- ISIN
- US63868C4096
- Эмитент
- Nationwide
- Дата выпуска
- 15 февр. 1984 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $50,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NWJJX
Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции NWJJX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NWJJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,001.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) показал доход в 0.45% с начала года и 5.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NWJJX составила 1.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Nationwide Loomis Core Bond Fund
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 1.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NWJJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NWJJX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 1.47% | -1.82% | 0.13% | 0.35% | 0.00% | 0.45% | ||||||
| 2025 | 0.57% | 2.15% | -0.07% | 0.24% | -0.70% | 1.52% | -0.17% | 1.10% | 1.09% | 0.56% | 0.65% | -0.38% | 6.71% |
| 2024 | -0.08% | -1.26% | 0.88% | -2.32% | 1.67% | 0.98% | 2.27% | 1.39% | 1.36% | -2.43% | 1.19% | -1.65% | 1.86% |
| 2023 | 3.38% | -2.33% | 1.96% | 0.31% | -1.00% | -0.28% | 0.04% | -0.61% | -2.37% | -1.76% | 4.27% | 3.85% | 5.28% |
| 2022 | -1.97% | -1.17% | -2.77% | -3.54% | 0.15% | -1.80% | 2.04% | -2.41% | -4.51% | -1.67% | 3.56% | -0.41% | -13.82% |
| 2021 | -0.58% | -1.58% | -1.31% | 0.84% | 0.30% | 0.82% | 1.18% | -0.17% | -0.98% | -0.09% | 0.38% | -0.33% | -1.55% |
Метрики бенчмарка
Nationwide Loomis Core Bond Fund has an annualized alpha of 2.32%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2013.
- This fund participated in 13.99% of S&P 500 Index downside but only 12.24% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.32%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.24%
- Участие в снижении
- 13.99%
Комиссия
Комиссия NWJJX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NWJJX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Loomis Core Bond Fund (NWJJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NWJJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.93 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 13.52 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nationwide Loomis Core Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.39 | $0.40 | $0.38 | $0.30 | $0.18 | $0.24 | $0.59 | $0.37 | $0.27 | $0.24 | $0.34 | $0.26 |
Дивидендный доход | 4.18% | 4.14% | 4.10% | 3.09% | 1.89% | 2.18% | 5.17% | 3.30% | 2.60% | 2.16% | 3.12% | 2.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Loomis Core Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.08 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.04 | $0.18 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nationwide Loomis Core Bond Fund показал максимальную просадку в 18.99%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nationwide Loomis Core Bond Fund составляет 2.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -18.99%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -7.71%март 2020 г. | 10d | 3mo 8d | 3mo 18dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.70%дек. 2016 г. | 5mo 7d | 7mo 21d | 1y 23dиюль 2016 г. - авг. 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.49%май 2018 г. | 8mo 8d | 8mo 19d | 1y 4moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2015 года2015 | -2.54%дек. 2015 г. | 8mo 13d | 2mo 20d | 11mo 3dапр. 2015 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| NWJJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.99% | -56.78% | +37.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -9.10% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.87% | -18.90% | +13.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.78% | -25.43% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.99% | -33.92% | +14.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -0.74% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -10.72% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.97% | -0.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NWJJX
Добавьте Nationwide Loomis Core Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NWJJX