JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции OGVCX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OGVCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $956.

JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) показал доход в -0.52% с начала года и 3.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OGVCX составила 0.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 22 мар. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении OGVCX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью -1.6%.

JPMorgan Government Bond Fund Class C has an annualized alpha of 3.11%, beta of -0.05, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 23, 1999.

• This fund captured 3.79% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -10.31%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия OGVCX составляет 1.39%, что выше среднего уровня по рынку.

OGVCX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Government Bond Fund Class C (OGVCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность JPMorgan Government Bond Fund Class C за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Government Bond Fund Class C. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

JPMorgan Government Bond Fund Class C показал максимальную просадку в 19.66%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка JPMorgan Government Bond Fund Class C составляет 7.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.