Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.22B
- Enterprise Value
- $104.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $57.38
- Коэффициент P/E
- 0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $161.42B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $137.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.63B
- Годовой диапазон
- $11.75 - $20.28
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.72%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.50%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nedbank Group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Nedbank Group (NDBKY) показал доход в -2.59% с начала года и 23.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NDBKY составила 8.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Nedbank Group
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -20.39%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 8.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +34.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -60.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NDBKY закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 7 апр. 2020 г. с доходностью +15.1%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.73% | 20.29% | -20.39% | -2.59% | |||||||||
| 2025 | -1.73% | 2.31% | -6.36% | 1.80% | 4.97% | -3.78% | -1.30% | -4.45% | -0.45% | 13.23% | 7.65% | 7.55% | 19.13% |
| 2024 | -1.34% | -2.30% | 3.14% | 6.59% | 1.13% | 15.07% | 8.79% | 9.33% | 8.33% | -2.86% | -4.41% | -7.63% | 36.26% |
| 2023 | 5.47% | -3.19% | -4.29% | -1.06% | -4.80% | 11.82% | 9.10% | -14.88% | -1.85% | -0.28% | 6.96% | 4.75% | 4.82% |
| 2022 | 15.41% | 13.91% | 10.99% | -8.70% | 7.91% | -14.24% | 0.65% | -6.76% | -6.70% | 10.97% | 8.81% | -6.66% | 21.67% |
| 2021 | -8.49% | 8.04% | 8.36% | 7.88% | 13.08% | 2.60% | -3.00% | 10.80% | -7.91% | -0.74% | -8.53% | 4.86% | 26.34% |
Метрики бенчмарка
Nedbank Group: годовая альфа составляет 1.04%, бета — 0.94, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 16.07.2007.
- Эта акция участвовал в 129.92% снижения S&P 500 Index, но только в 99.12% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.18 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.04%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 99.12%
- Участие в снижении
- 129.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NDBKY имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nedbank Group (NDBKY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NDBKY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.90 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.39 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.06 | 6.61 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NDBKY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nedbank Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.19 | $1.10 | $0.93 | $1.00 | $0.29 | $0.33 | $0.74 | $0.81 | $0.71 | $1.38 | $0.91 |
Дивидендный доход | 7.53% | 7.33% | 7.30% | 7.78% | 8.12% | 2.66% | 3.73% | 4.80% | 4.17% | 3.42% | 8.01% | 7.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nedbank Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Nedbank Group дивидендная доходность составляет 7.53%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Nedbank Group коэффициент выплат составляет 76.66%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Nedbank Group находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nedbank Group показал максимальную просадку в 86.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1490 торговых сессий.
Текущая просадка Nedbank Group составляет 21.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.34% | 13 окт. 2010 г. | 2369 | 23 мар. 2020 г. | 1490 | 26 февр. 2026 г. | 3859 |
| -73.71% | 7 нояб. 2007 г. | 333 | 9 мар. 2009 г. | 403 | 12 окт. 2010 г. | 736 |
| -22.76% | 27 февр. 2026 г. | 16 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -18.12% | 24 июл. 2007 г. | 18 | 16 авг. 2007 г. | 49 | 25 окт. 2007 г. | 67 |
| -3.88% | 29 окт. 2007 г. | 2 | 30 окт. 2007 г. | 5 | 6 нояб. 2007 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Nedbank Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Nedbank Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NDBKY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NDBKY коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NDBKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NDBKY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NDBKY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у NDBKY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |