Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX)
Информация о фонде
| ISIN | US19765H7686 |
|---|---|
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 14 окт. 1996 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия NBGPX составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio показал доход в 6.81% с начала года и 17.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio составила 7.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.81% | 11.05% |
| 1 месяц | 4.38% | 4.86% |
| 6 месяцев | 13.13% | 17.50% |
| 1 год | 17.85% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.65% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.05% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NBGPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64% | 2.62% | 2.36% | -3.03% | 6.81% | ||||||||
| 2023 | 6.03% | -3.18% | 2.94% | 1.16% | -0.48% | 4.16% | 2.38% | -1.49% | -3.88% | -1.97% | 7.25% | 4.23% | 17.73% |
| 2022 | -3.63% | -2.45% | 0.13% | -6.71% | 0.54% | -7.14% | 5.86% | -3.25% | -8.30% | 4.43% | 5.90% | -3.60% | -17.91% |
| 2021 | -0.46% | 2.30% | 2.02% | 3.33% | 0.93% | 1.11% | 0.61% | 1.89% | -3.25% | 2.93% | -2.02% | 3.09% | 12.96% |
| 2020 | -0.32% | -5.14% | -11.36% | 8.67% | 4.12% | 1.88% | 4.13% | 3.89% | -2.48% | -1.50% | 8.82% | 3.43% | 12.98% |
| 2019 | 6.61% | 2.15% | 1.25% | 2.76% | -4.55% | 5.31% | 0.41% | -1.24% | 1.09% | 1.74% | 2.20% | 2.46% | 21.65% |
| 2018 | 3.94% | -3.27% | -1.11% | -0.08% | 1.25% | -0.44% | 2.10% | 1.27% | 0.23% | -6.11% | 0.92% | -6.08% | -7.63% |
| 2017 | 1.96% | 2.34% | 0.85% | 1.46% | 1.52% | 0.72% | 2.16% | 0.71% | 1.37% | 1.46% | 1.75% | 1.09% | 18.82% |
| 2016 | -4.38% | -0.27% | 5.12% | 1.03% | 0.93% | -0.05% | 3.03% | 0.34% | 0.51% | -1.83% | 1.02% | 1.19% | 6.52% |
| 2015 | -0.64% | 4.18% | -0.62% | 0.86% | 0.69% | -1.45% | 0.72% | -4.48% | -2.29% | 5.24% | 0.08% | -1.37% | 0.54% |
| 2014 | -2.18% | 3.54% | -0.25% | -0.37% | 1.73% | 1.77% | -1.45% | 2.71% | -2.19% | 1.85% | 1.37% | -0.72% | 5.74% |
| 2013 | 3.08% | 0.42% | 2.01% | 1.46% | 0.56% | -2.10% | 3.86% | -1.98% | 3.39% | 2.98% | 1.44% | 1.66% | 17.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NBGPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
NBGPX (Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.51 | $0.64 | $2.03 | $0.71 | $0.94 | $1.12 | $0.97 | $0.62 | $0.96 | $1.51 | $0.46 |
Дивидендный доход | 4.49% | 4.67% | 6.52% | 16.00% | 5.44% | 7.61% | 10.27% | 7.46% | 5.31% | 8.25% | 12.06% | 3.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.64 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $2.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.71 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.94 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.97 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.62 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.96 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $1.51 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio показал максимальную просадку в 40.41%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 412 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.41% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 412 | 25 окт. 2010 г. | 750 |
| -26.76% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -24.89% | 10 апр. 2000 г. | 624 | 9 окт. 2002 г. | 306 | 29 дек. 2003 г. | 930 |
| -24.13% | 8 апр. 1998 г. | 132 | 8 окт. 1998 г. | 362 | 1 мар. 2000 г. | 494 |
| -24.03% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 583 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.