Optimum Small-Mid Cap Value Fund (OISVX)
Информация о фонде
US2461187492
1 авг. 2003 г.
$0
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия OISVX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Optimum Small-Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Optimum Small-Mid Cap Value Fund показал доход в 1.95% с начала года и 5.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Optimum Small-Mid Cap Value Fund составила 1.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
OISVX
1.95%
1.17%
0.57%
5.82%
2.44%
1.11%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OISVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.55% | 1.95% | |||||||||||
| 2024 | -1.56% | 3.24% | 5.38% | -6.10% | 4.23% | -3.25% | 7.21% | -0.13% | 1.83% | -0.77% | 8.73% | -13.80% | 2.84% |
| 2023 | 9.98% | -3.09% | -6.39% | -1.24% | -4.87% | 9.49% | 4.60% | -3.31% | -4.47% | -5.30% | 7.99% | 9.03% | 10.55% |
| 2022 | -3.24% | 1.20% | -0.31% | -6.70% | 2.95% | -11.21% | 8.58% | -3.72% | -11.93% | 12.35% | 6.31% | -12.96% | -20.30% |
| 2021 | 3.26% | 8.61% | 5.28% | 4.52% | 2.34% | -2.76% | -0.72% | 1.64% | -2.57% | 3.13% | -2.68% | 1.01% | 22.41% |
| 2020 | -3.89% | -11.10% | -24.89% | 13.71% | 3.76% | 1.14% | 3.11% | 4.93% | -3.31% | 0.45% | 17.83% | 4.37% | -1.05% |
| 2019 | 11.25% | 2.98% | -1.83% | 3.80% | -8.51% | 7.43% | 0.68% | -3.92% | 4.48% | 1.28% | 3.49% | 0.53% | 22.18% |
| 2018 | 2.02% | -4.76% | 0.42% | -0.62% | 2.71% | 0.34% | 2.43% | 1.65% | -1.88% | -9.32% | 2.11% | -17.51% | -22.02% |
| 2017 | 0.21% | 2.45% | -0.62% | 1.03% | -2.11% | 1.46% | 0.76% | -1.64% | 4.29% | 1.00% | 3.35% | -5.07% | 4.87% |
| 2016 | -7.45% | 1.52% | 7.14% | 0.58% | 1.47% | -0.40% | 4.45% | 1.24% | -0.76% | -1.62% | 7.99% | 3.82% | 18.43% |
| 2015 | -3.84% | 6.06% | -0.28% | 0.91% | 0.97% | -1.99% | -4.06% | -4.16% | -5.33% | 5.79% | 1.90% | -9.92% | -14.14% |
| 2014 | -3.92% | 4.96% | 0.52% | -1.61% | 0.52% | 0.26% | -5.13% | 4.31% | -5.91% | 2.58% | -0.95% | -3.43% | -8.16% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OISVX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum Small-Mid Cap Value Fund (OISVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Optimum Small-Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.15 | $0.19 | $0.13 | $0.16 | $0.22 | $0.14 | $0.10 | $0.11 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.00% | 1.02% | 1.35% | 1.01% | 0.98% | 1.66% | 1.03% | 0.86% | 0.72% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimum Small-Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2016 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Optimum Small-Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 68.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1055 торговых сессий.
Текущая просадка Optimum Small-Mid Cap Value Fund составляет 13.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.4% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1055 | 17 мая 2013 г. | 1497 |
| -50.77% | 1 дек. 2017 г. | 579 | 23 мар. 2020 г. | 223 | 9 февр. 2021 г. | 802 |
| -33.73% | 3 апр. 2014 г. | 469 | 11 февр. 2016 г. | 455 | 30 нояб. 2017 г. | 924 |
| -30.91% | 16 нояб. 2021 г. | 490 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -15.27% | 10 мая 2006 г. | 50 | 21 июл. 2006 г. | 143 | 15 февр. 2007 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Optimum Small-Mid Cap Value Fund составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.