Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX)
Информация о фонде
US19765H7686
14 окт. 1996 г.
$2,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия NBGPX составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio показал доход в 2.92% с начала года и 8.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio составила 1.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
NBGPX
2.92%
3.81%
3.50%
8.81%
1.22%
1.45%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NBGPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.41% | 2.92% | |||||||||||
| 2024 | 0.64% | 2.62% | 2.36% | -3.03% | 3.93% | 0.51% | 1.37% | 2.12% | 1.65% | -2.21% | 3.52% | -5.03% | 8.32% |
| 2023 | 6.03% | -3.18% | 2.94% | 1.16% | -0.48% | 1.68% | 2.38% | -1.49% | -3.87% | -1.97% | 7.25% | 4.22% | 14.93% |
| 2022 | -3.62% | -2.45% | 0.13% | -6.71% | 0.54% | -11.17% | 5.86% | -3.25% | -8.30% | 4.43% | 5.89% | -3.71% | -21.56% |
| 2021 | -0.46% | 2.30% | 2.02% | 3.33% | 0.93% | -6.36% | 0.61% | 1.89% | -3.25% | 2.93% | -2.02% | -1.13% | 0.34% |
| 2020 | -0.33% | -5.14% | -11.36% | 8.67% | 4.12% | -1.89% | 4.13% | 3.88% | -2.48% | -1.50% | 8.82% | 2.98% | 8.33% |
| 2019 | 6.61% | 2.15% | 1.26% | 2.75% | -4.55% | 2.95% | 0.41% | -1.24% | 1.09% | 1.74% | 2.20% | -0.79% | 15.15% |
| 2018 | 3.93% | -3.27% | -1.11% | -0.08% | 1.25% | -4.62% | 2.10% | 1.27% | 0.23% | -6.11% | 0.92% | -8.64% | -13.93% |
| 2017 | 1.96% | 2.34% | 0.86% | 1.46% | 1.52% | -1.68% | 2.17% | 0.71% | 1.37% | 1.46% | 1.75% | -2.10% | 12.34% |
| 2016 | -4.38% | -0.27% | 5.12% | 1.03% | 0.93% | -2.46% | 3.03% | 0.34% | 0.51% | -1.84% | 1.02% | -0.15% | 2.57% |
| 2015 | -0.64% | 4.18% | -0.62% | 0.86% | 0.69% | -4.51% | 0.72% | -4.48% | -2.29% | 5.24% | 0.08% | -3.89% | -5.06% |
| 2014 | -2.18% | 3.54% | -0.24% | -0.37% | 1.73% | -3.08% | -1.45% | 2.71% | -2.19% | 1.85% | 1.36% | -5.07% | -3.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг NBGPX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio (NBGPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.17 | $0.45 | $0.22 | $0.26 | $0.27 | $0.24 | $0.19 | $0.26 | $0.28 |
Дивидендный доход | 2.15% | 2.21% | 2.36% | 1.73% | 3.56% | 1.67% | 2.12% | 2.50% | 1.86% | 1.62% | 2.19% | 2.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.45 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.26 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio показал максимальную просадку в 47.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio составляет 7.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.15% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1098 |
| -32.98% | 28 июн. 2021 г. | 329 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -29% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 720 |
| -24.89% | 10 апр. 2000 г. | 624 | 9 окт. 2002 г. | 306 | 29 дек. 2003 г. | 930 |
| -24.13% | 8 апр. 1998 г. | 132 | 8 окт. 1998 г. | 362 | 1 мар. 2000 г. | 494 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.