Sterling Capital Mid Value Fund (OVEIX)
Информация о фонде
| ISIN | US85917L8413 |
|---|---|
| CUSIP | 85917L841 |
| Эмитент | Sterling Capital |
| Дата выпуска | 1 авг. 1996 г. |
| Категория | Mid Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Sterling Capital Mid Value Fund составляет 0.86%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sterling Capital Mid Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Sterling Capital Mid Value Fund показал доход в 2.08% с начала года и 14.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sterling Capital Mid Value Fund составила 6.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.08% | 6.30% |
| 1 месяц | -2.31% | -3.13% |
| 6 месяцев | 16.31% | 19.37% |
| 1 год | 14.66% | 22.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.74% | 11.65% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.59% | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.04% | 2.83% | 4.99% | |||||||||
| 2023 | -3.61% | -3.54% | 6.30% | 7.85% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Sterling Capital Mid Value Fund(OVEIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sterling Capital Mid Value Fund (OVEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sterling Capital Mid Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.14 | $2.79 | $1.65 | $0.07 | $1.37 | $1.43 | $0.85 | $0.54 | $3.35 | $1.33 | $1.34 |
Дивидендный доход | 7.29% | 7.44% | 19.06% | 8.27% | 0.41% | 8.43% | 9.98% | 4.43% | 3.10% | 21.60% | 6.91% | 6.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sterling Capital Mid Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.35 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sterling Capital Mid Value Fund показал максимальную просадку в 57.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Sterling Capital Mid Value Fund составляет 4.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.52% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 480 | 1 февр. 2011 г. | 922 |
| -46.66% | 30 янв. 2018 г. | 540 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 712 |
| -32.21% | 23 мая 2001 г. | 343 | 9 окт. 2002 г. | 306 | 29 дек. 2003 г. | 649 |
| -27% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 313 | 3 янв. 2013 г. | 421 |
| -23.62% | 30 мар. 2022 г. | 128 | 30 сент. 2022 г. | 368 | 20 мар. 2024 г. | 496 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Sterling Capital Mid Value Fund составляет 4.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.