Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX)
Информация о фонде
US19765H8007
14 окт. 1996 г.
$2,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия NIPAX составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio показал доход в 1.44% с начала года и 9.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
NIPAX
1.44%
2.50%
2.36%
9.87%
0.62%
1.43%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NIPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.65% | 1.44% | |||||||||||
| 2024 | 0.43% | 0.75% | 1.81% | -2.84% | 3.03% | 1.52% | 1.98% | 1.84% | 1.50% | -2.39% | 2.45% | -2.08% | 8.07% |
| 2023 | 4.87% | -2.76% | 2.70% | 1.00% | -0.99% | 0.86% | 1.33% | -0.99% | -3.16% | -1.96% | 6.10% | 4.02% | 11.06% |
| 2022 | -2.85% | -1.80% | -1.15% | -5.27% | 0.52% | -8.49% | 4.39% | -2.91% | -6.46% | 2.03% | 4.56% | -2.55% | -19.01% |
| 2021 | -0.36% | 0.72% | 1.17% | 2.13% | 0.70% | -3.23% | 0.98% | 1.15% | -2.23% | 1.44% | -0.89% | -1.02% | 0.41% |
| 2020 | 0.75% | -2.41% | -7.49% | 5.56% | 2.73% | -0.84% | 2.69% | 1.97% | -1.57% | -1.22% | 5.40% | 1.52% | 6.57% |
| 2019 | 3.98% | 1.27% | 1.22% | 1.54% | -1.89% | 2.54% | 0.28% | 0.19% | 0.44% | 1.04% | 1.02% | -0.11% | 12.03% |
| 2018 | 1.81% | -2.32% | -0.37% | -0.09% | 0.83% | -2.83% | 1.32% | 0.84% | -0.08% | -3.53% | 0.48% | -4.88% | -8.72% |
| 2017 | 1.06% | 1.53% | 0.43% | 1.22% | 1.12% | -0.38% | 1.30% | 0.73% | 0.66% | 0.72% | 0.90% | -0.71% | 8.90% |
| 2016 | -2.25% | 0.10% | 3.73% | 0.87% | 0.48% | -1.54% | 1.94% | 0.10% | 0.25% | -1.14% | -0.19% | 0.87% | 3.11% |
| 2015 | 0.18% | 2.40% | -0.31% | 0.36% | 0.36% | -3.15% | 0.56% | -2.69% | -1.38% | 3.20% | -0.09% | -2.46% | -3.18% |
| 2014 | -0.79% | 2.31% | 0.04% | 0.44% | 1.56% | -4.00% | -0.98% | 1.81% | -1.62% | 1.27% | 0.89% | -3.03% | -2.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NIPAX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.29 | $0.20 | $0.31 | $0.26 | $0.27 | $0.26 | $0.27 | $0.19 | $0.25 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.20% | 3.24% | 3.15% | 2.27% | 2.87% | 2.35% | 2.48% | 2.68% | 2.44% | 1.80% | 2.45% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.26 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.25 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 30.45%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 463 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio составляет 5.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.45% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 463 | 24 сент. 2010 г. | 729 |
| -26.19% | 14 июн. 2021 г. | 339 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 136 |
| -13.37% | 24 июн. 2014 г. | 413 | 11 февр. 2016 г. | 392 | 31 авг. 2017 г. | 805 |
| -13.04% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 245 | 13 дек. 2019 г. | 474 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio составляет 1.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.