PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Nedbank Group (NDBKY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Nedbank Group (NDBKY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US63975K1043

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.75B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.96

Коэффициент P/E

7.33

Общая выручка (12 мес.)

$15.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

$31.09B

EBITDA (12 мес.)

-$385.00M

Годовой диапазон

$10.64 - $17.25

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nedbank Group

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Nedbank Group (NDBKY) показал доход в 0.59% с начала года и 27.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NDBKY составила 3.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NDBKY

С начала года

0.59%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

-7.06%

1 год

27.89%

3 года

6.76%

5 лет

28.48%

10 лет

3.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NDBKY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.73%2.31%-6.36%1.80%4.97%0.59%
2024-1.34%-2.30%3.14%6.58%1.13%15.07%8.79%9.33%8.31%-2.86%-4.44%-7.60%36.23%
20235.47%-3.19%-4.29%-1.01%-4.80%11.82%9.10%-14.88%-1.81%-0.28%6.96%4.75%4.92%
202215.41%13.91%10.99%-8.77%7.91%-14.24%0.65%-6.76%-6.70%10.97%8.81%-6.66%21.57%
2021-8.49%5.91%10.55%7.88%13.08%2.60%-3.00%10.80%-7.89%-0.74%-8.53%4.86%26.36%
2020-15.32%-11.37%-60.72%36.14%-2.04%3.95%5.36%-8.03%5.53%-1.02%34.13%12.34%-37.67%
201911.36%-4.95%-14.91%10.16%-3.46%-0.14%-6.46%-11.48%4.45%0.94%-2.77%3.98%-15.58%
20187.23%10.19%0.00%-0.29%-8.28%-16.80%17.32%-10.70%1.67%-11.97%16.14%0.57%-1.53%
20170.27%8.23%-2.30%-4.32%-0.38%-4.74%4.23%2.33%-8.91%-2.50%12.62%24.04%27.37%
2016-2.41%-5.02%16.57%-1.15%-12.13%12.90%14.21%-1.74%16.88%2.43%0.06%4.34%48.63%
20151.80%0.96%-9.05%10.97%-7.74%-0.35%0.70%-10.45%-9.42%4.09%-12.52%-15.32%-39.94%
2014-12.76%10.85%12.11%0.32%-1.22%2.23%1.20%-1.51%-8.57%14.02%-0.27%-2.08%11.45%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NDBKY составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NDBKY, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDBKY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDBKY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDBKY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDBKY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDBKY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nedbank Group (NDBKY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Nedbank Group имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.07
  • За всё время: 0.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Nedbank Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.15$1.10$0.93$0.99$0.29$0.44$0.97$1.06$0.94$0.79$0.91$0.90

Дивидендный доход

8.01%7.30%7.78%8.02%2.65%4.95%6.32%5.47%4.54%4.59%7.46%4.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nedbank Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.61
2024$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.00$1.10
2023$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.93
2022$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.99
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.29
2020$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2019$0.00$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.97
2018$0.00$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$1.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.94
2016$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.00$0.79
2015$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.91
2014$0.46$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.90

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Nedbank Group дивидендная доходность составляет 8.01%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Nedbank Group коэффициент выплат составляет 55.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nedbank Group находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Nedbank Group показал максимальную просадку в 82.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1131 торговую сессию.

Текущая просадка Nedbank Group составляет 16.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.79%13 мар. 2018 г.51023 мар. 2020 г.113120 сент. 2024 г.1641
-72.18%7 нояб. 2007 г.3359 мар. 2009 г.38721 сент. 2010 г.722
-53.74%4 февр. 2015 г.24321 янв. 2016 г.29016 мар. 2017 г.533
-51.82%3 авг. 2001 г.6420 дек. 2001 г.5907 сент. 2005 г.654
-40.66%11 мая 2006 г.3226 июн. 2006 г.20120 апр. 2007 г.233
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nedbank Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Nedbank Group, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.

0.000.100.200.300.40AprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember2021FebruaryMarch
0.37
0
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Nedbank Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NDBKY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NDBKY коэффициент P/E составляет 7.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NDBKY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NDBKY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NDBKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NDBKY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NDBKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NDBKY коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию