Nicholas II Fund (NCTWX)
Информация о фонде
| ISIN | US6537401001 |
|---|---|
| CUSIP | 653740100 |
| Эмитент | Nicholas |
| Дата выпуска | 17 окт. 1983 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия NCTWX составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NCTWX с VLIFX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Nicholas II Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Nicholas II Fund показал доход в 5.67% с начала года и 15.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Nicholas II Fund составила 10.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.67% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.46% | 1.45% |
| 6 месяцев | -0.69% | 8.81% |
| 1 год | 15.99% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.12% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.17% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NCTWX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.09% | 5.70% | 2.36% | -6.68% | 0.81% | 0.99% | 2.52% | 0.55% | 5.67% | ||||
| 2023 | 7.01% | -2.14% | 0.90% | -1.75% | 0.24% | 7.15% | 2.21% | -2.26% | -4.76% | -5.17% | 9.78% | 8.54% | 19.89% |
| 2022 | -8.22% | -0.81% | 2.11% | -7.70% | -2.00% | -6.40% | 9.10% | -3.24% | -8.00% | 6.89% | 5.22% | -4.65% | -18.03% |
| 2021 | -1.08% | 2.91% | 3.17% | 6.15% | -0.37% | 1.71% | 3.28% | 2.53% | -4.69% | 5.03% | -3.17% | 4.83% | 21.58% |
| 2020 | -0.21% | -7.61% | -16.86% | 13.13% | 9.04% | 0.52% | 6.21% | 1.96% | -1.58% | -1.36% | 10.96% | 4.37% | 15.73% |
| 2019 | 8.43% | 5.56% | 1.98% | 4.03% | -4.23% | 7.10% | 1.82% | -1.21% | 1.13% | 1.15% | 3.27% | 1.93% | 34.90% |
| 2018 | 4.70% | -3.31% | 0.14% | -0.36% | 2.07% | 0.84% | 3.06% | 3.00% | -0.56% | -7.57% | 3.24% | -8.53% | -4.20% |
| 2017 | 3.64% | 4.34% | -0.00% | 1.32% | 2.20% | 1.35% | 1.12% | -0.39% | 3.01% | 1.77% | 4.03% | 0.79% | 25.65% |
| 2016 | -7.06% | 0.57% | 7.38% | -0.37% | 2.25% | -2.12% | 3.63% | 0.79% | -0.74% | -3.27% | 4.84% | -0.32% | 4.89% |
| 2015 | -2.63% | 6.92% | 1.38% | 0.26% | 2.09% | -0.82% | 1.70% | -5.51% | -4.44% | 5.04% | 0.49% | -2.81% | 0.92% |
| 2014 | -3.75% | 5.55% | -0.22% | -1.42% | 1.33% | 3.18% | -2.47% | 4.91% | -2.80% | 3.76% | 2.95% | 0.29% | 11.31% |
| 2013 | 5.68% | 0.92% | 3.01% | -0.04% | 2.54% | -0.54% | 5.32% | -1.18% | 5.27% | 3.00% | 2.36% | 2.60% | 32.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NCTWX среди mutual funds на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nicholas II Fund (NCTWX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nicholas II Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $1.08 | $3.44 | $1.20 | $3.22 | $2.94 | $3.05 | $1.25 | $1.57 | $3.58 | $2.13 |
Дивидендный доход | 0.68% | 0.72% | 3.92% | 9.86% | 3.79% | 11.36% | 12.57% | 11.02% | 5.11% | 6.40% | 13.89% | 8.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nicholas II Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.44 | $3.44 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.22 | $3.22 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.94 | $2.94 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $3.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $1.57 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.58 | $3.58 |
| 2013 | $2.13 | $2.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Nicholas II Fund показал максимальную просадку в 61.79%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2572 торговые сессии.
Текущая просадка Nicholas II Fund составляет 2.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.79% | 17 июл. 2000 г. | 558 | 9 окт. 2002 г. | 2572 | 4 янв. 2013 г. | 3130 |
| -36.61% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 136 |
| -31.68% | 28 авг. 1987 г. | 43 | 27 окт. 1987 г. | 321 | 18 янв. 1989 г. | 364 |
| -31.47% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 454 | 13 июл. 2000 г. | 512 |
| -25.89% | 17 нояб. 2021 г. | 146 | 16 июн. 2022 г. | 414 | 9 февр. 2024 г. | 560 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Nicholas II Fund составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.