Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX)
Информация о фонде
| ISIN | US6651627498 |
|---|---|
| CUSIP | 665162749 |
| Эмитент | Northern Funds |
| Дата выпуска | 30 сент. 1999 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия NCITX составляет 0.45%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund показал доход в -0.41% с начала года и 3.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund составила 1.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -0.41% | 11.18% |
| 1 месяц | 0.63% | 5.60% |
| 6 месяцев | 3.34% | 17.48% |
| 1 год | 3.03% | 26.33% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.23% | 13.16% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.57% | 10.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NCITX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.15% | 0.14% | -0.10% | -1.00% | -0.41% | ||||||||
| 2023 | 2.85% | -2.30% | 1.95% | -0.18% | -1.00% | 0.83% | 0.33% | -1.10% | -2.17% | -0.70% | 4.49% | 2.06% | 4.93% |
| 2022 | -2.72% | -0.58% | -3.19% | -3.18% | 1.52% | -1.52% | 2.53% | -2.19% | -3.40% | -0.52% | 4.27% | -0.05% | -8.97% |
| 2021 | 0.31% | -1.64% | 0.52% | 0.80% | 0.09% | 0.16% | 0.71% | -0.30% | -0.66% | -0.20% | 0.61% | 0.03% | 0.41% |
| 2020 | 1.71% | 1.12% | -3.30% | -1.11% | 3.24% | 0.37% | 1.55% | -0.35% | 0.01% | -0.27% | 1.36% | 0.18% | 4.45% |
| 2019 | 0.84% | 0.52% | 1.15% | 0.22% | 1.41% | 0.33% | 0.56% | 1.20% | -1.08% | -0.09% | -0.09% | 0.02% | 5.09% |
| 2018 | -0.89% | -0.36% | 0.34% | -0.36% | 1.18% | -0.05% | 0.31% | 0.22% | -0.63% | -0.65% | 1.03% | 1.15% | 1.26% |
| 2017 | 0.77% | 0.49% | 0.48% | 0.70% | 1.43% | -0.32% | 0.57% | 0.68% | -0.51% | 0.11% | -0.74% | 0.69% | 4.43% |
| 2016 | 1.28% | 0.11% | 0.37% | 0.67% | -0.09% | 1.38% | 0.02% | 0.18% | -0.42% | -0.99% | -4.25% | 1.06% | -0.82% |
| 2015 | 1.93% | -1.16% | 0.29% | -0.50% | -0.38% | -0.07% | 0.88% | 0.18% | 0.87% | 0.32% | 0.39% | 0.36% | 3.13% |
| 2014 | 2.10% | 1.08% | -0.13% | 1.18% | 1.09% | -0.06% | 0.42% | 1.25% | -0.07% | 0.69% | 0.04% | 0.35% | 8.21% |
| 2013 | 0.42% | 0.30% | -0.59% | 1.25% | -1.69% | -3.22% | -0.44% | -1.03% | 2.31% | 0.94% | -0.22% | -0.27% | -2.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NCITX среди mutual funds на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
NCITX (Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund (NCITX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.22 | $0.21 | $0.26 | $0.15 | $0.28 | $0.30 | $0.35 | $0.28 | $0.31 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.66% | 2.62% | 2.29% | 1.96% | 2.30% | 1.37% | 2.66% | 2.82% | 3.32% | 2.61% | 2.85% | 3.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | |||||||
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.21 |
| 2020 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2018 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.28 |
| 2017 | $0.03 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2016 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.10 | $0.35 |
| 2015 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.28 |
| 2014 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.02 | $0.02 | $0.31 |
| 2013 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund показал максимальную просадку в 13.37%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund составляет 5.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.37% | 28 июл. 2021 г. | 315 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.36% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 91 | 30 июл. 2020 г. | 100 |
| -8.96% | 24 янв. 2008 г. | 185 | 16 окт. 2008 г. | 60 | 13 янв. 2009 г. | 245 |
| -7.04% | 10 дек. 2012 г. | 135 | 24 июн. 2013 г. | 202 | 11 апр. 2014 г. | 337 |
| -6.18% | 12 мар. 2004 г. | 44 | 13 мая 2004 г. | 114 | 26 окт. 2004 г. | 158 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Northern California Intermediate Tax-Exempt Fund составляет 0.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.