- ISIN
- US55375E6059
- Эмитент
- Wrona Investment Management
- Дата выпуска
- 6 мар. 2020 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ONERX
One Rock Fund (ONERX) прибавил 61.3% с начала года. Текущая цена акции ONERX — $83. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ONERX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,997.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
One Rock Fund (ONERX) показал доход в 61.33% с начала года и 90.38% за последние 12 месяцев.
One Rock Fund
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 52.38%
- С начала года
- 61.33%
- 1 год
- 90.38%
- 3 года*
- 54.03%
- 5 лет*
- 31.93%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ONERX по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мар. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +32.6%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -21.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ONERX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший день был 26 дек. 2024 г. с доходностью -18.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.69% | 1.77% | -5.73% | 32.56% | 21.53% | 1.65% | 61.33% | ||||||
| 2025 | 8.04% | -12.43% | -14.42% | 11.04% | 16.25% | 14.95% | 10.07% | 2.45% | 10.87% | 7.79% | -8.22% | 0.51% | 49.37% |
| 2024 | 3.57% | 8.39% | 5.59% | -8.86% | 9.33% | 5.80% | -3.11% | -0.67% | 4.21% | 2.32% | 20.58% | -21.26% | 21.76% |
| 2023 | 17.27% | 2.07% | 2.69% | -6.26% | 12.32% | 13.08% | 10.00% | -5.39% | -7.59% | -5.75% | 17.99% | 10.15% | 72.41% |
| 2022 | -20.31% | 4.43% | 1.98% | -16.02% | -6.16% | -11.30% | 17.32% | -2.03% | -11.85% | 4.92% | 0.60% | -8.66% | -42.06% |
| 2021 | 1.84% | 2.77% | -2.67% | 0.03% | -1.50% | 8.35% | -1.85% | 7.34% | 1.21% | 18.74% | 0.88% | 4.89% | 45.70% |
Метрики бенчмарка
One Rock Fund has an annualized alpha of 13.74%, beta of 1.48, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 2020.
- This fund captured 205.32% of S&P 500 Index gains and 129.59% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 13.74% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 13.74%
- Бета
- 1.48
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 205.32%
- Участие в снижении
- 129.59%
Комиссия
Комиссия ONERX составляет 1.75%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONERX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для One Rock Fund (ONERX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONERX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.11 | 2.24 | +3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.54 | 9.71 | +10.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность One Rock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.36 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $12.36 | $12.36 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $11.05 | $6.48 |
Дивидендный доход | 14.95% | 24.12% | 0.00% | 0.00% | 10.57% | 28.88% | 18.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для One Rock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.36 | $12.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $0.00 | $2.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.05 | $11.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
One Rock Fund показал максимальную просадку в 47.44%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 88 торговых сессий.
Текущая просадка One Rock Fund составляет 4.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.44%апр. 2025 г. | 3mo 26d | 4mo 10d | 8mo 6dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-45.91%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 25dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.23%май 2021 г. | 2mo 26d | 3mo 19d | 6mo 15dфевр. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-20.72%авг. 2024 г. | 21d | 2mo 8d | 2mo 29dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-17.63%нояб. 2025 г. | 22d | 2mo 8d | 3moокт. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| ONERX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.44% | -56.78% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.63% | -9.10% | -8.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.44% | -18.90% | -28.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.44% | -25.43% | -22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.79% | -1.00% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -10.70% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 2.09% | +3.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ONERX
Добавьте One Rock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ONERX