Navigator Tactical U.S. Allocation Fund (NTAIX)
Информация о фонде
10 июн. 2021 г.
$25,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия NTAIX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Navigator Tactical U.S. Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Navigator Tactical U.S. Allocation Fund показал доход в 3.89% с начала года и 10.22% за последние 12 месяцев.
NTAIX
3.89%
4.68%
-0.62%
10.22%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.56% | 3.89% | |||||||||||
| 2024 | 1.52% | 5.19% | 3.11% | -4.17% | 4.94% | 3.35% | 1.17% | 2.23% | 2.08% | -1.04% | 5.75% | -12.09% | 11.15% |
| 2023 | 6.35% | -0.34% | 1.33% | 2.13% | 0.44% | 6.36% | 3.22% | -1.81% | -4.85% | -0.76% | 4.93% | 4.58% | 23.05% |
| 2022 | -6.27% | -1.55% | 1.78% | -4.52% | -1.62% | -8.53% | 3.71% | -3.00% | -0.06% | 0.83% | 5.43% | -5.80% | -18.75% |
| 2021 | 1.20% | 2.37% | 2.90% | -4.78% | 6.90% | -0.83% | -3.72% | 3.60% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NTAIX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Navigator Tactical U.S. Allocation Fund (NTAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Navigator Tactical U.S. Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.38 | $0.07 |
Дивидендный доход | 4.05% | 4.21% | 3.85% | 0.80% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Navigator Tactical U.S. Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.38 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Navigator Tactical U.S. Allocation Fund показал максимальную просадку в 26.62%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
Текущая просадка Navigator Tactical U.S. Allocation Fund составляет 9.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.62% | 16 дек. 2021 г. | 223 | 3 нояб. 2022 г. | 331 | 1 мар. 2024 г. | 554 |
| -13.79% | 9 дек. 2024 г. | 22 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -8.59% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -5.47% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -5.23% | 3 сент. 2021 г. | 21 | 4 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Navigator Tactical U.S. Allocation Fund составляет 3.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.