PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Old National Bancorp (ONB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Old National Bancorp (ONB)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS6800331075
CUSIP680033107
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Regional
Дата IPO26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$7.14B
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.65
Цена/прибыль13.56
PEG коэффициент2.45
Общая выручка (12 мес.)$2.36B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.64B
EBITDA (12 мес.)$358.67M
Годовой диапазон$13.84 - $22.67
Целевая цена$22.69
Процент коротких позиций3.55%
Коэффициент коротких позиций5.17

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: ONB с WTFC, ONB с RF, ONB с SPY, ONB с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Old National Bancorp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
25.91%
12.18%
ONB (Old National Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Old National Bancorp показал доход в 32.25% с начала года и 50.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Old National Bancorp составила 7.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года32.25%24.72%
1 месяц13.96%2.30%
6 месяцев26.66%12.31%
1 год50.24%32.12%
5 лет (среднегодовая)7.22%13.81%
10 лет (среднегодовая)7.52%11.31%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ONB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.49%-0.24%6.88%-5.00%3.33%1.44%16.46%-0.85%-5.31%3.22%32.25%
2023-2.67%1.78%-18.39%-7.00%-6.36%12.24%22.17%-9.57%-4.72%-5.78%9.72%13.43%-2.47%
20221.16%-0.27%-9.68%-7.45%5.81%-6.98%17.71%-3.34%-1.32%18.76%-1.57%-5.91%2.51%
20211.39%8.80%6.67%-2.28%1.54%-7.56%-8.63%4.42%1.74%0.77%3.40%3.41%12.89%
2020-2.08%-11.26%-16.31%7.43%-3.13%1.25%1.67%0.91%-10.16%11.31%14.20%4.61%-6.07%
20194.81%10.97%-7.76%4.15%-5.92%4.08%6.15%-3.86%2.41%4.59%1.19%1.16%22.41%
2018-0.86%-0.99%-0.59%1.78%5.11%3.62%4.57%5.05%-4.93%-7.51%5.66%-17.78%-9.23%
2017-2.20%4.10%-5.45%-3.17%-5.18%9.18%-5.51%1.11%11.93%-0.55%0.99%-4.38%-0.91%
2016-9.14%-8.35%9.23%9.93%-0.80%-4.79%5.03%8.61%-0.71%4.55%16.87%6.45%39.12%
2015-9.88%5.97%0.71%-3.73%0.50%6.25%-0.48%-3.26%0.94%0.50%6.22%-8.07%-5.71%
2014-8.91%1.02%6.27%-5.30%-3.41%5.54%-6.30%-1.35%-0.92%12.18%-1.67%4.79%-0.05%
201312.55%1.81%1.85%-11.42%10.50%3.52%4.19%-8.13%8.07%2.40%7.64%-1.16%33.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ONB среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ONB, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONB, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONB, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONB, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONB, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONB, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old National Bancorp (ONB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

ONB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ONB, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ONB, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ONB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ONB, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ONB, с текущим значением в 9.40, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.009.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0017.03

Коэффициент Шарпа

Old National Bancorp на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
2.66
ONB (Old National Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Old National Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.56$0.56$0.56$0.56$0.56$0.52$0.52$0.52$0.52$0.48$0.44$0.40

Дивидендный доход

2.57%3.32%3.11%3.09%3.38%2.84%3.38%2.98%2.87%3.54%2.96%2.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old National Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.42
2023$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2022$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2021$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.56
2020$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.56
2019$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2018$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2017$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2016$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.52
2015$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.48
2014$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.44
2013$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.6%
У Old National Bancorp дивидендная доходность составляет 2.57%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%30.6%
У Old National Bancorp коэффициент выплат составляет 30.60%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Old National Bancorp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.72%
-0.87%
ONB (Old National Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Old National Bancorp показал максимальную просадку в 62.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2175 торговых сессий.

Текущая просадка Old National Bancorp составляет 2.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.96%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.217525 окт. 2017 г.2291
-41.4%2 дек. 2004 г.91015 июл. 2008 г.4618 сент. 2008 г.956
-40.79%12 сент. 2018 г.42013 мая 2020 г.2045 мар. 2021 г.624
-38.4%15 мар. 2021 г.54511 мая 2023 г.29516 июл. 2024 г.840
-36.35%19 апр. 2000 г.2424 апр. 2001 г.80623 июн. 2004 г.1048

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Old National Bancorp составляет 16.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.40%
3.81%
ONB (Old National Bancorp)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Old National Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Old National Bancorp по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.013.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ONB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ONB значение P/E равно 13.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ONB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ONB значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Old National Bancorp.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию