PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nationwide Investor Destinations Conservative Fund...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Nationwide Investor Destinations Conservative Fund (NDCAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US63867T7836

CUSIP

63867T783

Эмитент

Nationwide

Дата выпуска

29 мар. 2000 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NDCAX составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Conservative Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nationwide Investor Destinations Conservative Fund (NDCAX) показал доход в 2.14% с начала года и 5.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NDCAX составила 2.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NDCAX

С начала года

2.14%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

0.00%

1 год

5.70%

3 года

3.41%

5 лет

2.52%

10 лет

2.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NDCAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.14%1.44%-0.96%0.10%0.41%2.14%
20240.10%0.00%1.34%-2.54%1.98%1.05%2.03%1.40%1.40%-2.24%1.99%-2.10%4.34%
20233.77%-2.08%1.93%0.52%-0.83%1.15%0.73%-0.93%-2.32%-1.61%4.57%3.48%8.40%
2022-2.50%-1.14%-1.26%-3.99%-0.00%-3.06%3.04%-2.34%-4.61%0.77%3.70%-1.54%-12.51%
2021-0.28%-0.19%-0.12%1.59%0.46%0.78%0.82%0.54%-1.48%1.10%-0.36%0.82%3.71%
20200.68%-0.97%-4.96%3.72%1.89%1.32%2.13%0.95%-0.76%-6.32%9.71%1.40%8.22%
20192.51%0.82%0.99%1.11%-0.89%2.07%0.30%0.39%0.38%0.79%0.68%0.81%10.37%
20180.78%-1.45%0.01%-0.10%0.49%-0.05%0.69%0.58%-0.19%-2.15%0.60%-1.33%-2.15%
20170.50%0.89%0.16%0.59%0.49%0.09%0.69%0.39%0.42%0.49%0.48%0.51%5.84%
2016-0.41%0.20%2.09%0.60%0.20%1.04%0.99%0.00%0.18%-0.68%-0.30%0.63%4.60%
20150.69%0.68%-0.11%0.20%-0.00%-0.86%0.39%-1.28%-0.43%1.50%-0.20%-0.72%-0.15%
2014-0.00%1.23%0.14%0.49%0.88%0.53%-0.58%0.97%-1.19%0.98%0.48%-0.34%3.64%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NDCAX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NDCAX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDCAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDCAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDCAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDCAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDCAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nationwide Investor Destinations Conservative Fund (NDCAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nationwide Investor Destinations Conservative Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.14
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.54
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nationwide Investor Destinations Conservative Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.53$0.52$0.33$0.19$0.33$0.32$0.32$0.51$0.31$0.29$0.30$0.24

Дивидендный доход

5.37%5.42%3.43%2.06%3.02%2.98%3.09%5.36%3.02%2.90%2.99%2.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nationwide Investor Destinations Conservative Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03
2024$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.42$0.52
2023$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.23$0.33
2022$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.11$0.19
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.26$0.33
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.32
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.18$0.32
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.38$0.51
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.31
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17$0.29
2015$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.19$0.30
2014$0.01$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.15$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nationwide Investor Destinations Conservative Fund показал максимальную просадку в 16.26%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 472 торговые сессии.

Текущая просадка Nationwide Investor Destinations Conservative Fund составляет 0.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.26%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.47210 сент. 2024 г.710
-13.63%7 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.2118 янв. 2010 г.522
-11.02%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.75
-10.02%3 июл. 2001 г.1423 июл. 2001 г.427 июл. 2001 г.18
-7.55%3 сент. 2020 г.4130 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.45
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...