Optimum Small-Mid Cap Value Fund (OISVX)
Информация о фонде
US2461187492
1 авг. 2003 г.
$0
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия OISVX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Optimum Small-Mid Cap Value Fund (OISVX) показал доход в -7.31% с начала года и -2.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OISVX составила 4.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
OISVX
-7.31%
4.72%
-14.34%
-2.51%
1.17%
11.12%
4.07%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OISVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.55% | -4.03% | -5.75% | -5.65% | 4.89% | -7.31% | |||||||
| 2024 | -1.56% | 3.24% | 5.38% | -6.10% | 4.23% | -3.25% | 7.21% | -0.13% | 1.83% | -0.77% | 8.73% | -7.59% | 10.25% |
| 2023 | 9.98% | -3.09% | -6.39% | -1.24% | -4.87% | 9.49% | 4.60% | -3.31% | -4.47% | -5.30% | 7.99% | 9.04% | 10.56% |
| 2022 | -3.24% | 1.20% | -0.31% | -6.70% | 2.95% | -11.20% | 8.58% | -3.72% | -11.93% | 12.35% | 6.31% | -6.14% | -14.06% |
| 2021 | 3.26% | 8.61% | 5.28% | 4.52% | 2.34% | -2.76% | -0.72% | 1.64% | -2.57% | 3.13% | -2.68% | 6.56% | 29.13% |
| 2020 | -3.89% | -11.10% | -24.89% | 13.71% | 3.76% | 1.14% | 3.11% | 4.93% | -3.31% | 0.45% | 17.83% | 7.88% | 2.28% |
| 2019 | 11.25% | 2.98% | -1.83% | 3.80% | -8.51% | 7.43% | 0.68% | -3.92% | 4.48% | 1.28% | 3.49% | 2.54% | 24.62% |
| 2018 | 2.02% | -4.76% | 0.42% | -0.62% | 2.71% | 0.34% | 2.43% | 1.65% | -1.88% | -9.32% | 2.11% | -11.51% | -16.34% |
| 2017 | 0.21% | 2.45% | -0.62% | 1.03% | -2.11% | 1.46% | 0.75% | -1.63% | 4.29% | 1.00% | 3.35% | -0.65% | 9.75% |
| 2016 | -7.45% | 1.52% | 7.14% | 0.58% | 1.47% | -0.40% | 4.45% | 1.24% | -0.77% | -1.62% | 7.99% | 3.82% | 18.43% |
| 2015 | -3.84% | 6.06% | -0.28% | 0.91% | 0.97% | -1.99% | -4.06% | -4.16% | -5.33% | 5.79% | 1.90% | -6.35% | -10.74% |
| 2014 | -3.92% | 4.96% | 0.52% | -1.61% | 0.52% | 3.63% | -5.13% | 4.31% | -5.90% | 2.58% | -0.95% | 0.87% | -0.84% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OISVX составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum Small-Mid Cap Value Fund (OISVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Optimum Small-Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.23 | $0.19 | $1.17 | $1.04 | $0.67 | $0.41 | $0.98 | $0.79 | $0.08 | $0.49 | $1.12 |
Дивидендный доход | 9.26% | 8.59% | 1.36% | 9.04% | 6.37% | 4.97% | 2.98% | 8.55% | 5.35% | 0.54% | 4.04% | 7.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimum Small-Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2014 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Optimum Small-Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 65.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 954 торговые сессии.
Текущая просадка Optimum Small-Mid Cap Value Fund составляет 14.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.55% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 954 | 20 дек. 2012 г. | 1396 |
| -45.99% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 186 | 15 дек. 2020 г. | 230 |
| -27.21% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 209 | 8 дек. 2016 г. | 614 |
| -25.56% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -24.9% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 448 | 16 июл. 2024 г. | 626 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...