PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US63868C4096

Эмитент

Nationwide

Дата выпуска

15 февр. 1984 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$50,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NWJJX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Loomis Core Bond Fund

Популярные сравнения:
NWJJX с FGBCX
Популярные сравнения:
NWJJX с FGBCX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) показал доход в 1.82% с начала года и 4.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWJJX составила 1.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NWJJX

С начала года

1.82%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

0.48%

1 год

4.94%

3 года

1.53%

5 лет

-0.60%

10 лет

1.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NWJJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.57%2.15%-0.07%0.24%-1.05%1.82%
20240.36%-1.26%0.53%-1.98%1.67%0.65%2.62%1.05%1.70%-2.43%0.85%-1.31%2.32%
20233.66%-2.33%1.96%0.31%-0.77%-0.28%0.04%-0.61%-2.57%-1.37%4.27%3.61%5.77%
2022-1.97%-1.17%-2.77%-3.66%0.28%-1.64%2.04%-2.23%-4.28%-1.68%3.55%-0.68%-13.57%
2021-0.70%-1.46%-1.20%0.84%0.18%0.94%1.07%-0.06%-0.98%-0.09%0.46%-0.33%-1.37%
20202.16%1.85%-2.59%2.39%0.95%1.45%1.77%-0.79%0.01%-0.49%1.24%0.12%8.24%
20191.29%0.23%2.04%0.14%1.80%1.22%0.23%2.56%-0.49%0.39%-0.07%-0.12%9.57%
2018-1.11%-0.94%0.49%-0.74%0.59%-0.20%0.29%0.51%-0.53%-0.81%0.24%1.56%-0.67%
20170.18%0.63%-0.08%0.74%0.75%-0.09%0.37%0.73%-0.37%0.17%-0.38%0.45%3.13%
20160.66%0.74%1.87%1.00%-0.27%1.80%0.62%-0.10%-0.02%-0.54%-2.25%0.28%3.79%
20152.01%-0.72%0.36%-0.28%-0.09%-1.00%0.37%-0.37%0.46%0.28%-0.37%-0.74%-0.11%
20141.46%0.71%-0.15%0.74%1.10%0.05%-0.34%0.92%-0.72%0.74%0.55%-0.13%5.01%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NWJJX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NWJJX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NWJJX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWJJX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWJJX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWJJX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWJJX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nationwide Loomis Core Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.05
  • За 5 лет: -0.10
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nationwide Loomis Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.38$0.36$0.23$0.26$0.59$0.37$0.27$0.23$0.34$0.26$0.38

Дивидендный доход

3.81%4.11%3.73%2.49%2.38%5.17%3.31%2.59%2.15%3.12%2.42%3.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Loomis Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.10$0.36
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.04$0.23
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.12$0.26
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.40$0.59
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.10$0.37
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.27
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.12$0.34
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.26
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.10$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nationwide Loomis Core Bond Fund показал максимальную просадку в 18.38%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Nationwide Loomis Core Bond Fund составляет 6.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.38%5 авг. 2020 г.56724 окт. 2022 г.———
-7.71%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.6826 июн. 2020 г.77
-3.7%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.1583 авг. 2017 г.270
-3.51%11 сент. 2017 г.17317 мая 2018 г.17731 янв. 2019 г.350
-2.55%20 апр. 2015 г.17729 дек. 2015 г.5518 мар. 2016 г.232
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...