWVAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 13 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.36
  • За 5 лет: 0.21
  • За 10 лет: 0.50
  • За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.27$0.27$0.24$0.19$0.18$0.21$0.24$0.24$0.24$0.23$0.24$0.24

Дивидендный доход

2.88%2.84%2.48%2.00%1.75%1.98%2.36%2.43%2.35%2.36%2.37%2.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.09
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.18
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund показал максимальную просадку в 9.79%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 86 торговых сессий.

Текущая просадка Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund составляет 1.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.79%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8623 июл. 2020 г.95
-9.42%6 авг. 2021 г.30825 окт. 2022 г.———
-6.83%10 дек. 2012 г.1865 сент. 2013 г.24729 авг. 2014 г.433
-6.59%12 сент. 2008 г.2516 окт. 2008 г.5912 янв. 2009 г.84
-6.24%7 окт. 1998 г.32621 янв. 2000 г.1353 авг. 2000 г.461

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...