- ISIN
- US6800331075
- CUSIP
- 680033107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.30B
- Enterprise Value
- $8.76B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.06
- Коэффициент P/E
- 11.66
- Коэффициент PEG
- 3.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.99B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.57B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.08B
- Годовой диапазон
- $19.39 - $26.17
- Целевая цена
- $26.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ONB
Old National Bancorp (ONB) прибавил 8.8% с начала года. По цене $24 за акцию ONB торгуется на 8.4% ниже 52-недельного максимума в $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ONB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,471.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Old National Bancorp (ONB) показал доход в 8.77% с начала года и 19.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ONB составила 9.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Old National Bancorp
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 19.03%
- 3 года*
- 26.55%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 9.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность ONB по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +32.2%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -29.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ONB закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 27 июл. 2009 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.50% | -5.44% | -3.74% | 8.46% | 0.78% | -0.17% | 8.77% | ||||||
| 2025 | 9.88% | -0.42% | -10.22% | -2.83% | 1.31% | 2.99% | -1.08% | 8.43% | -3.52% | -6.92% | 6.36% | 3.31% | 5.43% |
| 2024 | -2.49% | -0.24% | 6.88% | -5.00% | 3.33% | 1.44% | 16.46% | -0.85% | -5.31% | 3.22% | 20.25% | -5.71% | 32.47% |
| 2023 | -2.67% | 1.78% | -18.39% | -7.00% | -6.36% | 12.24% | 22.17% | -9.57% | -4.72% | -5.78% | 9.72% | 13.43% | -2.47% |
| 2022 | 1.16% | -0.27% | -9.68% | -7.45% | 5.81% | -6.98% | 17.71% | -3.34% | -1.32% | 18.76% | -1.57% | -5.91% | 2.51% |
| 2021 | 1.39% | 8.80% | 6.67% | -2.28% | 1.54% | -7.56% | -8.63% | 4.42% | 1.74% | 0.77% | 3.40% | 3.41% | 12.89% |
Метрики бенчмарка
Old National Bancorp has an annualized alpha of -0.01%, beta of 0.84, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participated in 74.16% of S&P 500 Index downside but only 58.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.01%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 58.21%
- Участие в снижении
- 74.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONB имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old National Bancorp (ONB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ONB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.98 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 13.78 | -11.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old National Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 15 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.56 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | $0.48 |
Дивидендный доход | 2.96% | 2.51% | 2.58% | 3.32% | 3.11% | 3.09% | 3.38% | 2.84% | 3.38% | 2.98% | 2.87% | 3.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old National Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.29 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Old National Bancorp дивидендная доходность составляет 2.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Old National Bancorp коэффициент выплат составляет 29.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Old National Bancorp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Old National Bancorp показал максимальную просадку в 60.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1955 торговых сессий.
Текущая просадка Old National Bancorp составляет 6.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.83%март 2009 г. | 5mo 21d | 7y 9mo | 8y 2moсент. 2008 г. - дек. 2016 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -45.27%июль 2008 г. | 9y 6mo | 2mo 5d | 9y 9moдек. 1998 г. - сент. 2008 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -40.79%май 2020 г. | 1y 8mo | 9mo 26d | 2y 5moсент. 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -38.41%май 2023 г. | 2y 1mo | 1y 2mo | 3y 4moмарт 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.12%апр. 2025 г. | 2mo | 9mo 18d | 11mo 18dфевр. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| ONB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.83% | -56.78% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -9.10% | -8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.12% | -18.90% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.91% | -25.43% | -12.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.79% | -33.92% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -0.33% | -5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -10.72% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 1.97% | +5.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Old National Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Old National Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ONB в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ONB коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ONB по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ONB коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ONB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ONB коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ONB по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ONB коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ONB
Добавьте Old National Bancorp в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ONB