Хотите диверсифицировать портфель помимо NMAR? У ETF ниже самая низкая корреляция с NMAR — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от NMAR.
Лучшие диверсификаторы для NMAR
231 ETF имеют низкую корреляцию с NMAR (менее 0.3), из них 46 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) (Options Trading), корреляция за 1 год — -0.38, почти не изменилась с -0.37 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Architect Tail Risk ETF | -0.38 | -0.37 | -0.37 | 56 | Options Trading | NMAR vs CAOS | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.21 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | NMAR vs IBIC | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.20 | — | — | 70 | Oil & Gas | NMAR vs DBE | |
| Strive U.S. Energy ETF | -0.19 | -0.01 | -0.01 | 65 | Energy Equities | NMAR vs DRLL | |
| VanEck Energy Income ETF | -0.19 | — | — | 87 | Energy Equities | NMAR vs EINC |
Смотреть все 1193 диверсификаторов для NMAR
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит NMAR
Добавьте NMAR в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с NMAR