Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX)
Информация о фонде
| ISIN | US19765H8007 |
|---|---|
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 14 окт. 1996 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия NIPAX составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio показал доход в 3.34% с начала года и 10.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio составила 4.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.34% | 11.05% |
| 1 месяц | 3.25% | 4.86% |
| 6 месяцев | 9.19% | 17.50% |
| 1 год | 10.45% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.32% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.31% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NIPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | 0.75% | 1.81% | -2.84% | 3.34% | ||||||||
| 2023 | 4.87% | -2.76% | 2.70% | 1.00% | -0.99% | 1.99% | 1.33% | -0.99% | -3.15% | -1.96% | 6.10% | 4.02% | 12.30% |
| 2022 | -2.85% | -1.80% | -1.16% | -5.27% | 0.52% | -4.82% | 4.39% | -2.91% | -6.46% | 2.03% | 4.56% | -2.18% | -15.45% |
| 2021 | -0.36% | 0.72% | 1.17% | 2.13% | 0.69% | 0.70% | 0.98% | 1.15% | -2.23% | 1.44% | -0.89% | 1.77% | 7.44% |
| 2020 | 0.75% | -2.41% | -7.48% | 5.56% | 2.73% | 1.66% | 2.69% | 1.97% | -1.57% | -1.22% | 5.40% | 2.22% | 10.00% |
| 2019 | 3.98% | 1.27% | 1.22% | 1.54% | -1.89% | 3.29% | 0.28% | 0.19% | 0.45% | 1.04% | 1.02% | 1.17% | 14.31% |
| 2018 | 1.82% | -2.32% | -0.38% | -0.09% | 0.83% | -0.26% | 1.32% | 0.84% | -0.08% | -3.53% | 0.48% | -2.94% | -4.38% |
| 2017 | 1.06% | 1.53% | 0.42% | 1.22% | 1.12% | 0.26% | 1.30% | 0.73% | 0.67% | 0.72% | 0.90% | 0.75% | 11.21% |
| 2016 | -2.25% | 0.10% | 3.73% | 0.87% | 0.48% | 0.46% | 1.94% | 0.09% | 0.25% | -1.14% | -0.19% | 0.87% | 5.22% |
| 2015 | 0.18% | 2.40% | -0.31% | 0.36% | 0.36% | -1.44% | 0.56% | -2.69% | -1.39% | 3.20% | -0.09% | -1.14% | -0.14% |
| 2014 | -0.79% | 2.31% | 0.05% | 0.44% | 1.56% | 0.91% | -0.98% | 1.81% | -1.61% | 1.27% | 0.89% | -0.44% | 5.45% |
| 2013 | 1.36% | 0.45% | 1.19% | 1.32% | -0.44% | -1.88% | 1.98% | -1.58% | 2.33% | 2.28% | 0.60% | 0.99% | 8.81% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NIPAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
NIPAX (Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.39 | $0.59 | $1.07 | $0.60 | $0.48 | $0.74 | $0.50 | $0.39 | $0.58 | $1.12 | $0.68 |
Дивидендный доход | 4.26% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.58% | 4.53% | 3.79% | 5.66% | 10.32% | 5.99% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.07 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.60 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.48 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.74 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.50 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.39 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.58 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.12 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.68 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 26.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.
Текущая просадка Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio составляет 2.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.77% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 281 | 5 янв. 2010 г. | 547 |
| -19.93% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.29% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -8.97% | 22 апр. 2002 г. | 119 | 9 окт. 2002 г. | 151 | 16 мая 2003 г. | 270 |
| -8.91% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio составляет 1.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.