Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции ONJAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ONJAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,048.

Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) показал доход в 1.40% с начала года и 6.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONJAX составила 2.97%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 28 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ONJAX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 22 окт. 2008 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -4.9%.

Invesco New Jersey Municipal Fund has an annualized alpha of 4.10%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 1994.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.79%) than losses (8.03%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия ONJAX составляет 1.08%, что выше среднего уровня по рынку.

ONJAX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco New Jersey Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco New Jersey Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco New Jersey Municipal Fund показал максимальную просадку в 40.71%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 413 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.