Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX)
Информация о фонде
| ISIN | US19765H2307 |
|---|---|
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 31 дек. 1997 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия NFEPX составляет 0.80%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund показал доход в 9.84% с начала года и 30.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund составила 13.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 9.84% | 11.05% |
| 1 месяц | 4.46% | 4.86% |
| 6 месяцев | 19.50% | 17.50% |
| 1 год | 30.57% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 14.72% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.21% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NFEPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.17% | 4.93% | 1.31% | -4.96% | 9.84% | ||||||||
| 2023 | 9.71% | -3.65% | 4.60% | -0.42% | 2.17% | 5.62% | 3.63% | -2.69% | -5.47% | -2.52% | 12.50% | 5.96% | 31.61% |
| 2022 | -9.30% | -2.75% | 0.26% | -10.67% | -2.01% | -8.07% | 9.54% | -4.67% | -10.16% | 6.02% | 6.68% | -6.69% | -29.54% |
| 2021 | -0.24% | 2.48% | 0.27% | 6.74% | -1.97% | 5.04% | 3.03% | 2.50% | -5.39% | 6.91% | -1.99% | 2.08% | 20.42% |
| 2020 | 2.01% | -6.73% | -9.13% | 14.81% | 6.77% | 4.80% | 7.28% | 10.68% | -4.67% | -3.40% | 10.74% | 4.73% | 40.86% |
| 2019 | 9.90% | 3.72% | 2.30% | 4.66% | -7.01% | 7.89% | 1.78% | -2.10% | 0.31% | 3.01% | 4.85% | 3.15% | 36.34% |
| 2018 | 7.64% | -2.86% | -1.88% | -0.31% | 4.67% | 0.23% | 2.93% | 4.55% | 0.86% | -10.28% | 1.32% | -9.14% | -3.80% |
| 2017 | 4.04% | 3.76% | 1.37% | 2.93% | 3.64% | 0.21% | 2.99% | 1.61% | 0.16% | 2.54% | 1.75% | 0.03% | 27.96% |
| 2016 | -7.98% | -1.75% | 6.54% | -0.48% | 3.60% | -2.70% | 5.55% | -0.51% | 1.08% | -2.96% | 1.56% | 0.43% | 1.52% |
| 2015 | -1.12% | 5.56% | -1.63% | -1.47% | 2.31% | 0.60% | 2.96% | -7.57% | -4.14% | 8.22% | 1.30% | -0.76% | 3.34% |
| 2014 | -1.51% | 5.35% | -4.85% | -1.62% | 5.19% | 3.10% | 0.29% | 4.76% | -0.78% | 1.44% | 1.46% | -0.97% | 11.92% |
| 2013 | 5.05% | 0.99% | 4.99% | 3.33% | 3.18% | -2.06% | 2.86% | -1.99% | 5.67% | 3.96% | 4.26% | 2.95% | 38.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NFEPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
NFEPX (Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund (NFEPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $8.22 | $2.80 | $1.82 | $1.88 | $1.09 | $1.99 | $3.81 | $3.12 | $6.14 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 19.87% | 37.27% | 11.00% | 8.94% | 11.47% | 5.79% | 12.73% | 21.91% | 15.21% | 28.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.94 | $8.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $2.80 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.82 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.88 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $1.09 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $1.99 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.70 | $3.81 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $3.12 |
| 2013 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.72 | $6.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund показал максимальную просадку в 54.21%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund составляет 1.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.21% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 764 | 19 мар. 2012 г. | 1102 |
| -50.46% | 28 мар. 2000 г. | 737 | 11 мар. 2003 г. | 1133 | 13 сент. 2007 г. | 1870 |
| -36.26% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -30.51% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -26.38% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 53 | 23 дек. 1998 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Large Cap Growth Opportunity Fund составляет 5.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.