Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $120.44M
- Enterprise Value
- $254.18M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.86M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$38.67M
- EBITDA (12 мес.)
- -$117.70M
- Годовой диапазон
- $0.63 - $3.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -48.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -86.53%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Novonix Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Novonix Ltd ADR (NVX) показал доход в -31.68% с начала года и -39.47% за последние 12 месяцев.
Novonix Ltd ADR
- 1 день
- 5.34%
- 1 месяц
- -27.37%
- С начала года
- -31.68%
- 6 месяцев
- -46.09%
- 1 год
- -39.47%
- 3 года*
- -42.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.17%, а средняя месячная доходность — -4.72%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +50.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -44.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NVX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2024 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший день был 27 нояб. 2024 г. с доходностью -26.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.48% | -3.55% | -27.37% | -31.68% | |||||||||
| 2025 | -18.89% | -24.66% | 3.64% | -0.88% | 0.00% | -10.62% | 18.32% | 24.69% | -14.09% | 17.97% | -22.52% | -13.68% | -43.89% |
| 2024 | -24.74% | 50.68% | 1.82% | 0.89% | -15.49% | -6.28% | 5.31% | -10.34% | 8.88% | -0.27% | 7.90% | -9.09% | -7.22% |
| 2023 | 28.78% | -19.70% | -15.09% | -28.89% | -5.08% | 9.17% | -1.62% | 0.38% | -18.70% | -14.08% | 1.09% | 4.86% | -52.68% |
| 2022 | -32.58% | 27.33% | -22.41% | -20.43% | -44.03% | 24.70% | -19.32% | -29.22% | 48.94% | -11.57% | -33.76% | -81.57% |
Метрики бенчмарка
Novonix Ltd ADR: годовая альфа составляет -44.15%, бета — 1.57, а R² — 0.09 относительно S&P 500 Index с 03.02.2022.
- Эта акция участвовал в 234.03% снижения S&P 500 Index, но только в 11.02% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.09 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -44.15%
- Бета
- 1.57
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 11.02%
- Участие в снижении
- 234.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Novonix Ltd ADR (NVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.90 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.39 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.40 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 6.61 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Novonix Ltd ADR показал максимальную просадку в 97.06%, зарегистрированную 19 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Novonix Ltd ADR составляет 96.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.06% | 3 февр. 2022 г. | 1034 | 19 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Novonix Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Novonix Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у NVX коэффициент P/S составляет 8.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у NVX коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |