Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX)
Информация о фонде
| ISIN | US6804146040 |
|---|---|
| Эмитент | Old Westbury |
| Дата выпуска | 4 апр. 2005 г. |
| Категория | Global Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия OWSMX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OWSMX с VOO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund показал доход в 13.48% с начала года и 28.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund составила 0.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.39%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.48% | 25.45% |
| 1 месяц | 3.18% | 2.91% |
| 6 месяцев | 9.30% | 14.05% |
| 1 год | 28.58% | 35.64% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.79% | 14.13% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.75% | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OWSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.53% | 4.06% | 3.07% | -4.65% | 4.23% | -1.25% | 4.99% | 1.08% | 1.61% | -2.34% | 13.48% | ||
| 2023 | 8.20% | -3.32% | 0.00% | -0.89% | -2.70% | 5.27% | 4.20% | -3.77% | -5.13% | -5.41% | 8.80% | 7.43% | 11.67% |
| 2022 | -8.53% | -1.58% | 0.49% | -8.27% | -1.67% | -8.28% | 6.44% | -3.27% | -9.20% | 6.33% | 7.67% | -3.32% | -22.55% |
| 2021 | 0.98% | 1.94% | -1.11% | 5.33% | -1.06% | 1.59% | -0.60% | 1.72% | -4.63% | 4.08% | -5.47% | -4.02% | -1.89% |
| 2020 | -1.86% | -7.91% | -16.76% | 12.80% | 7.56% | 1.97% | 4.90% | 5.19% | -1.44% | -1.27% | 13.10% | 4.75% | 18.40% |
| 2019 | 8.70% | 3.72% | -0.14% | 2.51% | -5.03% | 6.48% | 0.46% | -2.21% | 0.33% | 2.12% | 3.12% | -1.30% | 19.57% |
| 2018 | 3.88% | -3.56% | 0.06% | 0.30% | 2.02% | -0.35% | 1.34% | 1.67% | -0.57% | -9.69% | 1.39% | -18.00% | -21.38% |
| 2017 | 2.76% | 1.53% | 0.94% | 2.62% | 1.03% | 1.26% | 1.19% | -0.53% | 2.30% | 0.81% | 1.66% | -5.15% | 10.65% |
| 2016 | -6.45% | -0.07% | 7.19% | 1.54% | 1.39% | 0.20% | 4.10% | 0.87% | 0.31% | -2.41% | 1.08% | -4.10% | 2.99% |
| 2015 | -1.36% | 5.06% | 0.42% | 1.13% | 0.64% | -5.53% | 0.31% | -5.47% | -2.99% | 6.23% | 0.82% | -6.19% | -7.52% |
| 2014 | -3.03% | 4.32% | 0.29% | -0.80% | 1.10% | 0.06% | -2.86% | 2.41% | -4.37% | 2.70% | 0.82% | -5.14% | -4.86% |
| 2013 | 4.36% | 1.31% | 2.38% | 0.69% | 0.75% | -3.60% | 4.76% | -2.33% | 5.15% | 3.41% | 1.79% | -1.70% | 17.84% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OWSMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 44, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.07 | $0.02 | $0.03 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.12 | $0.13 | $0.13 |
Дивидендный доход | 0.57% | 0.65% | 0.52% | 0.13% | 0.15% | 0.55% | 0.66% | 0.66% | 0.59% | 0.83% | 0.80% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2013 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund показал максимальную просадку в 43.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund составляет 13.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.3% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 758 |
| -42.24% | 21 дек. 2017 г. | 565 | 23 мар. 2020 г. | 174 | 27 нояб. 2020 г. | 739 |
| -38.34% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -25.72% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 489 | 16 сент. 2013 г. | 597 |
| -24.69% | 10 июн. 2014 г. | 423 | 11 февр. 2016 г. | 413 | 2 окт. 2017 г. | 836 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund составляет 3.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.