Sterling Capital Mid Value Fund (OVEIX)
Информация о фонде
US85917L8413
85917L841
1 авг. 1996 г.
$10,000,000
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия OVEIX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital Mid Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sterling Capital Mid Value Fund показал доход в 3.83% с начала года и 0.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sterling Capital Mid Value Fund составила -2.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.29%.
OVEIX
3.83%
0.98%
-4.40%
0.10%
-1.38%
-2.24%
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OVEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.16% | 3.83% | |||||||||||
| 2024 | -1.04% | 2.83% | 4.99% | -5.48% | 2.13% | -2.65% | 8.30% | 0.24% | -0.12% | -1.91% | 6.65% | -14.45% | -2.59% |
| 2023 | 9.35% | -4.06% | -4.75% | 1.43% | -4.44% | 8.03% | 3.39% | -2.08% | -3.61% | -3.54% | 6.30% | 0.70% | 5.44% |
| 2022 | -2.36% | 1.13% | 2.03% | -6.13% | 1.96% | -9.53% | 6.10% | -3.96% | -11.63% | 10.48% | 5.32% | -19.08% | -26.02% |
| 2021 | 0.45% | 8.86% | 4.94% | 4.02% | 2.12% | -2.77% | -0.33% | 0.19% | -2.43% | 2.54% | -3.71% | -1.58% | 12.22% |
| 2020 | -1.90% | -8.57% | -24.91% | 16.23% | 5.65% | 0.74% | 3.09% | 5.93% | -3.31% | 1.47% | 16.23% | 5.53% | 9.48% |
| 2019 | 13.29% | 2.89% | -1.79% | 5.53% | -8.41% | 7.86% | 1.57% | -4.19% | -1.38% | 0.18% | 5.58% | -5.01% | 15.08% |
| 2018 | 5.42% | -5.04% | -1.04% | -0.63% | 1.64% | 0.68% | 2.33% | 0.81% | -2.56% | -7.67% | 0.45% | -20.13% | -25.01% |
| 2017 | 3.47% | 3.25% | 0.21% | -1.22% | -2.21% | 3.58% | 0.32% | -3.02% | 3.83% | -0.37% | 3.75% | -2.30% | 9.28% |
| 2016 | -5.92% | -0.62% | 9.99% | 1.00% | 1.36% | -3.91% | 6.56% | 1.49% | -0.41% | -3.78% | 8.72% | -0.72% | 13.15% |
| 2015 | -3.33% | 8.82% | 0.00% | -0.54% | 0.45% | -0.84% | -0.45% | -5.91% | -3.41% | 8.38% | -0.36% | -20.63% | -19.19% |
| 2014 | -4.31% | 3.59% | 0.78% | -1.44% | 2.03% | 3.52% | -2.47% | 3.44% | -4.69% | 2.41% | 3.10% | -4.89% | 0.43% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OVEIX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Mid Value Fund (OVEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Mid Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.07 | $0.10 | $0.08 | $0.01 | $0.07 | $0.25 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.36 |
Дивидендный доход | 0.47% | 0.49% | 0.64% | 0.51% | 0.05% | 0.41% | 1.52% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.12% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Mid Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2014 | $0.36 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sterling Capital Mid Value Fund показал максимальную просадку в 66.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1052 торговые сессии.
Текущая просадка Sterling Capital Mid Value Fund составляет 28.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.92% | 4 авг. 2005 г. | 901 | 9 мар. 2009 г. | 1052 | 14 мая 2013 г. | 1953 |
| -54.8% | 24 июн. 2015 г. | 1195 | 23 мар. 2020 г. | 243 | 10 мар. 2021 г. | 1438 |
| -36.2% | 10 мая 2021 г. | 472 | 23 мар. 2023 г. | — | — | — |
| -31.53% | 23 мая 2001 г. | 343 | 9 окт. 2002 г. | 306 | 29 дек. 2003 г. | 649 |
| -15.25% | 19 июл. 1999 г. | 158 | 25 февр. 2000 г. | 308 | 17 мая 2001 г. | 466 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sterling Capital Mid Value Fund составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.