- Эмитент
- Nationwide
- Дата выпуска
- 2 нояб. 2015 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NWXEX
Nationwide Strategic Income A (NWXEX) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции NWXEX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NWXEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,357.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nationwide Strategic Income A (NWXEX) показал доход в 2.17% с начала года и 6.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWXEX составила 6.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Nationwide Strategic Income A
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 6.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NWXEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.4%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NWXEX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 22 дек. 2022 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -5.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.76% | 0.27% | -0.33% | 0.76% | 0.70% | 0.00% | 2.17% | ||||||
| 2025 | 0.70% | 0.60% | 0.04% | -0.20% | 1.10% | 0.64% | 1.10% | 0.99% | 0.75% | 0.30% | 0.17% | 0.58% | 6.97% |
| 2024 | 1.15% | 0.62% | 0.95% | 0.41% | 0.82% | 0.39% | 1.22% | 0.70% | 1.13% | 0.50% | 0.50% | 0.59% | 9.36% |
| 2023 | 2.73% | -0.32% | -0.88% | 0.86% | 0.21% | 0.64% | 1.60% | 0.32% | 0.23% | -0.11% | 1.91% | 1.52% | 9.00% |
| 2022 | 0.10% | -1.25% | -0.11% | 0.59% | -0.88% | -2.56% | 0.61% | 2.13% | -2.04% | -1.02% | 1.34% | 6.86% | 3.50% |
| 2021 | 1.24% | 1.32% | 0.35% | 0.36% | 0.45% | 0.37% | -0.21% | 0.17% | 0.64% | -0.02% | -0.68% | 0.57% | 4.64% |
Метрики бенчмарка
Nationwide Strategic Income A has an annualized alpha of 6.43%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 17, 2015.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (24.39%) than losses (11.78%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.43%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 24.39%
- Участие в снижении
- 11.78%
Комиссия
Комиссия NWXEX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NWXEX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Strategic Income A (NWXEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NWXEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.91 | 1.41 | +1.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.02 | 2.93 | +13.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.39 | 13.52 | +51.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nationwide Strategic Income A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.50 | $0.47 | $0.41 | $1.48 | $0.41 | $0.49 | $0.38 | $0.43 | $0.87 | $0.73 | $0.04 |
Дивидендный доход | 5.24% | 4.93% | 4.73% | 4.33% | 16.14% | 3.99% | 4.70% | 3.63% | 4.30% | 8.40% | 7.21% | 0.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Strategic Income A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.04 | $0.01 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.03 | $0.03 | $0.10 | $0.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $1.48 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.16 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nationwide Strategic Income A показал максимальную просадку в 22.97%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -22.97%март 2020 г. | 1mo 6d | 8mo 5d | 9mo 11dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.32%февр. 2016 г. | 2mo 9d | 1mo 19d | 3mo 28dдек. 2015 г. - март 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.60%июль 2022 г. | 5mo 25d | 5mo 10d | 11mo 5dянв. 2022 г. - дек. 2022 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -2.61%дек. 2018 г. | 2mo 29d | 1mo 20d | 4mo 19dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.25%март 2023 г. | 1mo 12d | 2mo 28d | 4mo 10dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г. |
Показатели просадок
| NWXEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.97% | -56.78% | +33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -9.10% | +8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | -18.90% | +17.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.60% | -25.43% | +19.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.97% | -33.92% | +10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -10.72% | +9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 1.97% | -1.86% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NWXEX
Добавьте Nationwide Strategic Income A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NWXEX