- ISIN
- US67010L1008
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 2 февр. 2022 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $117.09M
- Enterprise Value
- $250.83M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.86M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$38.67M
- EBITDA (12 мес.)
- -$117.70M
- Годовой диапазон
- $0.59 - $3.86
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -48.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -86.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NVX
Novonix Ltd ADR (NVX) снизился на 33.6% с начала года. По цене $1 за акцию NVX торгуется на 82.6% ниже 52-недельного максимума в $4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Novonix Ltd ADR (NVX) показал доход в -33.58% с начала года и -37.89% за последние 12 месяцев.
Novonix Ltd ADR
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -33.58%
- 6 месяцев
- -41.16%
- 1 год
- -37.89%
- 3 года*
- -35.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность NVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.16%, а средняя месячная доходность — -4.50%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +50.7%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -44.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NVX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 25 нояб. 2024 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший день был 27 нояб. 2024 г. с доходностью -26.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.48% | -3.55% | -27.37% | 4.35% | -0.72% | -6.16% | -33.58% | ||||||
| 2025 | -18.89% | -24.66% | 3.64% | -0.88% | 0.00% | -10.62% | 18.32% | 24.69% | -14.09% | 17.97% | -22.52% | -13.68% | -43.89% |
| 2024 | -24.74% | 50.68% | 1.82% | 0.89% | -15.49% | -6.28% | 5.31% | -10.34% | 8.88% | -0.27% | 7.90% | -9.09% | -7.22% |
| 2023 | 28.78% | -19.70% | -15.09% | -28.89% | -5.08% | 9.17% | -1.62% | 0.38% | -18.70% | -14.08% | 1.09% | 4.86% | -52.68% |
| 2022 | -32.58% | 27.33% | -22.41% | -20.43% | -44.03% | 24.70% | -19.32% | -29.22% | 48.94% | -11.57% | -33.76% | -81.57% |
Метрики бенчмарка
Novonix Ltd ADR has an annualized alpha of -45.90%, beta of 1.58, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2022.
- This stock participated in 234.03% of S&P 500 Index downside but only 7.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -45.90%
- Бета
- 1.58
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 7.77%
- Участие в снижении
- 234.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NVX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Novonix Ltd ADR (NVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.98 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 13.78 | -14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Novonix Ltd ADR показал максимальную просадку в 97.30%, зарегистрированную 19 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Novonix Ltd ADR составляет 96.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -97.30%май 2026 г. | 4y 3mo | — | 4y 4moфевр. 2022 г. - сейчас |
Показатели просадок
| NVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -56.78% | -40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.59% | -9.10% | -70.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.25% | -18.90% | -63.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.99% | -0.33% | -96.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.09% | -10.72% | -73.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.80% | 1.97% | +52.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Novonix Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Novonix Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у NVX коэффициент P/S составляет 8.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NVX по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у NVX коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NVX
Добавьте Novonix Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NVX