- ISIN
- US68622D1063
- CUSIP
- 68622D106
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Chemicals
- Дата IPO
- 4 сент. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $193.63B
- Enterprise Value
- $193.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.97M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$10.61M
- EBITDA (12 мес.)
- -$43.99M
- Годовой диапазон
- $1.22 - $28.49
- Целевая цена
- $90.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -178.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -272.77%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORGN
Origin Materials, Inc. (ORGN) снизился на 79.4% с начала года. По цене $1 за акцию ORGN торгуется на 95.4% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORGN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Origin Materials, Inc. (ORGN) показал доход в -79.37% с начала года и -90.51% за последние 12 месяцев.
Origin Materials, Inc.
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -79.37%
- 6 месяцев
- -90.20%
- 1 год
- -90.51%
- 3 года*
- -79.08%
- 5 лет*
- -66.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность ORGN по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.20%, а средняя месячная доходность — -4.32%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +75.5%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -69.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ORGN закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 5 авг. 2025 г. с доходностью +30.3%, в то время как худший день был 10 авг. 2023 г. с доходностью -66.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.72% | -19.10% | -50.29% | 10.53% | -40.87% | -12.08% | -79.37% | ||||||
| 2025 | -26.95% | -2.29% | -27.36% | 6.48% | -38.08% | 10.45% | 50.66% | -26.54% | -3.03% | 18.05% | -22.88% | -55.16% | -83.46% |
| 2024 | -29.44% | 0.61% | -14.08% | 58.73% | 43.30% | -22.30% | -0.13% | 75.54% | -2.53% | -9.74% | -10.79% | 3.23% | 53.07% |
| 2023 | 31.24% | -20.66% | -11.04% | -7.49% | 7.09% | 0.71% | 5.16% | -69.42% | -6.57% | -22.77% | -30.94% | 22.48% | -81.86% |
| 2022 | -18.76% | -0.95% | 26.78% | -1.37% | 9.09% | -27.68% | 14.84% | 6.29% | -17.44% | 10.08% | -1.94% | -17.24% | -28.53% |
| 2021 | -0.09% | 2.45% | -7.17% | -0.69% | -0.70% | -17.67% | -28.05% | 16.44% | -0.87% | -5.43% | 5.43% | -5.01% | -39.32% |
Метрики бенчмарка
Origin Materials, Inc. has an annualized alpha of -87.31%, beta of 1.74, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 08, 2020.
- This stock participated in 430.35% of S&P 500 Index downside but only -104.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -87.31%
- Бета
- 1.74
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -104.37%
- Участие в снижении
- 430.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORGN имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Origin Materials, Inc. (ORGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ORGN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Origin Materials, Inc. показал максимальную просадку в 99.71%, зарегистрированную 14 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Origin Materials, Inc. составляет 99.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -99.71%май 2026 г. | 5y 2mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -4.70%янв. 2021 г. | 12d | 7d | 19dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -3.80%окт. 2020 г. | 1mo 13d | 1mo 10d | 2mo 23dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.57%февр. 2021 г. | 2d | 5d | 7dфевр. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -1.53%дек. 2020 г. | 0s | 9d | 9dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| ORGN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -9.10% | -90.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -2.97% | -96.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.08% | -1.13% | -68.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.64% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Origin Materials, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Origin Materials, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ORGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у ORGN коэффициент P/S составляет 6,931.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ORGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Chemicals. В настоящее время у ORGN коэффициент P/B составляет 2,192.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ORGN
Добавьте Origin Materials, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORGN