- ISIN
- US2461187492
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 1 авг. 2003 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OISVX
Optimum Small-Mid Cap Value Fund (OISVX) прибавил 14.8% с начала года. Текущая цена акции OISVX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OISVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,252.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Optimum Small-Mid Cap Value Fund (OISVX) показал доход в 14.76% с начала года и 26.71% за последние 12 месяцев.
Optimum Small-Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.76%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 26.71%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 7.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность OISVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июл. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OISVX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.78% | 2.76% | -5.98% | 9.22% | 2.62% | 1.15% | 14.76% | ||||||
| 2025 | 3.55% | -4.03% | -5.75% | -5.65% | 4.89% | 4.13% | 1.15% | 4.42% | -0.89% | -2.14% | 2.68% | 1.09% | 2.64% |
| 2024 | -1.56% | 3.24% | 5.38% | -6.10% | 4.23% | -3.25% | 7.21% | -0.13% | 1.83% | -0.77% | 8.73% | -7.59% | 10.25% |
| 2023 | 9.98% | -3.09% | -6.39% | -1.24% | -4.87% | 9.49% | 4.60% | -3.31% | -4.47% | -5.30% | 7.99% | 9.04% | 10.56% |
| 2022 | -3.24% | 1.20% | -0.31% | -6.70% | 2.95% | -11.21% | 8.58% | -3.72% | -11.93% | 12.35% | 6.31% | -6.14% | -14.06% |
| 2021 | 3.26% | 8.61% | 5.28% | 4.52% | 2.34% | -2.76% | -0.72% | 1.64% | -2.57% | 3.13% | -2.68% | 6.56% | 29.13% |
Метрики бенчмарка
Optimum Small-Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.27%, beta of 0.99, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 24, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (81.20%) than losses (41.21%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.53, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.27%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.53
- Участие в росте
- 81.20%
- Участие в снижении
- 41.21%
Комиссия
Комиссия OISVX составляет 1.18%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OISVX имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Optimum Small-Mid Cap Value Fund (OISVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OISVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Optimum Small-Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.91 | $1.23 | $0.19 | $1.17 | $1.04 | $0.67 | $0.41 | $0.98 | $0.79 | $0.08 | $0.49 |
Дивидендный доход | 5.76% | 6.61% | 8.59% | 1.35% | 9.04% | 6.37% | 4.97% | 2.98% | 8.55% | 5.35% | 0.54% | 4.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Optimum Small-Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Optimum Small-Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 63.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.10%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 11mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -45.99%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 27d | 10mo 29dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -29.02%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 18d | 10mo 22dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -27.21%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 10mo 1d | 2y 5moиюль 2014 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.56%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 18d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| OISVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.10% | -9.10% | -54.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -1.13% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OISVX
Добавьте Optimum Small-Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OISVX