Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX)
Информация о фонде
| ISIN | US6804146040 |
|---|---|
| Эмитент | Old Westbury |
| Дата выпуска | 4 апр. 2005 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия OWSMX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OWSMX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund показал доход в 8.23% с начала года и 16.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund составила 5.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.23% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.71% | 1.45% |
| 6 месяцев | 5.43% | 8.81% |
| 1 год | 16.02% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.18% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.56% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OWSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.53% | 4.06% | 3.07% | -4.65% | 3.38% | -0.44% | 4.99% | 1.08% | 8.23% | ||||
| 2023 | 8.20% | -3.32% | 0.00% | -0.89% | -2.70% | 5.27% | 4.20% | -3.77% | -5.13% | -5.41% | 8.80% | 7.42% | 11.67% |
| 2022 | -8.53% | -1.58% | 0.49% | -8.27% | -1.67% | -8.28% | 6.44% | -3.27% | -9.20% | 6.33% | 7.67% | -3.32% | -22.55% |
| 2021 | 0.98% | 1.94% | -1.11% | 5.33% | -1.06% | 1.59% | -0.60% | 1.72% | -4.63% | 4.07% | -5.47% | 3.39% | 5.69% |
| 2020 | -1.86% | -7.91% | -16.76% | 12.80% | 7.56% | 1.97% | 4.90% | 5.19% | -1.44% | -1.27% | 13.10% | 8.03% | 22.11% |
| 2019 | 8.70% | 3.72% | -0.14% | 2.51% | -5.03% | 6.48% | 0.46% | -2.21% | 0.33% | 2.12% | 3.12% | 2.79% | 24.52% |
| 2018 | 3.88% | -3.56% | 0.06% | 0.30% | 2.02% | -0.35% | 1.34% | 1.67% | -0.57% | -9.69% | 1.39% | -8.27% | -12.04% |
| 2017 | 2.76% | 1.53% | 0.94% | 2.62% | 1.03% | 1.26% | 1.19% | -0.53% | 2.30% | 0.81% | 1.66% | 1.31% | 18.20% |
| 2016 | -6.45% | -0.07% | 7.19% | 1.54% | 1.39% | 0.20% | 4.10% | 0.87% | 0.31% | -2.41% | 1.07% | 1.38% | 8.88% |
| 2015 | -1.36% | 5.06% | 0.42% | 1.13% | 0.64% | -0.93% | 0.31% | -5.47% | -2.99% | 6.23% | 0.82% | -2.65% | 0.64% |
| 2014 | -3.03% | 4.32% | 0.29% | -0.80% | 1.10% | 2.38% | -2.86% | 2.41% | -4.37% | 2.70% | 0.82% | -0.49% | 2.12% |
| 2013 | 4.36% | 1.30% | 2.38% | 0.69% | 0.75% | -2.08% | 4.76% | -2.33% | 5.15% | 3.41% | 1.79% | 2.00% | 24.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OWSMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.07 | $1.35 | $0.59 | $0.72 | $1.64 | $1.24 | $0.96 | $1.48 | $1.32 | $1.02 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.65% | 0.52% | 7.50% | 3.23% | 4.65% | 12.54% | 7.43% | 6.32% | 9.95% | 8.16% | 5.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $1.64 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $1.48 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $1.32 |
| 2013 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund показал максимальную просадку в 38.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 284 торговые сессии.
Текущая просадка Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund составляет 10.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.35% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 284 | 23 апр. 2010 г. | 622 |
| -35.96% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 153 |
| -33.57% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -24.29% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 312 | 2 янв. 2013 г. | 420 |
| -20.83% | 13 июн. 2018 г. | 135 | 24 дек. 2018 г. | 228 | 19 нояб. 2019 г. | 363 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund составляет 4.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.