Novatek (NVTK)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Novatek (NVTK)

Акции · Валюта в RUB · Последнее обновление 19 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

RU000A0DKVS5

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Integrated

Основные показатели

Рыночная капитализация

RUB 4.61T

Прибыль на акцию (12 мес.)

RUB 144.20

Цена/прибыль

10.50

Общая выручка (12 мес.)

RUB 1.09T

Валовая прибыль (12 мес.)

RUB 518.33B

EBITDA (12 мес.)

RUB 458.49B

Годовой диапазон

RUB 764.40 - RUB 1,403.91

Целевая цена

RUB 2,307.77

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

NVTK с SBER.ME NVTK с AFLT.ME NVTK с MGNT.ME NVTK с PHOR.ME NVTK с MTSS.ME NVTK с IRAO.ME NVTK с IMOEX NVTK с GAZP.ME NVTK с LKOH.ME NVTK с YNDX.ME

Популярные сравнения:

NVTK с SBER.ME NVTK с AFLT.ME NVTK с MGNT.ME NVTK с PHOR.ME NVTK с MTSS.ME NVTK с IRAO.ME NVTK с IMOEX NVTK с GAZP.ME NVTK с LKOH.ME NVTK с YNDX.ME

Доходность

График доходности

График показывает рост RUB 10,000 инвестированных в Novatek и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

NVTK (Novatek)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Novatek показал доход в -42.32% с начала года и -44.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Novatek составила 10.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.

NVTK

С начала года

-42.32%

1 месяц

-13.60%

6 месяцев

-22.89%

1 год

-44.80%

5 лет

-3.64%

10 лет

10.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NVTK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-1.98%	-6.02%	-2.52%	-5.87%	-7.09%	-0.44%	-3.27%	-6.12%	4.03%	-14.35%	-1.74%		-42.32%
2023	-4.15%	3.69%	8.43%	15.09%	2.16%	3.10%	14.10%	10.90%	-1.24%	3.55%	-9.48%	-3.10%	48.28%
2022	-4.79%	-30.78%	27.91%	-25.79%	-11.58%	12.53%	2.73%	7.70%	-14.44%	19.33%	-6.27%	4.19%	-31.34%
2021	1.18%	0.35%	16.72%	-8.99%	8.47%	10.99%	1.53%	6.26%	10.89%	-5.10%	-9.42%	5.59%	40.98%
2020	-8.43%	-16.51%	-4.89%	13.03%	1.05%	-1.59%	7.78%	1.37%	-3.94%	-9.21%	25.86%	4.76%	2.68%
2019	1.15%	-5.64%	-0.20%	11.78%	11.33%	1.09%	-1.33%	-2.39%	1.89%	4.77%	-6.79%	-0.44%	14.32%
2018	7.38%	-2.43%	3.89%	4.39%	10.02%	1.74%	8.40%	17.16%	7.87%	-9.40%	7.37%	0.43%	70.19%
2017	-4.05%	-0.76%	-6.51%	-1.35%	-6.89%	0.70%	-5.86%	-1.38%	10.80%	-0.94%	-0.15%	4.26%	-12.65%
2016	8.16%	1.06%	-7.43%	2.47%	8.81%	-1.79%	0.08%	5.68%	-0.35%	-2.18%	10.77%	8.18%	36.90%
2015	5.84%	9.50%	-14.23%	14.35%	6.88%	6.74%	5.97%	7.11%	-5.69%	-1.05%	6.28%	-4.83%	38.92%
2014	-1.56%	4.71%	-14.81%	-1.43%	8.38%	13.51%	-12.98%	0.68%	11.08%	9.50%	4.06%	-5.52%	11.58%
2013	-3.55%	-1.59%	-2.94%	-7.47%	9.87%	8.91%	2.23%	1.42%	7.73%	6.76%	-3.18%	0.18%	17.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NVTK составляет 2, что хуже, чем результаты 98% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Novatek (NVTK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

NVTK

^GSPC

Novatek на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

NVTK (Novatek)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Novatek за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили RUB 98.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	RUB 98.84	RUB 120.71	RUB 88.77	RUB 51.41	RUB 29.92	RUB 31.04	RUB 17.25	RUB 13.95	RUB 13.80	RUB 11.80	RUB 9.59	RUB 7.26
Дивидендный доход	12.78%	8.24%	8.26%	2.99%	2.38%	2.46%	1.52%	2.06%	1.74%	2.00%	2.21%	1.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Novatek. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 73.21	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 25.63	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 98.84
2023	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 60.58	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 60.13	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 120.71
2022	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 43.77	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 45.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 88.77
2021	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 23.74	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 27.67	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 51.41
2020	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 18.10	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 11.82	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 29.92
2019	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 16.81	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 14.23	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 31.04
2018	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 8.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 9.25	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 17.25
2017	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 7.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 6.95	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 13.95
2016	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 6.90	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 6.90	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 13.80
2015	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 5.20	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 6.60	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 11.80
2014	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 4.49	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 5.10	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 9.59
2013			RUB 3.86	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 3.40	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 0.00	RUB 7.26

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Novatek дивидендная доходность составляет 12.78%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Novatek коэффициент выплат составляет 35.64%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Novatek находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NVTK (Novatek)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Novatek показал максимальную просадку в 78.41%, зарегистрированную 12 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 367 торговых сессий.

Текущая просадка Novatek составляет 51.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-78.41%	20 мая 2008 г.	141	12 дек. 2008 г.	367	15 июн. 2010 г.	508
-57.69%	14 сент. 2021 г.	182	6 июн. 2022 г.	317	1 сент. 2023 г.	499
-51.44%	19 окт. 2023 г.	298	17 дек. 2024 г.	—	—	—
-48.13%	8 нояб. 2019 г.	88	18 мар. 2020 г.	203	8 янв. 2021 г.	291
-30.62%	16 мар. 2012 г.	51	30 мая 2012 г.	343	10 окт. 2013 г.	394

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Novatek составляет 6.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

NVTK (Novatek)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Novatek в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Novatek по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Integrated.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NVTK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у NVTK значение P/E равно 10.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NVTK по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Integrated. В настоящее время у NVTK значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Novatek.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Novatek (NVTK)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество