PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sterling Capital Mid Value Fund (OVEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sterling Capital Mid Value Fund (OVEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US85917L8413

CUSIP

85917L841

Эмитент

Sterling Capital

Дата выпуска

1 авг. 1996 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия OVEIX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Mid Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Sterling Capital Mid Value Fund (OVEIX) показал доход в -31.30% с начала года и -35.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OVEIX составила -6.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OVEIX

С начала года

-31.30%

1 месяц

-30.49%

6 месяцев

-41.23%

1 год

-35.11%

3 года

-16.99%

5 лет

-3.97%

10 лет

-6.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

3.96%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OVEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.16%-0.46%-3.10%-2.36%-29.29%-31.30%
2024-1.04%2.83%4.99%-5.48%2.13%-2.65%8.30%0.24%-0.12%-1.91%6.65%-14.45%-2.59%
20239.34%-4.05%-4.75%1.43%-4.44%8.03%3.39%-2.08%-3.61%-3.54%6.30%0.70%5.44%
2022-2.36%1.13%2.03%-6.13%1.96%-9.53%6.10%-3.96%-11.63%10.48%5.32%-19.08%-26.02%
20210.45%8.86%4.94%4.02%2.12%-2.77%-0.33%0.19%-2.43%2.54%-3.71%-1.58%12.22%
2020-1.90%-8.57%-24.91%16.23%5.65%0.74%3.10%5.93%-3.31%1.47%16.23%5.53%9.48%
201913.29%2.89%-1.79%5.53%-8.41%7.86%1.57%-4.19%-1.38%0.18%5.58%-5.01%15.08%
20185.42%-5.04%-1.04%-0.63%1.64%0.68%2.33%0.81%-2.56%-7.67%0.45%-20.13%-25.00%
20173.47%3.25%0.21%-1.22%-2.21%3.58%0.32%-3.02%3.83%-0.37%3.75%-2.30%9.28%
2016-5.92%-0.62%9.99%1.00%1.36%-3.91%6.56%1.49%-0.41%-3.78%8.72%-0.72%13.15%
2015-3.33%8.82%-0.00%-0.54%0.45%-0.84%-0.45%-5.91%-3.41%8.38%-0.36%-20.63%-19.19%
2014-4.31%3.59%0.78%-1.44%2.03%3.52%-2.47%3.44%-4.69%2.41%3.11%-4.89%0.43%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OVEIX составляет 0, что хуже, чем результаты 100% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OVEIX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OVEIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVEIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVEIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVEIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVEIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Mid Value Fund (OVEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sterling Capital Mid Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.99
  • За 5 лет: -0.15
  • За 10 лет: -0.25
  • За всё время: 0.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sterling Capital Mid Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 60.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.22 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.22$1.66$1.14$2.79$1.65$0.07$1.37$1.43$0.85$0.54$3.35$1.33

Дивидендный доход

60.84%11.14%7.44%19.06%8.27%0.41%8.43%9.98%4.43%3.10%21.60%6.91%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Mid Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.02$0.00$4.54$4.56
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.66$1.66
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.79$2.79
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65$1.65
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.37$1.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$1.43
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.35$3.35
2014$1.33$1.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sterling Capital Mid Value Fund показал максимальную просадку в 66.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1053 торговые сессии.

Текущая просадка Sterling Capital Mid Value Fund составляет 52.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.92%4 авг. 2005 г.9049 мар. 2009 г.105314 мая 2013 г.1957
-54.8%24 июн. 2015 г.119323 мар. 2020 г.24310 мар. 2021 г.1436
-52.89%10 мая 2021 г.10037 мая 2025 г.———
-31.53%23 мая 2001 г.3459 окт. 2002 г.30729 дек. 2003 г.652
-15.25%19 июл. 1999 г.15525 февр. 2000 г.30917 мая 2001 г.464
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...